三木集团：2022年三季度报告

证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2022-80 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,602,368,312.67 91.04% 9,034,141,746.63 45.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,182,980.72 -14.02% 15,306,187.30 -38.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,327,019.58 52.63% 12,498,573.78 -37.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -94,427,498.25 -184.59% 基本每股收益（元/股） 0.0111 -13.95% 0.0329 -38.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0111 -13.95% 0.0329 -38.50% 加权平均净资产收益率 0.36% -0.07% 1.07% -0.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,337,361,342.61 9,931,678,324.76 14.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,434,814,951.64 1,419,509,261.29 1.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -66,316.73 -77,888.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,060,255.85 5,247,483.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,087,270.61 1,612,411.99 减：所得税影响额 -273,332.88 1,695,501.57 少数股东权益影响额（税后） 1,324,040.25 2,278,891.20 合计 -2,144,038.86 2,807,613.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 原因说明 交易性金融资产 40,566,673.42 141,764,637.41 -71.38% 主要是本期收回基金产品投资本金及收益所致 应收账款 165,609,572.44 27,990,958.50 491.65% 主要是本期应收贸易货款未结算增加所致 预付账款 1,955,999,280.92 696,259,547.30 180.93% 主要是本期预付贸易货款未结算增加所致 其他非流动金融资产 137,986,698.90 66,433,721.00 107.71% 主要是本期子公司金融资产投资增加所致 预收款项 9,660,834.63 18,970,121.11 -49.07% 主要是本期预收租金结转收入所致 合同负债 2,165,378,285.48 1,106,615,947.44 95.68% 主要是本期预收贸易货款及购房款未结算增加所致 应付职工薪酬 7,249,307.72 11,059,435.22 -34.45% 主要是本期支付员工年终薪酬等所致 一年内到期的非流动负债 47,143,609.84 166,695,659.10 -71.72% 主要是本期归还一年内到期的有息负债所致 租赁负债 3,392,986.38 4,857,645.26 -30.15% 主要是本期支付租金所致 利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 营业收入 9,034,141,746.63 6,189,374,645.32 45.96% 主要是贸易收入增加所致 营业成本 8,714,397,923.00 5,950,181,886.64 46.46% 主要是贸易成本增加所致 其他收益 6,390,945.74 10,417,187.30 -38.65% 主要是本期收到贸易政府奖励金 减少所致 投资收益 36,651,248.28 103,998,561.18 -64.76% 主要是本期联营公司盈利减少所致 公允价值变动损益 -42,080,768.71 -10,321,694.48 -307.69% 主要是本期金融资产投资公允价值损失增加所致 资产处置收益 -77,888.70 141,255.60 -155.14% 主要是本期零星资产处置亏损所致 信用减值损失 2,927,951.33 8,024,626.82 -63.51% 主要是本期转回其他应收信用减值损失减少所致 现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -94,427,498.25 111,634,569.25 -184.59% 主要是销售商品及劳务收到的现金与采购商品及劳务支付的现金净额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -27,729,049.81 30,954,653.82 -189.58% 主要子公司投资支付的现金净额增加所致 现金及现金等价物净增加额 -66,162,034.96 219,868,209.36 -130.09% 主要是经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,382 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建三联投资有限公司 国有法人 18.06% 84,086,401 0 上海阳光龙净实业集团有限公司 境内非国有法人 9.51% 44,264,558 0 质押 44,263,800 冻结 13,282,298 福州开发区国有资产营运有限公司 国有法人 3.41% 15,874,200 0 许尚龙 境内自然人 1.83% 8,539,200 0 林文融 境内自然人 1.15% 5,345,645 0 陈晓寒 境内自然人 0.79% 3,690,600 0 夏重阳 境内自然人 0.64% 2,980,000 0 齐建伟 境内自然人 0.59% 2,735,000 0 胡志平 境内自然人 0.54% 2,511,800 0 梁文清 境内自然人 0.37% 1,734,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401 上海阳光龙净实业集团有限公司 44,264,558 人民币普通股 44,264,558 福州开发区国有资产营运有限公司 15,874,200 人民币普通股 15,874,200 许尚龙 8,539,200 人民币普通股 8,539,200 林文融 5,345,645 人民币普通股 5,345,645 陈晓寒 3,690,600 人民币普通股 3,690,600 夏重阳 2,980,000 人民币普通股 2,980,000 齐建伟 2,735,000 人民币普通股 2,735,000 胡志平 2,511,800 人民币普通股 2,511,800 梁文清 1,734,500 人民币普通股 1,734,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营 运有限公司的全资子公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,366,600股，普通账户持股979,045股，实际合计持有5,345,645股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建三木集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,186,651,384.03 1,309,008,473.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 40,566,673.42 141,764,637.41 衍生金融资产应收票据应收账款 165,609,572.44 27,990,958.50 应收款项融资预付款项 1,955,999,280.92 696,259,547.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 136,826,428.36 118,639,086.44 其中：应收利息 应收股利 1,607,247.17 1,607,247.17 买入返售金融资产存货 4,570,586,969.86 4,484,310,036.37 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 159,193,172.62 147,672,395.92 流动资产合计 8,215,433,481.65 6,925,645,135.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款 123,107.22 123,107.22 长期股权投资 476,671,335.38 445,753,986.91 其他权益工具投资 179,296.88 180,501.60 其他非流动金融资产 137,986,698.90 66,433,721.00 投资性房地产 1,799,961,897.28 1,799,898,137.28 固定资产 537,090,307.91 520,520,014.22 在建工程 7,408,833.97 8,036,803.35 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,741,492.15 6,315,417.70 无形资产 4,517,018.92 1,742,219.72 开发支出商誉 137,097,343.40 137,097,343.40 长期待摊费用 5,934,838.47 8,670,984.31 递延所得税资产 10,215,690.48 11,260,952.48 其他非流动资产 非流动资产合计 3,121,927,860.96 3,006,033,189.19 资产总计 11,337,361,342.61 9,931,678,324.