中原高速：河南中原高速公路股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600020证券简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 2,273,207,486.41 97.03 6,391,424,597.32 53.03 归属于上市公司股东的净利润 70,614,546.79 -44.97 404,105,395.00 -47.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,906,826.19 -54.93 359,088,114.12 -50.86 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,699,338,102.32 -34.86 基本每股收益（元/股） 0.0193 -57.49 0.1468 -52.42 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 稀释每股收益（元/股） 0.0193 -57.49 0.1468 -52.42 加权平均净资产收益率（%） 0.4100 减少0.56 个百分点 3.08 减少3.58个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 49,650,016,297.79 46,817,424,617.97 6.05 归属于上市公司股东的所有者权益 13,673,356,468.56 12,351,112,554.65 10.71 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -32,532.59 -32,532.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,435,563.14 46,450,661.42 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -88,303.49 -1,653,801.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,966,116.14 -152,745.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -323,154.77 -228,525.90 减：所得税影响额 -699,963.62 -677,490.49 少数股东权益影响额 （税后） 17,699.17 43,264.72 合计 16,707,720.60 45,017,280.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 53.03 本期执行《企业会计准则解释第14号》的规定，确认建造服务收入所致。 归属于上市公司股东的净利润 -47.56 本期受新冠疫情影响，高速公路整体车流量减少，通行费收入同比下降；同时，子公司高速房地产公司本期确认交房收入较少综合所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50.86 同上 经营活动产生的现金流量净额 -34.86 本期受新冠疫情影响，通行费收入同比下降，同时，子公司君宸置业本期新增购置土地支出综合所致。 基本每股收益（元/股） -52.42 本期受新冠疫情影响，通行费收入同比下降，同时，子公司高速房地产公司本期确认交房收入较少，净利润同比较大幅度下降所致。 稀释每股收益（元/股） -52.42 同上 加权平均净资产收益率（%） 减少3.58个百分点 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,962 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南交通投资集团有限公司 国有法人 1,013,313,285 45.09 0 无 0 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 346,704,888 15.43 0 无 0 河南鸿宝集团有限公司 其他 22,290,337 0.99 0 无 0 刘文华 境内自然人 15,558,238 0.69 0 无 0 吴群 境内自然人 12,787,100 0.57 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 10,834,869 0.48 0 无 0 邢荣贤 境内自然人 6,430,000 0.29 0 无 0 胡玉英 境内自然人 5,627,072 0.25 0 无 0 黄晖 境内自然人 5,000,100 0.22 0 无 0 奚标 境内自然人 4,162,500 0.19 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285 招商局公路网络科技控股股份有限公司 346,704,888 人民币普通股 346,704,888 河南鸿宝集团有限公司 22,290,337 人民币普通股 22,290,337 刘文华 15,558,238 人民币普通股 15,558,238 吴 群 12,787,100 人民币普通股 12,787,100 香港中央结算有限公司 10,834,869 人民币普通股 10,834,869 邢荣贤 6,430,000 人民币普通股 6,430,000 胡玉英 5,627,072 人民币普通股 5,627,072 黄 晖 5,000,100 人民币普通股 5,000,100 奚 标 4,162,500 人民币普通股 4,162,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南交通投资集团为本公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 河南鸿宝集团有限公司持股总数22,290,337股，全部通过其信用证券账户持有；吴群持股总数12,787,100股，全部通过其信用证券账户持有；奚标持股总数4,162,500股，全部通过其信用证券账户持有。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）主营业务分行业、分地区情况 单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 交通运输业 2,940,289,048.01 1,575,558,131.77 -15.85 -13.45 房地产业务 176,591,485.04 134,246,182.87 -70.77 -55.36 技术服务业务 0.00 0.00 -100.00 -100.00 建造服务 3,224,207,470.11 3,224,207,470.11 100.00 100.00 合计 6,341,088,003.16 4,934,011,784.75 54.62 132.33 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比 上年增减（%） 主营业务成本比 上年增减（%） 京港澳高速郑州至漯 1,260,921,741.91 492,918,527.08 -12.80 -14.91 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 河高速公路京港澳高速漯河至驻马店高速公路 465,882,079.51 245,127,778.50 -8.14 -8.06 郑栾高速郑州至尧山段 445,086,421.52 287,234,078.86 -24.39 -16.17 郑州至民权高速公路郑州至开封段 229,992,676.30 131,656,703.57 -26.49 -9.67 德上高速永城段 77,184,396.42 112,367,749.63 -13.72 5.82 商丘至登封高速公路 384,680,351.36 262,463,379.57 -15.12 -22.11 郑州至民权高速公路开封至民权段 76,541,380.99 43,789,914.56 -20.83 2.12 房地产销售 176,591,485.04 134,246,182.87 -70.77 -55.36 技术服务业务 0.00 0.00 -100.00 -100.00 建造服务 3,224,207,470.11 3,224,207,470.11 100.00 100.00 报告期内，公司营业收入及营业成本分别较上年同期上升54.62%、132.33%，主要原因综合如下： 公司按照《企业会计准则解释第14号》的规定确认了建造服务收入及建造服务支出，较上年同期上升100.00%；此外，受疫情因素影响，客运、货运车辆、物流运输流量下滑，高速公路整体车流量减少，通行费收入较上年同期下降15.85%，子公司房地产板块收入下降，地产板块销售收入较上年同期下降70.77%综合所致。 （二）重要事项进展情况 2020年12月30日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于拟参与郑州至洛阳高 速公路特许经营投资人投标的议案》，2021年1月29日，公司通过公开竞标的方式中标郑州至洛阳高速公路特许经营投资人。2022年10月11日，公司在河南省公共资源交易中心发布《郑州至洛阳高速公路主体工程施工中标结果公告》。公司已于10月12日签发中标通知书，中标结果已于 10月15日公示结束。待中标人提交履约保证金后，公司将与各中标人分别签订施工合同。有关 情况详见公司2020-049、050、053号及2021-002、007、017、018、2022-009号公告。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 721,755,296.13 1,192,848,989.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 357,314,811.82 170,769,631.63 应收款项融资预付款项 11,393,089.27 549,202,444.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 159,005,873.00 185,312,092.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,946,092,268.66 3,868,981,818.12 合同资产持有待售资产一年内到期的