拓尔思：2024年三季度报告
证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2024-065 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 221,960,119.93 41.42% 619,136,632.77 2.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,375,808.80 67.13% 44,435,749.94 94.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -52,224,250.35 -2.69% -15,653,011.44 -2,688.83%01 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -3,860,624.73 82.42% 基本每股收益（元/股） -0.0193 67.18% 0.0559 90.14% 稀释每股收益（元/股） -0.0193 67.18% 0.0559 90.14% 加权平均净资产收益率 -0.45% 0.94% 1.32% 0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,692,671,457.39 3,746,005,629.18 -1.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,372,559,448.30 3,352,105,013.12 0.61% 注01：2024年前三季度，公司保持健康的经营发展态势,营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等指标保持正向增长。2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期有所下降，主要系随着前次可转债募投项目的建设推进与结项，公司相关折旧摊销与研发投入较去年同期有所增加，使得本期管理费用和研发费用较去年同期分别增加916.59万元和1,098.25万元。 另外，去年同期三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-56.13万元，基数较小，故使得本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增减幅度较大。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0176 0.0509 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,447,422.77 41,510,071.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,396,519.40 12,838,367.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,952,808.17 6,476,670.58 委托他人投资或管理资产的损益 212,261.08 1,759,369.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,495.31 3,421,821.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 331,715.78 减：所得税影响额 4,093,894.43 5,921,112.66 少数股东权益影响额（税后） -819.87 328,142.66 合计 36,848,441.55 60,088,761.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 序号 项目 期末余额或年初至报告期末发生额 年初余额或上年同期发生额 同比增减 主要变动原因 1 合同资产 403,548,874.10 310,103,351.01 30.13% 本期期末部分项目款项尚未收回。 2 开发支出 222,694,688.90 161,547,520.21 37.85% 上期公司内部研发项目结项并结转无形资产。 3 财务费用 -1,910,880.88 -133,174.95 -1334.87% 上期确认可转债利息费用，且可转债已赎回并摘牌，本期无相关支出。 4 投资收益 4,155,354.37 7,235,080.96 -42.57% 上期确认投资项目退出收益额较大。 5 公允价值变动收益 2,665,945.62 1,917,642.01 39.02% 本期理财公允价值变动。 6 信用减值损失 3,774,571.92 10,861,823.83 -65.25% 上期收回账龄三年以上大额应收账款，转回已计提坏账准备。 7 资产减值损失 -19,109,311.01 -5,086,331.68 -275.70% 本期期末部分项目款尚未收回，合同资产账龄对应增加，计提资产减值准备相应增加。 8 资产处置收益 7,216,580.21 128,298.10 5524.85% 本期处置闲置办公用房收益。 9 营业外收入 3,527,592.80 122,816.67 2772.24% 确认股东保证金收入。 10 所得税费用 -187,534.72 3,252,064.97 -105.77% 上期收回账龄三年以上大额应收账款，递延所得税增加。 11 经营活动产生的现金流量净额 -3,860,624.73 -21,956,154.72 82.42% 本期天行网安信创业务采购支出减少。 12 投资活动产生的现金流量净额 -40,968,929.71 -139,077,880.83 70.54% 本期处置办公用房。 13 筹资活动产生的现金流量净额 -5,683,405.74 -55,548,018.24 89.77% 上期归还银行借款，本期应收票据贴现取得银行借款。 14 现金及现金等价物净增加额 -50,519,554.75 -216,293,347.53 76.64% 上期归还银行借款，本期应收票据贴现取得银行借款，信创业务采购支出减少，处置办公用房。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,947 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻 结情况 股份状态 数量 信科互动科技发展有限公司 境内非国有法人 27.79% 221,024,436 0 不适用 0 北京北信科大资产管理有限公司 国有法人 5.55% 44,122,140 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.80% 6,335,500 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.76% 6,057,396 0 不适用 0 毕然 境内自然人 0.48% 3,850,038 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.45% 3,552,350 0 不适用 0 荣实 境内自然人 0.33% 2,625,508 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.29% 2,332,400 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.29% 2,320,766 0 不适用 0 戴路 境内自然人 0.28% 2,191,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 信科互动科技发展有限公司 221,024,436 人民币普通股 221,024,436 北京北信科大资产管理有限公司 44,122,140 人民币普通股 44,122,140 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 6,335,500 人民币普通股 6,335,500 香港中央结算有限公司 6,057,396 人民币普通股 6,057,396 毕然 3,850,038 人民币普通股 3,850,038 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,552,350 人民币普通股 3,552,350 荣实 2,625,508 人民币普通股 2,625,508 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 2,332,400 人民币普通股 2,332,400 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,320,766 人民币普通股 2,320,766 戴路 2,191,200 人民币普通股 2,191,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 毕然通过普通证券账户持有1,999,993股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,850,045股，合计持有3,850,038股；戴路除通过普通证券账户持有0.00股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,191,200股，合计持有2,191,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 651,550 0.08% 158,500 0.02% 6,335,500 0.80% 0 0.00% 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 564,150 0.07% 108,600 0.01% 3,552,350 0.45% 0 0.00% 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 1,383,600 0.17% 410,500 0.05% 2,332,400 0.29% 0 0.00% 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交
