万润股份：2024年一季度报告

证券代码：002643证券简称：万润股份公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 937,891,413.16 1,032,782,095.17 -9.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,313,865.07 176,556,654.88 -44.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 88,523,412.31 173,832,552.81 -49.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 267,240,050.91 230,136,623.82 16.12% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.19 -42.11% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.19 -42.11% 加权平均净资产收益率 1.39% 2.77% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,384,521,345.26 10,134,722,624.96 2.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,107,877,218.38 6,992,419,506.29 1.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,270.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,566,317.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 754,031.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,372.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 826,038.49 减：所得税影响额 1,983,370.55 少数股东权益影响额（税后） 1,235,922.21 合计 9,790,452.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因 货币资金 1,219,029,212.17 737,954,829.55 65.19% 主要系本期经营积累、根据资金需求新增借款，以及期初持有理财产品在本期到期收回。 交易性金融资产 190,000,000.00 516,606,587.15 -63.22% 系期初持有理财产品在本期到期收回，转入货币资金。 应收款项融资 38,294,349.57 15,355,145.12 149.39% 系本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票。 开发支出 4,812,484.73 3,528,600.61 36.39% 系本期根据项目开发进度确认开发支出。 短期借款 130,157,877.77 29,922,652.36 334.98% 系本期根据经营需求新增短期借款。 应付票据 10,000,000.00 38,800,000.00 -74.23% 系国内信用证在本期到期付款。 应交税费 20,839,663.04 47,977,780.19 -56.56% 主要系本期利润总额同比减少，应交企业所得税相应减少。 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 税金及附加 10,561,366.97 5,091,034.31 107.45% 主要系本期免抵额增加，城建税及附加相应增加。 研发费用 98,493,422.36 64,831,017.58 51.92% 主要系本期根据市场研判及客户需求加大研发投入。 财务费用 -2,505,783.00 15,168,553.94 -116.52% 主要系受汇率变动影响，本期产生汇兑收益，同期为汇兑损失。 其他收益 12,392,356.31 3,448,272.35 259.38% 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助同比增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 754,031.95 242,300.62 211.20% 主要系本期理财产品投资收益增加。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,768,130.56 -889,627.92 773.19% 系本期计提的存货跌价准备同比增加。 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 98,313,865.07 176,556,654.88 -44.32% 受下游市场需求变化影响，本期收入同比减少；研发费用投入增加等因素，导致本期归属于母公司股东的净利润同比减少。 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 投资活动现金流入小计 787,702,101.03 239,678,193.77 228.65% 主要系本期理财产品到期的现金流入增加。 投资活动现金流出小计 791,753,943.48 324,050,491.76 144.33% 主要系本期购买理财产品及购建长期资产的现金流出同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,877 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国节能环保集团有限公司 国有法人 27.11% 252,111,107.00 0.00 不适用 0.00 鲁银投资集团股份有限公司 境内非国有法人 6.36% 59,181,537.00 0.00 不适用 0.00 山东鲁银科技投资有限公司 境内非国有法人 3.80% 35,360,000.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 3.23% 30,000,000.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 2.47% 22,947,634.00 0.00 不适用 0.00 中节能资本控股有限公司 国有法人 2.16% 20,100,366.00 0.00 不适用 0.00 烟台市供销资本投资公司 境内非国有法人 2.12% 19,692,952.00 0.00 质押 10,696,858.00 标记 9,409,858.00 冻结 8,995,926.00 基本养老保险基金一六零三二组合 境内非国有法人 1.62% 15,106,186.00 0.00 不适用 0.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 境内非国有法人 1.58% 14,709,345.00 0.00 不适用 0.00 保险产品－005L－CT001沪香港中央结算有限公司 境外法人 1.18% 11,009,082.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国节能环保集团有限公司 252,111,107.00 人民币普通股 252,111,107.00 鲁银投资集团股份有限公司 59,181,537.00 人民币普通股 59,181,537.00 山东鲁银科技投资有限公司 35,360,000.00 人民币普通股 35,360,000.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 30,000,000.00 人民币普通股 30,000,000.00 全国社保基金一一四组合 22,947,634.00 人民币普通股 22,947,634.00 中节能资本控股有限公司 20,100,366.00 人民币普通股 20,100,366.00 烟台市供销资本投资公司 19,692,952.00 人民币普通股 19,692,952.00 基本养老保险基金一六零三二组合 15,106,186.00 人民币普通股 15,106,186.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 14,709,345.00 人民币普通股 14,709,345.00 香港中央结算有限公司 11,009,082.00 人民币普通股 11,009,082.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年1月18日，公司披露了《万润股份：2023年度业绩预告》（公告编号：2024-001），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告； 2、2024年3月1日，公司披露了《万润股份：关于公司股东可交换公司债券质押股份解除质押的公告》（公告编号： 2024-002），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告； 3、2024年3月2日，公司披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告》 （公告编号：2024-003），截至2024年3月1日，本次增持计划实施时间已过半，中国节能累计增持公司股份8,708,764 股，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中节能万润股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,219,029,212.17 737,954,829.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产 190,000,000.00 516,606,587.15 衍生金融资产应收票据 6,493,627.40 6,770,823.62 应收账款 596,455,611.54 599,432,028.25 应收款项融资 38,294,349.57 15,355,145.12 预付款项 57,562,434.14 45,936,561.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,875,014