金太阳：2024年三季度报告

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2024-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 114,523,200.19 -41.91% 347,564,372.63 -12.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,169,964.10 -82.60% 20,397,351.14 -36.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,236,082.44 -86.28% 19,169,495.58 -36.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 48,776,898.64 -23.37% 基本每股收益（元/股） 0.03 -82.35% 0.15 -34.78% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -82.35% 0.15 -34.78% 加权平均净资产收益率 0.60% -3.22% 2.90% -2.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,116,747,082.86 1,105,862,281.71 0.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 699,449,808.05 699,804,627.50 -0.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -75,477.04 -75,477.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 70,798.63 548,909.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 166,222.97 33,963.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 938,497.30 938,497.30 减：所得税影响额 165,500.33 217,378.08 少数股东权益影响额（税后） 659.87 659.87 合计 933,881.66 1,227,855.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增长比率 原因 货币资金 115,831,533.66 87,750,113.02 32.00% 主要系银行借款及收回货款增加所致 交易性金融资产 3,343,014.32 319,358.16 946.79% 系购买理财产品所致 应收票据 26,435,595.92 18,421,539.54 43.50% 系收到的银行承兑汇票增加所致 应收账款 157,575,839.83 246,919,884.39 -36.18% 主要系应收账款收回增加所致 应收款项融资 4,673,813.09 50,149,842.18 -90.68% 系未背书信用高的银行承兑汇票减少所致 存货 203,030,887.18 153,550,666.87 32.22% 主要系库存商品增加所致 在建工程 184,602,590.44 135,766,661.54 35.97% 主要系金太阳增资扩产项目增加所致 其他非流动资产 2,691,129.82 4,099,624.69 -34.36% 主要系预付工程款及设备款减少所致 短期借款 104,331,159.72 74,569,541.67 39.91% 系银行借款增加所致 应付票据 42,643,203.77 64,287,527.83 -33.67% 系开具的银行承兑汇票减少所致 应付账款 77,481,167.27 131,259,791.90 -40.97% 主要系应付材料款减少所致 合同负债 5,237,262.91 9,356,101.93 -44.02% 主要系冲回的销售返利所致 其他应付款 984,112.32 3,397,044.46 -71.03% 主要系支付的往来款增加所致 长期借款 123,336,965.35 59,782,437.92 106.31% 系金太阳增资扩产项目申请的借款增加所致 少数股东权益 8,862,789.17 5,619,094.44 57.73% 系收到少数股东出资款所致 2.合并利润表项目（年初至报告期末）： 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 2,116,413.70 1,427,716.55 48.24% 主要系存款利息收入减少所致 投资收益 -1,070,880.82 -588,326.13 -82.02% 主要系联营企业亏损所致 信用减值损失 6,619,805.39 -511,239.12 1394.86% 系应收款收回增加，相应计提坏账减少所致 资产减值损失 -3,042,490.73 -277,033.97 -998.24% 主要系库存商品跌价所致 资产处置收益 -74,607.48 20,659.05 -461.14% 系出售车辆亏损所致 营业利润 24,026,431.49 35,303,898.41 -31.94% 主要系收入下降所致 营业外收入 938,783.11 74,580.90 1158.74% 系收到的赔偿金所致 所得税费用 3,323,882.92 2,383,387.46 39.46% 主要系母公司所得税增加所致 净利润 21,641,045.87 32,886,377.20 -34.19% 主要系收入下降所致 少数股东损益 1,243,694.73 893,881.84 39.13% 系少数股东出资款比率增加所致 3.合并现金流量表项目： 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 48,776,898.64 63,656,157.90 -23.37% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -86,676,853.48 -137,218,260.40 36.83% 主要系购建固定资产、无形资产所支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 69,156,346.60 48,240,001.36 43.36% 主要系取得借款收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HUXIUYING 境外自然人 19.50% 27,325,315.00 0 质押 10,180,000.00 杨璐 境内自然人 10.45% 14,640,000.00 10,980,000.00 质押 8,546,040.00 YANGQING 境外自然人 3.22% 4,515,750.00 0 不适用 0 YANGZHEN 境外自然人 3.22% 4,515,750.00 3,386,812.00 不适用 0 杨伟 境内自然人 2.16% 3,030,500.00 2,272,875.00 不适用 0 方红 境内自然人 1.69% 2,362,745.00 1,772,059.00 不适用 0 王慧慧 境内自然人 1.20% 1,687,600.00 0 不适用 0 刘宜彪 境内自然人 1.20% 1,680,359.00 1,260,269.00 不适用 0 农忠超 境内自然人 0.90% 1,267,500.00 950,625.00 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.47% 661,685.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HUXIUYING 27,325,315.00 人民币普通股 27,325,315.00 YANGQING 4,515,750.00 人民币普通股 4,515,750.00 杨璐 3,660,000.00 人民币普通股 3,660,000.00 王慧慧 1,687,600.00 人民币普通股 1,687,600.00 YANGZHEN 1,128,938.00 人民币普通股 1,128,938.00 杨伟 757,625.00 人民币普通股 757,625.00 高盛公司有限责任公司 661,685.00 人民币普通股 661,685.00 袁华东 660,000.00 人民币普通股 660,000.00 方红 590,686.00 人民币普通股 590,686.00 郑宏达 555,000.00 人民币普通股 555,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、HUXIUYING与杨璐为夫妻关系，杨璐为YANGQING、YANGZHEN之父，HUXIUYING为YANGQING、YANGZHEN之母，四人为一致行动人；2、杨伟为杨璐之侄。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票尚未纳入融资融券标的 前10名股东中存在回购证券专户的特别说明：前10名股东中存在公司回购账户“东莞金太阳研磨股份有限公司回购专 用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为1,769,174股，持股比例1.26%。根据相关规定，不纳入前10 名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨璐 10,980,000 10,980,000 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 杨伟 2,994,525 721,650 2,272,875 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 YANGZHEN 3,386,812 3,386,812 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数