万润股份：2024年三季度报告

证券代码：002643证券简称：万润股份公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 806,286,944.79 -26.84% 2,762,593,286.27 -13.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,688,646.03 -56.65% 295,946,885.33 -48.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,431,030.21 -66.82% 256,021,925.51 -54.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 994,097,446.58 19.22% 基本每股收益（元/股） 0.09 -55.00% 0.32 -49.21% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -55.00% 0.32 -49.21% 加权平均净资产收益率 1.15% -1.67% 4.21% -4.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,686,532,308.41 10,134,722,624.96 5.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,038,202,436.25 6,992,419,506.29 0.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,326.22 -610,579.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,914,986.62 27,309,756.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 340,820.64 1,807,883.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,135,360.72 16,907,871.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,259,478.47 2,519,219.53 减：所得税影响额 3,324,757.37 6,172,357.88 少数股东权益影响额 （税后） 1,045,947.04 1,836,833.49 合计 20,257,615.82 39,924,959.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴税款手续费返还及增值税加计抵减额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因 货币资金 1,464,082,588.93 737,954,829.55 98.40% 主要系本期经营积累、新增借款，以及期初持有理财产品在本期到期收回。 交易性金融资产 60,000,000.00 516,606,587.15 -88.39% 主要系期初持有理财产品在本期到期收回，转入货币资金。 应收票据 8,894,096.65 6,770,823.62 31.36% 主要系本期尚未兑出的非6+9银行承兑汇票增加。 应收款项融资 22,424,941.63 15,355,145.12 46.04% 主要系本期尚未兑出的6+9银行承兑汇票增加。 开发支出 6,304,576.18 3,528,600.61 78.67% 主要系本期符合资本化条件的开发阶段支出增加。 其他非流动资产 305,893,905.46 208,079,073.95 47.01% 主要系本期预付基建项目的设备款增加。 短期借款 210,392,400.00 29,922,652.36 603.12% 系本期公司根据资金需求，新增短期借款。 应付票据 3,000,000.00 38,800,000.00 -92.27% 系本期支付到期的信用证。 应付职工薪酬 218,958,284.61 123,088,080.29 77.89% 主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖金。 应交税费 25,883,167.23 47,977,780.19 -46.05% 主要系期初应交税费在本期缴纳。 其他流动负债 9,988,747.13 2,598,384.65 284.42% 主要系本期已兑出但尚未终止确认的银行承兑汇票增加。 长期借款 1,332,052,912.55 1,004,002,830.60 32.67% 系本期公司根据资金需求，新增长期借款。 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 5,776,504.54 -12,189,483.10 -147.39% 主要系受汇率变动影响，本期产生的汇兑收益同比减少。 其他收益 28,942,876.35 11,851,423.21 144.21% 系本期收到的政府补助同比增加。 投资收益 -765,091.47 1,168,429.22 -165.48% 主要系本期按权益法确认联营企业投资损失。 信用减值损失 2,131,386.95 -1,596,168.32 -233.53% 系本期按照预期信用损失模型转回前期计提的坏账准备。 资产减值损失 -7,739,129.70 -1,495,230.89 417.59% 系本期计提的存货跌价准备同比增加。 资产处置收益 168,124.97 95,025.51 76.93% 主要系本期发生固定资产处置收益同比增加。 营业外收入 17,216,885.61 2,942,687.98 485.07% 主要系子公司诉讼在本期终审胜诉，收回已支付的执行款。 利润总额 431,415,625.26 707,074,192.70 -38.99% 本期订单减少，产品结构变化，毛利率降低，导致毛利减少；根据市场研判及客户需求，本期研发项目及研发人员储备增加导致研发费用增加；汇率变动导致汇兑收益同比减少等因素导致利润总额同比减少。 所得税费用 38,268,939.76 58,963,983.08 -35.10% 主要系本期利润总额同比减少，所得税费用相应减少。 净利润 393,146,685.50 648,110,209.62 -39.34% 系利润总额及所得税费用综合影响。 归属于母公司股东净利润 295,946,885.33 575,450,699.54 -48.57% 系合并范围内公司业绩同比变动影响。 外币财务报表折算差额 -6,048,408.53 32,603,124.98 -118.55% 系受汇率变动影响，合并境外子公司形成的外币报表折算差额变动。 收到的税费返还 137,893,288.06 209,335,350.71 -34.13% 主要系本期收到的出口退税款同比减少。 收到其他与经营活动有关的现金 61,422,628.58 42,501,670.17 44.52% 主要系子公司诉讼在本期终审胜诉，收回已支付的执行款。 取得投资收益收到的现金 2,533,104.73 781,037.44 224.33% 主要系本期理财产品收益同比增加。 收到其他与投资活动有关的现金 1,406,000,000.00 411,173,864.00 241.95% 主要系本期理财产品到期现金流入同比增加。 支付其他与投资活动有关的现金 950,000,000.00 235,000,000.00 304.26% 主要系本期购买理财产品现金流出同比增加。 收到其他与筹资活动有关的现金 - 27,967,906.15 -100.00% 同期开具信用证、发生银行票据贴现业务，本期无此业务。 支付其他与筹资活动有关的现金 19,071,333.72 10,541,740.36 80.91% 主要系本期支付到期信用证的现金流出同比增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,482,689.12 21,136,484.04 -59.87% 系本期汇率变动影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,602 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国节能环保集团有限公司 国有法人 27.83% 258,882,259 0 不适用 0 鲁银投资集团股份有限公司 境内非国有法人 6.36% 59,181,537 0 不适用 0 山东鲁银科技投资有限公司 境内非国有法人 3.80% 35,360,000 0 不适用 0 全国社保基金一一二组合 其他 2.43% 22,576,380 0 不适用 0 全国社保基金一一四组合 其他 2.37% 22,076,334 0 不适用 0 中节能资本控股有限公司 国有法人 2.16% 20,100,366 0 不适用 0 烟台市供销资本投资公司 境内非国有法人 2.12% 19,692,952 0 质押 10,696,858 标记 9,409,858 冻结 8,995,926 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.62% 15,106,186 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.50% 13,952,159 0 不适用 0 王忠立 境内自然人 1.07% 9,994,965 7,496,224 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国节能环保集团有限公司 258,882,259 人民币普通股 258,882,259 鲁银投资集团股份有限公司 59,181,537 人民币普通股 59,181,537 山东鲁银科技投资有限公司 35,360,000 人民币普通股 35,360,000 全国社保基金一一二组合 22,576,380 人民币普通股 22,576,380 全国社保基金一一四组合 22,076,334 人民币普通股 22,076,334 中节能资本控股有限公司 20,100,366 人民币普通股 20,100,366 烟台市供销资本投资公司 19,692,952 人民币普通股 19,692,952 基本养老保险基金一六零三二组合 15,106,186 人民币普通股 15,106,186 香港中央结算有限公司 13,952,159 人民币普通股 13,952,159 基本养老保险基金一六零三一组合 8,058,895 人民币普通股 8,058,895 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技