拓尔思：2022年三季度报告

证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2022-076债券代码：123105债券简称：拓尔转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 211,929,244.39 -1.58% 636,877,800.73 4.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,117,462.75 -34.56% 103,748,340.74 4.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,007,581.75 -29.40% 72,351,622.44 -12.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,630,422.14 102.42% 基本每股收益（元/股） 0.0407 -34.46% 0.1452 4.84% 稀释每股收益（元/股） 0.0408 -34.30% 0.1452 4.84% 加权平均净资产收益率 1.11% -0.79% 3.99% -0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,834,855,890.56 3,725,979,596.70 2.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,633,065,209.28 2,563,320,255.26 2.72% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0407 0.1451 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -303,963.17 18,495,638.41 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,396,439.82 9,324,746.45 委托他人投资或管理资产的损益 740,851.45 4,140,858.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 919,704.64 1,843,029.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,418,379.45 17,795.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,805.66 905,980.99 减：所得税影响额 290,967.39 3,127,239.34 少数股东权益影响额（税后） 44,610.56 204,091.33 合计 3,109,881.00 31,396,718.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末/年初至报告期末 期初/上年同期 同比增减 变动原因 交易性金融资产 211,591,161.45 414,329,568.77 -48.93% 赎回银行理财。 合同资产 335,521,651.93 206,636,899.03 62.37% 疫情原因影响验收项目收款延期。 固定资产 206,869,021.16 297,809,974.59 -30.54% 子公司出租办公用房转入投资性房产，出售办公用房。 在建工程 422,815,866.23 - - 购置办公用房装修。 研发费用 95,922,795.18 67,973,048.15 41.12% 募投项目研发投入同比增加。 财务费用 31,296,057.46 15,675,276.05 99.65% 可转债利息支出同比增加。 信用减值损失 10,597,665.68 -2,212,533.53 578.98% 子公司收回账龄三年以上应收账款，转回已提坏账准备。 资产处置收益 12,401,577.83 77,714.71 15857.83% 出售办公用房。 经营活动产生的现金流量净额 1,630,422.14 -67,312,402.74 102.42% 信创项目收款额较大，收到办公房产租金。 投资活动产生的现金流量净额 -82,283,193.09 -400,823,617.92 79.47% 上年同期可转债资金购买银行理财金额较大及支付产业投资基金投资款。 筹资活动产生的现金流量净额 -26,598,017.13 747,061,124.67 -103.56% 上年同期收到可转换公司债券资金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 信科互动科技发展有限公司 境内非国有法人 33.00% 235,874,436 0 北京北信科大资产管理有限公司 国有法人 6.17% 44,122,140 0 深圳前海博泰广溢投资管理有限公司－博泰精选1号私募证券投资基金 其他 4.98% 35,582,113 0 上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募投资基金7期 其他 2.01% 14,340,200 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.63% 11,655,792 0 上海一村投资管理有限公司－一村基石17号私募证券投资基金 其他 1.54% 10,987,000 0 上海一村投资管理有限公司－一村启明星2号私募证券投资基金 其他 0.96% 6,857,400 0 荣实 境内自然人 0.86% 6,159,908 0 毕然 境内自然人 0.60% 4,270,045 0 中信保诚人寿保险有限公司－策略成长 其他 0.57% 4,052,180 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 信科互动科技发展有限公司 235,874,436 人民币普通股 235,874,436 北京北信科大资产管理有限公司 44,122,140 人民币普通股 44,122,140 深圳前海博泰广溢投资管理有限公司－博泰精选1号私募证券投资基金 35,582,113 人民币普通股 35,582,113 上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募投资基金7期 14,340,200 人民币普通股 14,340,200 香港中央结算有限公司 11,655,792 人民币普通股 11,655,792 上海一村投资管理有限公司－一村基石17号私募证券投资基金 10,987,000 人民币普通股 10,987,000 上海一村投资管理有限公司－一村启明星2号私募证券投资基金 6,857,400 人民币普通股 6,857,400 荣实 6,159,908 人民币普通股 6,159,908 毕然 4,270,045 人民币普通股 4,270,045 中信保诚人寿保险有限公司－策略成长 4,052,180 人民币普通股 4,052,180 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海一村投资管理有限公司－一村基石17号私募证券投资基金和上海一村投资管理有限公司－一村启明星2号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名持有无限售条件股份的股东中，信科互动科技发展有限公司通过普通账户持股173,312,086股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有62,562,350股，合计持有235,874,436股；上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私募投资基金7期通过普通股持股0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,340,200股，合计持有14,340,200股；上海一村投资管理有限公司－一村启明星2号私募证券投资基金通过普通股持股0股，通过中信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有6,857,400股，合计持有 6,857,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李渝勤 180,000 0 0 180,000 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的25%。 施水才 180,000 0 0 180,000 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的25%。 马信龙 38,025 0 0 38,025 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的25%。 肖诗斌 43,450 10,863 0 32,587 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的25%。 李琳 115,312 0 0 115,312 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的25%。 曹辉 27,900 0 0 27,900 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的25%。 何东炯 37,200 9,300 0 27,900 高管锁定 离职期限满6个月后至其原任期届满后6个月，每年解锁其拥有公司股份的25%。 林松涛 5,625 0 0 5,625 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的25%。 王丁 11,250 0 0 11,250 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的25%。 李春保 129,600 0 0 129,600 重组发行新股限售承诺 补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。 江南 280,800 0 0 280,800 重组发行新股限售承诺 补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。 王亚强 129,600 0 0 129,600 重组发行新股限售承诺 补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。 宋钢 225,392 0 0 225,392 重组发行新股限售承诺 补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。 合计 1,404,154 20,163 0 1,383,991 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于完