金太阳：2024年一季度报告

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 94,265,373.74 64,584,982.45 45.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,716,543.34 405,145.87 1,310.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,766,558.49 -86,787.03 6,744.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,953,188.54 15,469,633.64 -3.34% 基本每股收益（元/股） 0.0408 0.0029 1,306.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0408 0.0029 1,306.90% 加权平均净资产收益率 0.81% 0.07% 0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,150,878,351.22 1,105,862,281.71 4.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 705,521,170.83 699,804,627.50 0.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,524.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -62,366.24 减：所得税影响额 -8,826.20 合计 -50,015.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 120,583,297.57 87,750,113.02 37.42% 主要系银行借款及收回货款增加所致 交易性金融资产 756,991.92 319,358.16 137.04% 主要系子公司金太阳科技购买理财产品所致 应收票据 44,124,456.34 18,421,539.54 139.53% 主要系子公司金太阳精密收到银行承兑汇票增加所致 应收账款 167,076,819.94 246,919,884.39 -32.34% 主要系收回货款增加所致 预付款项 5,219,556.93 3,852,633.20 35.48% 主要系预付材料款增加所致 其他应收款 2,048,001.63 1,339,987.54 52.84% 主要系备用金借支增加所致 短期借款 99,581,652.78 74,569,541.67 33.54% 系银行借款增加所致 应付账款 81,371,259.00 131,259,791.90 -38.01% 主要系支付材料款增加所致 其他应付款 956,177.24 3,397,044.46 -71.85% 主要系支付的往来款增加所致 其他流动负债 26,073,520.57 16,760,007.56 55.57% 主要系已背书未终止确认银行承兑汇票增加所致 长期借款 104,908,418.64 59,782,437.92 75.48% 系金太阳增资扩产项目申请了长期借款所致 少数股东权益 8,600,031.34 5,619,094.44 53.05% 系收到少数股东出资款所致 利润表项目 2024年一季度 2023年一季度 变动幅度 变动原因 营业总收入 94,265,373.74 64,584,982.45 45.96% 主要系本期销量同比增加 营业总成本 91,483,043.67 64,202,936.45 42.49% 主要系营收增加，相应成本也同步增加 管理费用 7,837,270.37 4,454,398.82 75.94% 主要系业务量增加，相应管理费用也增加 研发费用 7,449,347.67 5,486,067.39 35.79% 主要系研发项目增加所致 利息费用 799,393.73 530,244.98 50.76% 系银行借款增加相应利息也增加 投资收益 -315,409.30 -187,652.79 -68.08% 主要系参股公司同比亏损增加所致 信用减值损失 4,014,081.73 504,547.34 695.58% 系应收账款收回增加，相应计提应收款坏账减少所致 营业利润 6,875,424.26 1,184,191.59 480.60% 主要系营收增加，相应利润也同步增加 利润总额 6,875,424.26 1,246,103.94 451.75% 主要系营收增加，相应利润也同步增加 所得税费用 870,820.49 729,408.33 19.39% 主要系利润增加，相应所得税费用也同步增加 少数股东损益 288,060.43 111,549.74 158.23% 系子公司河南金太阳的利润增加及出资额增加所致 基本每股收益 0.0408 0.0029 1306.90% 主要系利润增加，相应每股收益也同步增加 现金流量表项目 2024年一季度 2023年一季度 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -49,491,279.44 -24,934,278.69 -98.49% 主要系支付金太阳增资扩产项目所致 筹资活动产生的现金流量净额 70,488,535.17 18,932,655.02 272.31% 主要系银行借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 142,803.08 -102,407.86 239.45% 主要系汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,709 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HUXIUYING 境外自然人 19.50% 27,325,315.00 0.00 质押 10,460,000.00 杨璐 境内自然人 10.45% 14,640,000.00 10,980,000.00 质押 8,546,040.00 湖南富船私募投资基金管理有限公司－富船后行1号私募证券投资基金 其他 3.98% 5,570,000.00 0.00 不适用 0.00 YANGQING 境外自然人 3.22% 4,515,750.00 0.00 不适用 0.00 YANGZHEN 境外自然人 3.22% 4,515,750.00 3,386,812.00 质押 2,620,000.00 杨伟 境内自然人 2.16% 3,030,500.00 2,272,875.00 不适用 0.00 方红 境内自然人 1.69% 2,362,745.00 1,772,059.00 不适用 0.00 王慧慧 境内自然人 1.34% 1,880,000.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－财通资管臻享成长混合型证券投资基金 其他 1.27% 1,778,350.00 0.00 不适用 0.00 注 刘宜彪 境内自然人 1.20% 1,680,359.00 1,260,269.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HUXIUYING 27,325,315.00 人民币普通股 27,325,315.00 湖南富船私募投资基金管理有限公司－富船后行1号私募证券投资基金 5,570,000.00 人民币普通股 5,570,000.00 YANGQING 4,515,750.00 人民币普通股 4,515,750.00 杨璐 3,660,000.00 人民币普通股 3,660,000.00 王慧慧 1,880,000.00 人民币普通股 1,880,000.00 中国农业银行股份有限公司－财通资管臻享成长混合型证券投资基金 1,778,350.00 人民币普通股 1,778,350.00 YANGZHEN 1,128,938.00 人民币普通股 1,128,938.00 陈维恩 1,035,700.00 人民币普通股 1,035,700.00 中国银行股份有限公司－富国新材料新能源混合型证券投资基金 1,007,000.00 人民币普通股 1,007,000.00 杨伟 757,625.00 人民币普通股 757,625.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、HUXIUYING与杨璐为夫妻关系，杨璐为YANGQING、YANGZHEN之父，HUXIUYING为YANGQING、YANGZHEN之母，四人为一致行动人；2、杨伟为杨璐之侄。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票尚未纳入融资融券标的 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末东莞金太阳研磨股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,769,174股，持股比例1.26%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨璐 10,980,000.00 0.00 0.00 10,980,000.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 杨伟 2,994,525.00 721,650.00 0.00 2,272,875.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 YANG 3,386,812.00 0.00 0.00 3,386,812.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有 ZHEN 股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 方红 2,331,807.00 559,748.00 0.00 1,772,059.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 刘宜彪 1,360,244.00 99,975.00 0.00 1,260,269.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持