中原高速：河南中原高速公路股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600020证券简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘静、主管会计工作负责人王立雪及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,961,641,384.73 40.56 4,705,412,258.51 22.13 归属于上市公司股东的净利润 207,241,082.57 -28.67 823,090,350.19 -9.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,174,230.67 -29.92 797,975,323.71 -9.47 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,631,245,216.27 -22.03 基本每股收益（元/股） 0.0779 -32.32 0.3239 -12.22 稀释每股收益（元/股） 0.0779 -32.32 0.3239 -12.22 加权平均净资产收益率（%） 1.57 减少0.78个百分点 6.50 减少1.21个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 51,206,756,353.32 50,060,670,731.46 2.29 归属于上市公司股东的所有者权益 15,126,937,407.29 14,763,661,507.10 2.46 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降9.76%，主要原因为年初受极端雨雪天气、春节假日小客车免费天数增加、差异化收费政策及平行高速道路分流等因素影响。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 14,113,887.35 40,404,582.73 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,409,721.91 -4,175,490.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,379.21 -1,198,563.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -258,533.40 27,176.79 减：所得税影响额 3,362,400.93 9,942,172.20 少数股东权益影响额（税后） 507.58 合计 9,066,851.90 25,115,026.48 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 40.56 主要原因为本期子公司郑洛公司确认建造服务收入较多所致 基本每股收益_本报告期 -32.32 主要原因为本期联营企业业绩下滑，确认投资收益降低所致 稀释每股收益_本报告期 -32.32 主要原因为本期联营企业业绩下滑，确认投资收益降低所致 应收账款_报告期末 65.80 主要为本期应收河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费拆分资金增加所致 预付账款_报告期末 148.82 主要为本期预付养护工程款较多所致 其他非流动金融资产_报告期末 36.36 主要为本期子公司秉原投资增加对参股企业投资所致 在建工程_报告期末 49.86 主要为本期在建工程投入增加所致 短期借款_报告期末 79.98 主要为本期短期借款增加所致 应付账款_报告期末 -62.57 主要为本期子公司郑洛公司支付应付账款较多所致 合同负债_报告期末 -70.36 主要为本期子公司交投颐康确认收入合同负债转出所致 一年内到期的非流动负债_报告期末 -46.29 主要为本期一年内到期的非流动负债减少所致 其他流动负债_报告期末 -100.00 主要为本期偿还超短期融资券所致 营业成本_年初至报告期末 51.22 主要为本期子公司郑洛项目建造服务成本增加所致 销售费用_年初至报告期末 -34.40 主要为本期子公司交投颐康销售佣金减少所致 研发费用_年初至报告期末 -100.00 主要为上期发生的研发费用所致 投资收益_年初至报告期末 -43.70 主要为本期联营企业中原农险受夏秋两季自然灾害等影响所致 信用风险减值损失_年初至报告期末 96.47 主要为本期应收款项增加及账龄变化计提信用减值较多所致 资产减值损失_年初至报告期末 -95.69 主要为上期报废资产计提资产减值损失金额较多所致 资产处置收益_年初至报告期末 -100.00 主要为上期处置资产损失所致 营业外收入_年初至报告期末 -31.57 主要为上期无法支付的款项转入所致 营业外支出_年初至报告期末 79.37 主要为本期营业外支出增加所致 收到的税费返还_年初至报告期末 -100.00 主要为上期子公司交投颐康收到的留抵退税所致 支付的各项税费_年初至报告期末 78.08 主要为本期缴纳当期企业所得税较多所致 支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 136.93 主要为本期子公司交投颐康支付保证金较多所致 收回投资收到的现金_年初至 332.13 主要为本期子公司秉原投资处置股权较多所致 项目名称 变动比例（%） 主要原因 报告期末取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 41.52 主要为本期收到联营企业分红较多所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末 -100.00 主要为上期处置资产所致 收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 -95.68 主要为上期子公司秉原投资合并范围变化收到的现金流量净额所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 135.05 主要为子公司郑洛公司本期工程投入较多所致 投资支付的现金_年初至报告期末 3,796.17 主要为本期追加联营企业投资所致 支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 -100.00 主要为上期退履约保证金所致 吸收投资收到的现金_年初至报告期末 -100.00 主要为上期发行永续债所致 取得借款收到的现金_年初至报告期末 85.81 主要为本期借款较多所致 偿还债务支付的现金_年初至报告期末 30.14 主要为本期偿还较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,808 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南交通投资集团有限公司 国有法人 1,013,313,285 45.09 0 无 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 346,704,888 15.43 0 无 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 133,284,407 5.93 0 无 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 71,939,790 3.20 0 无 香港中央结算有限公司 其他 28,550,606 1.27 0 无 吴群 境内自然人 7,000,000 0.31 0 无 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 6,882,700 0.31 0 无 邢荣贤 境内自然人 6,300,000 0.28 0 无 中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 其他 5,128,643 0.23 0 无 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 4,453,500 0.20 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285 招商局公路网络科技控股股份有限公司 346,704,888 人民币普通股 346,704,888 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 133,284,407 人民币普通股 133,284,407 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 71,939,790 人民币普通股 71,939,790 香港中央结算有限公司 28,550,606 人民币普通股 28,550,606 吴群 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 6,882,700 人民币普通股 6,882,700 邢荣贤 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 5,128,643 人民币普通股 5,128,643 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 4,453,500 人民币普通股 4,453,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东6：吴群，普通证券账户持有0股，信用证券账户持有7,000,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 新增 0 0 6,882,700 0.31 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 新增 0 0 4,453,500 0.20 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 退出 0 0 - - 刘文华 退出 0 0 2,457,338 0.