拓尔思：2024年一季度报告
证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2024-025 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 178,244,396.98 210,572,417.17 -15.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,252,720.64 30,192,747.63 -9.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,191,310.78 12,882,354.92 10.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,794,432.92 -24,327,025.99 30.96% 基本每股收益（元/股） 0.0343 0.0408 -15.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0343 0.0408 -15.93% 加权平均净资产收益率 0.81% 1.04% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,711,235,540.49 3,746,005,629.18 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,379,383,249.61 3,352,105,013.12 0.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,200,064.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,632,195.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,452,139.57 委托他人投资或管理资产的损益 882,287.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,567.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 313,029.16 减：所得税影响额 1,372,040.86 少数股东权益影响额（税后） 8,697.91 合计 13,061,409.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 序号 项目 期末余额或本期发生额 年初余额或上期发生额 同比增减 主要变动原因 1 应收票据 42,417,081.60 32,357,491.57 31.09% 本期部分新增票据还未兑付，导致应收票据增加。 2 预付款项 2,527,909.38 791,459.41 219.40% 本期新增技术服务、房屋租金等预付采购款，导致预付款项增加。 3 存货 23,550,859.36 66,394,429.34 -64.53% 本期部分项目确认收入，结转主营业务成本。 4 合同负债 29,663,536.51 55,996,554.21 -47.03% 本期部分项目确认收入，结转主营业务收入。 5 营业成本 48,507,210.25 103,642,311.66 -53.20% 本期系统集成业务减少。 6 财务费用 -528,998.97 1,153,973.61 -145.84% 上期确认可转债利息费用，可转债已赎回并摘牌，本期无利息费用。 7 其他收益 7,438,822.99 13,987,245.53 -46.82% 本期增值税退税款减少。 8 投资收益 1,739,185.34 -431,046.88 503.48% 本期投资项目退出收益、权益法核算联营公司收益增加。 9 信用减值损失 1,238,910.78 10,240,082.19 -87.90% 上期收回账龄三年以上大额货款，转回已计提坏账准备。 10 资产减值损失 -6,229,394.75 -2,347,213.38 -165.40% 本期期末合同资产账龄滚动增加，计提资产减值准备增加。 11 资产处置收益 7,200,064.47 13,369,916.21 -46.15% 上期确认出售办公用房收益较大。 12 经营活动产生的现金流量净额 -16,794,432.92 -24,327,025.99 30.96% 本期系统集成业务采购支出减少。 13 投资活动产生的现金流量净额 -73,100,061.14 -178,793,986.15 59.11% 本期到期赎回银行理财同比增加。 14 筹资活动产生的现金流量净额 -2,176,082.46 -16,232,271.12 86.59% 上期归还银行借款、支付可转债票面利息金额较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,851 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 信科互动科技发展有限公司 境内非国有法人 27.79% 221,024,436.00 0.00 不适用 0.00 北京北信科大资产管理有限公司 国有法人 5.55% 44,122,140.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.70% 5,548,563.00 0.00 不适用 0.00 毕然 境内自然人 0.48% 3,850,119.00 0.00 不适用 0.00 赵立乾 境内自然人 0.37% 2,919,535.00 0.00 不适用 0.00 荣实 境内自然人 0.36% 2,856,508.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份 其他 0.30% 2,401,600.00 0.00 不适用 0.00 有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.27% 2,154,100.00 0.00 不适用 0.00 令狐永兴 境内自然人 0.25% 1,958,639.00 0.00 不适用 0.00 程跃明 境内自然人 0.23% 1,789,884.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 信科互动科技发展有限公司 221,024,436.00 人民币普通股 221,024,436.00 北京北信科大资产管理有限公司 44,122,140.00 人民币普通股 44,122,140.00 香港中央结算有限公司 5,548,563.00 人民币普通股 5,548,563.00 毕然 3,850,119.00 人民币普通股 3,850,119.00 赵立乾 2,919,535.00 人民币普通股 2,919,535.00 荣实 2,856,508.00 人民币普通股 2,856,508.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,401,600.00 人民币普通股 2,401,600.00 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 2,154,100.00 人民币普通股 2,154,100.00 令狐永兴 1,958,639.00 人民币普通股 1,958,639.00 程跃明 1,789,884.00 人民币普通股 1,789,884.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，荣实、毕然、令狐永兴、程跃明为全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名持有无限售条件股份的股东中，毕然通过普通账户持股1,000,074股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,850,045股，实际合计持有3,850,119股；赵立乾通过普通账户持股0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,919,535股，实际合计持有2,919,535股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 651,550 0.08% 158,500 0.02% 2,401,600 0.30% 92,100 0.01% 中国工商银行股份有限公司－易方达 1,383,600 0.17% 410,500 0.05% 2,154,100 0.27% 209,800 0.03% 中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 新增 92,100 0.01% 2,493,700 0.31% 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 新增 209,800 0.03% 2,363,900 0.30% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 施水才 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 高管限售股 每年拟解除限售其拥有公司股份的25%。 李渝勤 180,000.00 0.00 60,000.00 240,000.00 高管限售股 每年拟解除限售其拥有公司股份的25%。 李琳 115,312.00 0.00 38,438.00 153,750.00 高管限售股 每年拟解除限售其拥有公司股份的25%。 肖诗斌 32,587.00 0.00 0.00 32,587.00 监事限售股 每年
