万润股份：2023年三季度报告

证券代码：002643证券简称：万润股份公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,102,016,027.43 -12.34% 3,175,596,083.16 -17.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 186,122,604.17 21.68% 575,450,699.54 -10.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 182,113,317.29 21.92% 563,544,783.79 -10.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 833,828,136.86 -6.09% 基本每股收益（元/股） 0.2048 20.47% 0.6330 -10.62% 稀释每股收益（元/股） 0.2028 19.29% 0.6267 -10.83% 加权平均净资产收益率 2.82% 0.31% 8.86% -2.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,055,142,521.96 9,259,733,391.95 8.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,685,614,164.10 6,286,654,536.65 6.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 220,556.13 -510,100.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,535,662.29 11,174,409.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 132,333.08 690,840.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,552.49 2,296,829.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,776.34 685,887.12 代扣代缴税款手续费返还。 减：所得税影响额 996,370.67 1,924,507.40 少数股东权益影响额 （税后） 25,222.78 507,443.85 合计 4,009,286.88 11,905,915.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因 货币资金 1,385,134,354.14 980,930,919.45 41.21% 主要系本期经营积累、新增借款，以及期初持有理财产品在本期到期收回。 交易性金融资产 30,000,000.00 206,042,385.03 -85.44% 主要系期初持有理财产品在本期到期收回，转入货币资金。 应收票据 13,899,963.04 220,000.00 6218.17% 主要系本期尚未兑出的银行承兑汇票。 应收账款 658,105,317.58 455,595,427.31 44.45% 主要系本期销售未到回款期。 预付款项 57,092,547.61 40,578,848.69 40.70% 主要系本期根据生产需求预付的货 款。 其他流动资产 54,524,162.36 102,997,565.62 -47.06% 主要系本期内销订单增加、采购额减少，导致应交增值税借方余额较上年度末减少。 在建工程 1,070,765,886.35 769,784,044.68 39.10% 主要系本期万润工业园二期C01项目、万润工业园二期配套项目、万润研发中心项目和中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目等持续投入。 开发支出 6,728,674.34 5,007,528.29 34.37% 主要系本期符合资本化条件的开发阶段支出增加。 其他非流动资产 204,629,951.06 63,863,460.61 220.42% 主要系本期预付基建项目的设备款增加。 应付职工薪酬 263,698,680.76 187,392,883.08 40.72% 主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖金。 应交税费 61,393,708.33 138,560,068.73 -55.69% 主要系期初应交税费在本期缴纳。 长期借款 833,223,125.38 345,239,125.52 141.35% 系本期公司根据资金需求，新增长期借款。 递延所得税负债 54,750,056.20 9,870,824.84 454.67% 主要系公司因享受企业所得税优惠政策产生税会差异，导致递延所得税负债相应增加。 其他综合收益 68,491,021.93 35,887,896.95 90.85% 系本期汇率变动导致的外币报表折算差额。 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 税金及附加 33,972,608.37 19,620,877.52 73.15% 主要系本期免抵额增加，应交城建税金及附加同比增加。 财务费用 -12,189,483.10 -70,487,146.61 -82.71% 主要系受汇率变动影响，本期产生的汇兑收益同比减少。 投资收益 1,168,429.22 5,763,277.21 -79.73% 主要系本期购买理财产品收益以及确认联营企业投资收益同比减少。 信用减值损失 -1,596,168.32 -316,951.44 403.60% 系本期按预期信用损失计提坏账准备同比增加。 资产减值损失 -1,495,230.89 -96,565,695.21 -98.45% 系本期计提的存货跌价准备同比减少。 营业外支出 1,113,749.92 3,611,148.31 -69.16% 主要系同期向四川泸定地震灾区捐款。 所得税费用 58,963,983.08 140,920,314.03 -58.16% 主要系本期利润总额同比减少，所得税费用相应减少。 外币财务报表折算差额 32,603,124.98 144,653,350.88 -77.46% 系受汇率变动影响，合并境外子公司形成的外币报表折算差额变动。 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动现金流出小计 2,505,976,140.83 3,657,664,042.69 -31.49% 主要系本期采购业务同比减少，购买商品支付的现金、支付的各项税费相应减少。 投资活动现金流入小计 412,468,853.44 844,978,771.62 -51.19% 主要系本年理财产品到期金额同比减少。 筹资活动现金流入小计 1,033,559,195.55 654,100,068.05 58.01% 主要系本期公司根据资金需求，新增长、短期借款。 筹资活动现金流出小计 766,055,246.83 540,793,579.96 41.65% 主要系本期偿还到期借款金额同比增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,136,484.04 75,419,009.86 -71.97% 主要系本期汇率变动影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,309 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国节能环保集团有限公司 国有法人 26.12% 242,972,343 0 鲁银投资集团股份有限公司 境内非国有法人 6.36% 59,181,537 0 山东鲁银科技投资有限公司 境内非国有法人 3.80% 35,360,000 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 3.76% 35,000,000 0 全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 2.47% 22,947,634 0 中节能资本控股有限公司 国有法人 2.16% 20,100,366 0 烟台市供销资本投资公司 境内非国有法人 2.12% 19,692,952 0 质押 10,696,858 标记 9,409,858 冻结 8,995,926 基本养老保险基金一六零三二组合 境内非国有法人 1.62% 15,106,186 0 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.14% 10,593,512 0 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 境内非国有法人 1.14% 10,578,841 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国节能环保集团有限公司 242,972,343 人民币普通股 242,972,343 鲁银投资集团股份有限公司 59,181,537 人民币普通股 59,181,537 山东鲁银科技投资有限公司 35,360,000 人民币普通股 35,360,000 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 35,000,000 人民币普通股 35,000,000 全国社保基金一一四组合 22,947,634 人民币普通股 22,947,634 中节能资本控股有限公司 20,100,366 人民币普通股 20,100,366 烟台市供销资本投资公司 19,692,952 人民币普通股 19,692,952 基本养老保险基金一六零三二组合 15,106,186 人民币普通股 15,106,186 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 10,593,512 人民币普通股 10,593,512 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 10,578,841 人民币普通股 10,578,841 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年7月15日，公司披露了《万润股份：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-028），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninf