矩子科技：2023年三季度报告

证券代码：300802证券简称：矩子科技公告编号：2023-084 上海矩子科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 178,114,294.26 -16.84% 456,807,832.11 -8.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,324,670.48 -43.40% 65,231,763.16 -22.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,872,199.45 -45.65% 61,158,708.16 -22.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 75,653,717.85 160.87% 基本每股收益（元/股） 0.10 -47.37% 0.24 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -47.37% 0.24 -25.00% 加权平均净资产收益率 1.81% -57.61% 4.89% -35.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,825,302,108.78 1,396,032,729.80 30.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,671,347,874.13 1,210,410,619.58 38.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,534.22 3,740.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 264,191.01 346,875.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 679,528.76 3,117,850.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 649.26 -182,997.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 648,779.40 1,274,205.53 减：所得税影响额 138,143.18 486,620.12 合计 1,452,471.03 4,073,055.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况 项目 本报告期末 （元） 上年度末（元） 变动情况 变动原因 交易性金融资产 390,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期末有结构性存款所致 应收票据 56,023,332.89 32,374,912.09 73.05% 主要系销售货款使用票据结算增加所致 应收款项融资 14,899,908.45 11,143,623.91 33.71% 主要系销售货款使用票据结算增加所致 其他流动资产 11,429,388.21 8,369,176.94 36.57% 主要系本期增值税进项税额增加所致 在建工程 13,955,010.31 25,557,255.17 -45.40% 主要系本期有竣工的工程项目所致 使用权资产 17,550,116.60 12,642,511.36 38.82% 主要系本期有新签的租赁房产所致 长期待摊费用 18,644,815.85 13,470,030.80 38.42% 主要系本期新制DEMO机器所致 其他非流动资产 2,004,500.00 495,797.30 304.30% 主要系预付采购的固定资产尚未完成交易所致 短期借款 10,456,990.16 -100.00% 主要系本期结清银行借款所致 应付票据 42,290,164.93 28,078,762.30 50.61% 主要系本期采购款项使用票据付款增加所致 应付账款 45,891,963.19 68,326,399.66 -32.83% 主要系本期采购款项使用票据付款增加所致 合同负债 3,634,534.84 9,355,484.11 -61.15% 主要系本期预收货款减少所致 一年内到期的非流动负债 8,636,118.67 5,583,320.19 54.68% 主要系本期有新签的租赁房产所致 其他流动负债 853,903.98 6,513,553.52 -86.89% 主要系本期支付采购货款使用银行资信等级低的汇票较少所致 租赁负债 9,165,394.43 6,893,109.11 32.96% 主要系本期有新签的租赁房产所致 预计负债 241,666.91 553,046.76 -56.30% 主要系本期维修费发生额增加所致 资本公积 857,367,938.07 450,262,693.28 90.42% 主要系本期定向增发股份收到的定增资金所致 专项储备 1,781,976.62 807,008.82 120.81% 主要系本期计提安全生产费用增加所致 2、合并利润表项目重大变动情况 项目 年初到报告期末 （元） 上年同期（元） 变动情况 变动原因 财务费用 -7,001,801.85 -14,433,052.36 51.49% 主要系本期汇兑收益减少所致 其他收益 7,042,645.76 10,260,513.41 -31.36% 主要系本期软件退税较去年同期减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,796,071.25 2,021,724.55 -188.84% 主要系计提坏帐准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,740.30 134.34 2684.20% 主要系发生固定资产处置增加 营业外收入 62,426.98 47,569.23 31.23% 主要系本期处置货物所致 营业外支出 245,424.27 10,831.13 2165.92% 主要系库存机器拆机后加工费转出所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,360 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨勇 境内自然人 31.83% 92,080,704 76,403,424.00 质押 44,986,000 上海矩子投资管理有限公司 境内非国有法人 6.34% 18,336,000 0 徐晨明 境内自然人 5.42% 15,677,376 11,758,032.00 何丽 境内自然人 3.58% 10,361,504 0 雷保家 境内自然人 3.31% 9,567,486 9,567,486.00 王建勋 境内自然人 3.03% 8,754,620 0 朱泽 境内自然人 2.63% 7,616,200 0 李俊 境内自然人 2.17% 6,270,912 0 徐建宏 境内自然人 2.13% 6,164,555 0 聂庆元 境内自然人 1.53% 4,412,502 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海矩子投资管理有限公司 18,336,000 人民币普通股 18,336,000 杨勇 15,677,280 人民币普通股 15,677,280 何丽 10,361,504 人民币普通股 10,361,504 王建勋 8,754,620 人民币普通股 8,754,620 朱泽 7,616,200 人民币普通股 7,616,200 李俊 6,270,912 人民币普通股 6,270,912 徐建宏 6,164,555 人民币普通股 6,164,555 聂庆元 4,412,502 人民币普通股 4,412,502 赵慧芸 4,005,376 人民币普通股 4,005,376 徐晨明 3,919,344 人民币普通股 3,919,344 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东朱泽通过普通证券账户持有466,200股，通过信用证券账户持有7,150,000股，实际合计持有7,616,200股。公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有205,376股，通过信用证券账户持有3,800,000股，实际合计持有4,005,376股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨勇 47,031,840 0 29,371,584 76,403,424 1、高管锁定股份47,031,840股。2、定向增发29,371,584股于2023年8月29日上市，上市之日起限售36个月。 1、高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。2、定向增发限售股拟2026年8月29日解除限售。 徐晨明 11,758,032 0 0 11,758,032 高管锁定股份11,758,032股 高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。 雷保家 9,118,067 0 449,419 9,567,486 监事离职锁定 雷保家先生于2023年5月16日离职后，不再担任监事会主席、监事职务，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和该次任期届满后6个月内，每年转让的发行人股份不超过其直接和间接持有发行人的股份总数的25%，且离职后半年内不得转让其所持的本公司股份。 崔岺 1,200,000 0 0 1,200,000 高管锁定股份1,200,000股 高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。 合计 69,107,939 0 29,821,003 98,928,942 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于2022年度向特定对象发行股票事宜 报告期内，公司完成向特定对象——杨勇先生发行股票的再融资事项：本次发行的股票数量为29,371,584股；募集 资金总额为429,999,989.76元；本次发行新增股份的上市时间为2023年8月29日。详情请见公司于2023年8月25日在 巨潮资讯网上披露的《上海矩子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市公告书》。 2、关于变更公司注册资本、修订公