矩子科技：2024年三季度报告

证券代码：300802证券简称：矩子科技公告编号：2024-063 上海矩子科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 190,760,169.50 7.10% 506,939,198.87 10.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,154,975.72 -40.88% 61,645,483.98 -5.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,988,394.88 -49.80% 53,338,410.60 -12.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 66,894,263.44 -11.58% 基本每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.22 -8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.22 -8.33% 加权平均净资产收益率 0.99% -0.82% 3.73% -1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,827,990,363.22 1,868,082,534.86 -2.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,635,094,946.38 1,705,697,672.59 -4.14% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0558 0.2131 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,813.73 35,982.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 241,618.37 1,246,826.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 3,469,438.83 8,425,446.16 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,858.72 65,478.68 减：所得税影响额 558,521.35 1,466,660.42 合计 3,166,580.84 8,307,073.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 本期金额 上年同期金额 与资产相关的政府补助 17,337.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目重大变动情况 项目 本报告期末（元） 上年度末 （元） 变动情况 变动原因 交易性金融资产 85,886,884.16 300,155,032.88 -71.39% 主要系本期末未到期结构性存款较上期减少所致 应收票据 18,610,791.92 38,283,314.07 -51.39% 主要系本期银行承兑汇票贴现所致 其他应收款 8,894,601.21 5,185,967.10 71.51% 主要系未结算的往来款增加所致 其他流动资产 27,879,929.28 16,010,936.20 74.13% 主要系本期一年以内定期存款及利息增加所致 短期借款 14,250,404.60 30,000.00 47401.35% 主要系本期有新增银行借款及计入本项目的票据贴现款所致 应付票据 52,365,621.47 39,674,972.70 31.99% 主要系本期采购款项使用票据付款增加所致 合同负债 8,002,386.98 5,354,171.55 49.46% 主要系本期新签合同预收货款以及未达到收入确认标准的产品已收货款增加所致 应交税费 3,057,214.35 1,203,069.58 154.12% 主要系本期应交税金增加所致 其他应付款 2,479,784.84 4,171,671.81 -40.56% 主要系本期未结算的往来款减少所致 其他流动负债 820,228.29 561,517.99 46.07% 主要系本期支付采购货款使用银行资信等级低的汇票增加所致 租赁负债 11,620,238.05 16,829,402.74 -30.95% 主要系本期一年以上的租赁资产较上期减少所致 预计负债 248,601.02 358,873.11 -30.73% 主要系本期维修费发生额增加所致 专项储备 2,992,348.70 2,109,027.18 41.88% 主要系本期计提金额安全生产费用增加所致 （二）合并利润表项目重大变动情况 项目 年初到报告期末（元） 上年同期 （元） 变动情况 变动原因 财务费用 -1,971,461.48 -7,001,801.85 71.84% 主要系本期汇兑损失增加 投资收益 9,432,264.98 4,392,056.35 114.76% 主要系本期投资所获得的收益增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,250,694.34 -996,842.90 -426.73% 主要系计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 35,982.22 3,740.30 862.01% 主要系发生固定资产处置增加 营业外收入 91,782.11 62,426.98 47.02% 主要系本期有废料收入及赔款所致 营业外支出 26,303.43 245,424.27 -89.28% 主要系上年同期有库存机器拆机后加工费转出所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,217 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨勇 境内自然人 31.83% 92,080,704 76,403,424 质押 53,986,000 上海矩子投资管理有限公司 境内非国有法人 6.34% 18,336,000 0 不适用 0 徐晨明 境内自然人 5.42% 15,677,376 11,758,032 不适用 0 何丽 境内自然人 3.58% 10,361,504 0 不适用 0 王建勋 境内自然人 3.03% 8,754,620 0 不适用 0 朱泽 境内自然人 2.78% 8,045,000 0 不适用 0 李俊 境内自然人 2.17% 6,270,912 0 不适用 0 徐建宏 境内自然人 2.13% 6,164,555 0 不适用 0 雷保家 境内自然人 1.86% 5,381,764 5,381,764 不适用 0 聂庆元 境内自然人 1.53% 4,416,362 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海矩子投资管理有限公司 18,336,000 人民币普通股 18,336,000 杨勇 15,677,280 人民币普通股 15,677,280 何丽 10,361,504 人民币普通股 10,361,504 王建勋 8,754,620 人民币普通股 8,754,620 朱泽 8,045,000 人民币普通股 8,045,000 李俊 6,270,912 人民币普通股 6,270,912 徐建宏 6,164,555 人民币普通股 6,164,555 聂庆元 4,416,362 人民币普通股 4,416,362 徐晨明 3,919,344 人民币普通股 3,919,344 赵慧芸 3,735,376 人民币普通股 3,735,376 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、关于前10名股东中存在回购专户的特别说明：“上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”持有5,793,212股（占公司总股本的2.00%），未纳入前10名股东中列示。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东朱泽通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有8,045,000股，实际合计持有8,045,000股；2、公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有205,376股，通过信用证券账户持有3,530,000股，实际合计持有3,735,376股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨勇 76,403,424 0 0 76,403,424 首发后再融资限售高管锁定75% 首发股份每年按持股总数的25%解除限售；首发后再融资限售股解除限售日期：2026年8月29日。 徐晨明 11,758,032 0 0 11,758,032 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售。 雷保家 7,175,614 1,793,850 0 5,381,764 董监高任期内离职锁定 2025年6月16日 崔岺 1,200,000 0 0 1,200,000 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售。 合计 96,537,070 1,793,850 0 94,743,220 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励，或用于可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超 过人民币24元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 截