矩子科技：2023年一季度报告

证券代码：300802证券简称：矩子科技公告编号：2023-044 上海矩子科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 134,878,398.02 141,221,774.93 -4.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,054,333.99 22,614,274.87 1.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,832,180.10 21,141,504.06 3.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,186,094.33 9,489,499.58 49.49% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71% 加权平均净资产收益率 1.88% 2.10% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,396,480,080.20 1,396,032,729.80 0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,236,878,322.44 1,210,410,619.58 2.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 74,430.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,222,532.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,148.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 318,548.53 减：所得税影响额 156,209.70 合计 1,222,153.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目重大变动情况 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动情况 变动原因 应收票据 45,367,343.01 32,374,912.09 40.13% 主要系本期未到期票据及未到期背书给供应商的银行票据增加所致 应收款项融资 19,013,633.05 11,143,623.91 70.62% 主要系本期未到期的银行票据增加所致 合同负债 3,469,196.23 9,355,484.11 -62.92% 主要系上年末的未执行完毕的合同已执行完毕所致 应付职工薪酬 11,274,495.12 24,063,423.41 -53.15% 主要系本期发放了上年的年终奖所致 应交税费 727,298.34 3,479,281.48 -79.10% 主要系本期缴纳了上年末的税款所致 预计负债 122,521.64 553,046.76 -77.85% 主要本期维保费用增加所致 （二）合并利润表项目重大变动情况 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动情况 变动原因 销售费用 3,292,119.68 5,198,936.53 -36.68% 主要系本期较上年同期员工股份支付费用减少所致 财务费用 -808,898.22 657,260.20 -223.07% 主要系本期汇兑收益增加，利息收入增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 268,042.46 2,994,903.71 -91.05% 主要系上年同期应收账款大量回收所致 营业外收入 7,127.33 31,104.26 -77.09% 主要系上年同期收到赔款所致 营业外支出 244,276.00 261.75 93224.16% 主要系库存机器拆机后加工费转出所致 （三）合并现金流量表项目重大变动情况 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 14,186,094.33 9,489,499.58 49.49% 主要系本期较上年同期货款支付减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -4,698,719.61 -13,981,545.63 66.39% 主要系本期较上年同期购建资产支付减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,980,618.62 -1,326,614.80 -124.68% 主要系承租房租支付增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,908,876.58 -328,175.50 -481.66% 主要系汇率波动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,379 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨勇 境内自然人 24.13% 62,709,120.00 47,031,840.00 上海矩子投资管理有限公司 境内非国有法人 7.05% 18,336,000.00 徐晨明 境内自然人 6.03% 15,677,376.00 11,758,032.00 何丽 境内自然人 3.99% 10,361,504.00 王建勋 境内自然人 3.90% 10,142,540.00 雷保家 境内自然人 3.68% 9,567,486.00 8,571,664.00 朱泽 境内自然人 2.75% 7,150,000.00 徐建宏 境内自然人 2.51% 6,514,555.00 李俊 境内自然人 2.41% 6,270,912.00 聂庆元 境内自然人 1.70% 4,417,902.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海矩子投资管理有限公司 18,336,000.00 人民币普通股 18,336,000.00 杨勇 15,677,280.00 人民币普通股 15,677,280.00 何丽 10,361,504.00 人民币普通股 10,361,504.00 王建勋 10,142,540.00 人民币普通股 10,142,540.00 朱泽 7,150,000.00 人民币普通股 7,150,000.00 徐建宏 6,514,555.00 人民币普通股 6,514,555.00 李俊 6,270,912.00 人民币普通股 6,270,912.00 聂庆元 4,417,902.00 人民币普通股 4,417,902.00 赵慧芸 4,005,376.00 人民币普通股 4,005,376.00 徐晨明 3,919,344.00 人民币普通股 3,919,344.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东朱泽通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有7,150,000股，实际合计持有7,150,000股；公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有205,376股，通过信用证券账户持有3,800,000股，实际合计持有4,005,376股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨勇 47,031,840.00 0.00 0.00 47,031,840.00 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售 徐晨明 11,758,032.00 0.00 0.00 11,758,032.00 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售 雷保家 9,118,067.00 546,403.00 0.00 8,571,664.00 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售 崔岺 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 高管锁定75% 每年按持股总数的25%解除限售 合计 69,107,939.00 546,403.00 0.00 68,561,536.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年7月5日、2022年10月13日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和2022年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并于2023年1月11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、 《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。本次发行的发行对象为杨勇先生，杨勇先生为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行股票募集资金不低于人民币30,000万元（含本数）且 不超过人民币48,500万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。2023年2月15日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、根据公司总经办2022年第二次会议决定，以及江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》批准，公司于2023年3月 17日在马来西亚设立JutzeInterconnectSdn.Bhd.作为制造中心，并已取得马来西亚注册处颁发的《公司注册登记证明书》，以加强公司海外布局，推进公司全球化发展战略。本公司间接持股90%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海矩子科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 454,038,162.26 451,372,027.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 45,367,343.01 32,374,912.09 应收账款 271,617,959.39 291,908,536.26 应收款项融资 19,013,633.05 11,143,623.91 预付款项 7,557,851.87 9,986,123.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,541,057.37 3,488,530.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 300,260,