金太阳：2023年三季度报告

证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 197,152,210.31 116.63% 395,140,443.95 37.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,965,060.92 220.56% 31,992,495.36 47.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,578,567.26 241.32% 29,986,469.91 52.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 63,656,157.90 1,058.65% 基本每股收益（元/股） 0.1700 240.00% 0.23 21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.1700 240.00% 0.23 21.05% 加权平均净资产收益率 3.82% 2.55% 5.15% 1.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 961,284,116.35 833,549,698.63 15.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 641,093,798.36 598,781,330.98 7.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,659.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 506,361.09 2,109,505.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,288.69 105,647.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,680.00 -34,133.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 159,614.96 减：所得税影响额 68,941.73 354,736.78 少数股东权益影响额（税后） 534.39 531.00 合计 386,493.66 2,006,025.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目： 项目 期末余额 年初余额 增长比率 原因 货币资金 34,022,787.86 65,794,168.41 -48.29% 主要系购买固定资产所致 交易性金融资产 324,659.28 1,304,304.24 -75.11% 系购买理财产品减少所致 应收票据 6,166,741.94 23,520,204.95 -73.78% 系收到的银行承兑汇票减少所致 应收款项融资 81,600.00 2,194,196.86 -96.28% 系收到的银行承兑汇票减少所致 预付款项 7,919,148.35 6,051,726.59 30.86% 主要系预付材料款所致 其他应收款 14,693,031.36 1,663,380.16 783.32% 主要系代付税金所致 其他流动资产 5,132,077.43 3,109,041.21 65.07% 主要系增值税留抵扣额增加所致 长期待摊费用 2,071,359.87 1,228,815.94 68.57% 主要系子公司长期待摊费用增加所致 其他非流动资产 97,987,209.94 23,411,106.05 318.55% 主要系预付工程款及设备款增加所致 短期借款 74,569,541.67 49,551,425.00 50.49% 系银行借款增加所致 应付账款 135,610,477.58 65,846,015.86 105.95% 主要系应付的材料款增加所致 合同负债 4,176,342.07 6,585,507.91 -36.58% 系预收款减少所致 应付职工薪酬 5,539,168.43 3,465,016.03 59.86% 主要系子公司人员增加所致 应交税费 5,545,273.06 12,112,721.16 -54.22% 主要系应交增值税及企业所得税减少所致 其他应付款 2,761,629.38 9,827,475.38 -71.90% 主要系限制性股票回购义务款减少所致 其他流动负债 5,708,551.99 18,939,080.18 -69.86% 系已背书未终止确认银行承兑汇票减少所致 递延收益 893,568.45 1,513,794.27 -40.97% 系递延资产摊销所致 库存股 20,001,139.62 29,162,931.62 -31.42% 系限制性股票解锁所致 2.合并利润表项目（年初至报告期末）： 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 营业总收入 395,140,443.95 287,944,000.67 37.23% 主要系子公司营收增加所致 营业总成本 360,769,081.26 264,618,531.64 36.34% 主要系营收增加导致成本也同步增加 销售费用 17,922,905.60 12,591,089.35 42.35% 主要系子公司销售费用增加所致 管理费用 22,859,909.64 15,226,570.82 50.13% 主要系子公司员工工资增加所致 研发费用 23,852,262.87 18,318,732.18 30.21% 主要系子公司研发费增加所致 财务费用 1,427,716.55 -2,089,913.01 168.31% 汇率变动及贷款利息增加所致 其他收益 2,269,120.85 1,247,417.32 81.91% 主要系政府补助增加所致 投资收益 -588,326.13 386,263.91 -252.31% 主要系理财收益减少所致 信用减值损失 -511,239.12 -808,085.14 36.73% 主要系计提应收账款坏账所致 资产减值损失 -277,033.97 -13,280.79 -1985.98% 主要系库存商品跌价所致 利润总额 35,269,764.66 24,149,867.76 46.05% 主要系子公司营收增长所致 所得税费用 2,383,387.46 1,246,094.50 91.27% 主要系利润增加所致 3.合并现金流量表项目（年初至报告期末）： 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 63,656,157.90 -6,640,219.49 1058.65% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -137,218,260.40 -83,552,265.66 -64.23% 主要系购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 48,240,001.36 -46,654,679.19 203.40% 主要系银行借款增加及上年同期分配股利所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 156,870.86 1,019,859.96 -84.62% 系汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,571 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HUXIUYING 境外自然人 19.50% 27,325,315 0 质押 10,460,000 杨璐 境内自然人 10.45% 14,640,000 10,980,000 质押 13,176,000 湖南富船私募投资基金管理有限公司－富船后行1号私募证券投资基金 其他 5.00% 7,006,435 0 YANGQING 境外自然人 3.22% 4,515,750 0 YANGZHEN 境外自然人 3.22% 4,515,750 3,386,812 质押 2,620,000 杨伟 境内自然人 2.16% 3,030,500 2,994,525 质押 1,629,000 方红 境内自然人 1.69% 2,362,745 2,331,807 质押 918,000 王慧慧 境内自然人 1.34% 1,881,600 0 王建平 境内自然人 1.26% 1,759,650 0 刘宜彪 境内自然人 1.20% 1,680,359 1,360,244 质押 1,188,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HUXIUYING 27,325,315 人民币普通股 27,325,315 湖南富船私募投资基金管理有限公司－富船后行1号私募证券投资基金 7,006,435 人民币普通股 7,006,435 YANGQING 4,515,750 人民币普通股 4,515,750 杨璐 3,660,000 人民币普通股 3,660,000 王慧慧 1,881,600 人民币普通股 1,881,600 王建平 1,759,650 人民币普通股 1,759,650 上海歌汝私募基金管理有限公司－歌汝酋长一号私募证券投资基金 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 沐德资产管理（北京）有限公司－沐德沐礼趋势私募证券投资基金 1,170,000 人民币普通股 1,170,000 YANGZHEN 1,128,938 人民币普通股 1,128,938 刘来平 1,053,177 人民币普通股 1,053,177 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、HUXIUYING与杨璐为夫妻关系，杨璐为YANGQING、YANGZHEN之父，HUXIUYING为YANGQING、YANGZHEN之母，四人为一致行动人；2、杨伟为杨璐之侄 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 前10名股东中存在回购证券专户的特别说明：前10名股东中存在公司回购账户“东莞金太阳研磨 股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为1,769,174股，持股比例 1.26%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨璐 10,980,000 0 10,980,