中原高速：河南中原高速公路股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600020证券简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘静、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,094,550,345.73 -9.07 归属于上市公司股东的净利润 283,987,271.23 -26.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,180,371.69 -25.94 经营活动产生的现金流量净额 387,877,113.28 -33.83 基本每股收益（元/股） 0.1123 -31.03 稀释每股收益（元/股） 0.1123 -31.03 加权平均净资产收益率（%） 2.27 减少1.20个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 50,324,072,413.51 50,060,670,731.46 0.53 归属于上市公司股东的所有者权益 15,012,566,512.76 14,763,661,507.10 1.69 报告期，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降26.41%。报告期内，受极端雨雪天气及春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响，通行费收入同比下降5.89%所致。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 12,990,150.85 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,103,513.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,808.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 149,029.20 减：所得税影响额 3,210,465.73 少数股东权益影响额（税后） 492.10 合计 8,806,899.54 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -26.41 主要原因为受极端雨雪天气及春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响，通行费收入同比下降。 经营活动产生的现金流量净额 -33.83 主要原因为应收河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费拆分资金增加所致。 基本每股收益（元/股） -31.03 主要原因为受极端雨雪天气及春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响，通行费收入同比下降。 稀释每股收益（元/股） -31.03 主要原因为受极端雨雪天气及春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响，通行费收入同比下降。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南交通投资集团有限公司 国有法人 1,013,313,285 45.09 0 无 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 346,704,888 15.43 0 无 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 130,784,407 5.82 0 无 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 71,939,790 3.20 0 无 香港中央结算有限公司 其他 41,001,192 1.82 0 无 刘文华 境内自然人 11,358,238 0.51 0 无 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 其他 8,653,700 0.39 0 无 邢荣贤 境内自然人 6,430,000 0.29 0 无 黄晖 境内自然人 5,219,200 0.23 0 无 张贤琦 境内自然人 3,335,741 0.15 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通 股 1,013,313,285 招商局公路网络科技控股股份有限公司 346,704,888 人民币普通 股 346,704,888 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 130,784,407 人民币普通 股 130,784,407 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 71,939,790 人民币普通 股 71,939,790 香港中央结算有限公司 41,001,192 人民币普通 股 41,001,192 刘文华 11,358,238 人民币普通 股 11,358,238 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 8,653,700 人民币普通 股 8,653,700 邢荣贤 6,430,000 人民币普通 股 6,430,000 黄晖 5,219,200 人民币普通 股 5,219,200 张贤琦 3,335,741 人民币普通 股 3,335,741 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东10：张贤琦，普通证券账户持有80,800股，信用证券账户持有3,254,941股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数 量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 新增 0 0 8,653,700 0.39 深圳垒富私募证券投资基金管理有限公司－垒富基金垒富2号私募证券投资基金 退出 0 0 - - 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 主营业务分行业、分地区情况 单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 交通运输业 1,053,245,674.02 435,497,633.21 -5.89 -4.39 房地产业务 2,275,610.40 1,700,049.61 -95.98 -96.12 建造服务 14,303,538.52 14,303,538.52 103.75 103.75 合计 1,069,824,822.94 451,501,221.34 -9.56 -10.83 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 京港澳高速郑州至漯河高速公路 462,826,772.01 143,990,546.92 -3.47 -3.02 京港澳高速漯河至驻马店高速公路 136,149,107.17 51,487,708.52 -12.61 -8.13 郑栾高速郑州至尧山段 171,394,388.69 84,731,487.42 -5.02 -3.71 郑州至民权高速公路郑州至开封段 81,134,875.31 34,652,426.30 -14.78 -11.79 德上高速永城段 25,800,217.89 20,465,160.83 -16.17 -9.02 商丘至登封高速公路 138,826,800.81 85,660,242.01 -6.77 -4.16 郑州至民权高速公路开封至民权段 37,113,512.14 14,510,061.21 29.92 22.92 房地产销售 2,275,610.40 1,700,049.61 -95.98 -96.12 建造服务 14,303,538.52 14,303,538.52 103.75 103.75 合计 1,069,824,822.94 451,501,221.34 -9.56 -10.83 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 614,435,848.11 482,668,462.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 956,277,302.98 703,674,214.36 应收款项融资预付款项 3,873,015.09 4,538,012.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 100,096,814.95 96,129,581.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,860,173,785.10 4,819,086,410.43 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 85,683,559.68 79,971,259.28 流动资产合计 6,620,540,325.91 6,186,067,939.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,100,986,219.82 5,102,180,718.32 其他权益工具投资 78,637,661.00 78,637,661.00 其他非流动金融资产 16,500,000.00 16,500,000.00 投资性房地产 669,570,447.83 675,839,645.27 固定资产 10,864,005,637.08 11,038,003,706.18 在建工程 104,937,581.65 76,424,670.47 生产性生物资产油气资产使用权资产 158,426,727.06 164,082,824.32 无形资产 25,337,264,507.99 25,387,237,147.73 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 8,907,932.62