ST美谷：2024年三季度报告

证券代码：000615证券简称：ST美谷公告编号：2024-102 奥园美谷科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 254,959,094.28 -25.07% 794,330,790.93 -23.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,273,260.49 -290.13% -82,712,262.55 -72.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,117,342.79 -158.38% -85,893,140.74 -50.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 89,121,341.57 -44.48% 基本每股收益（元/股） -0.0344 -291.31% -0.1084 -72.61% 稀释每股收益（元/股） -0.0344 -291.31% -0.1084 -72.61% 加权平均净资产收益率 -20.24% -16.97% -48.39% -22.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,126,062,038.33 3,303,142,396.81 -5.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 123,859,913.70 220,779,075.03 -43.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,692,257.33 2,678,115.28 主要系处置长期资产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 271,434.38 4,799,292.68 主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销等所致。 委托他人投资或管理资产的损益 781,369.84 2,327,123.24 主要系银行大额存单等理财产品持有期间取得的收益所致。 债务重组损益 861,690.79 主要系应收业绩补偿款债权重组利得所致。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 822,687.14 -2,498,663.69 主要系公司对外承担连带责任等事项形成的或有损失，相应计提准备金所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,651.62 -1,004,542.74 主要系本期医疗美容业务赔偿支出所致。 减：所得税影响额 85,154.14 1,807,358.75 少数股东权益影响额（税后） 312,860.63 2,174,778.62 合计 3,844,082.30 3,180,878.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 货币资金 102,651,240.18 147,882,259.62 -30.59% 主要系本报告期生物基纤维业务及医疗美容业务经营性现金流净流入减少所致。 其他应收款 50,386,893.53 79,982,707.73 -37.00% 主要系本报告期业绩补偿款已全部收回。 一年内到期的非流动负债 560,902,708.75 259,551,695.32 116.10% 主要系公司按照长期借款还款计划将未来一年内到期款项重分类处理所致。 长期借款 515,041,656.98 847,602,269.93 -39.24% 主要系公司按期偿还借款及利息，并按照长期借款还款计划将未来一年内到期款项重分类处理所致。 归属于母公司股东权益合计 123,859,913.70 220,779,075.03 -43.90% 主要系本报告期净亏损所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 变动原因 研发费用 9,015,479.52 27,320,201.67 -67.00% 主要系本报告期由于生物基纤维业务分部的莱赛尔生产线停工降低研发活动投入。 资产减值损失 -6,500,119.24 - - 主要系本报告期新增固定资产减值所致。 所得税费用 11,993,705.87 17,821,888.79 -32.70% 主要系本报告期医疗美容业务经营利润有所下降。 净利润 -90,945,601.64 -47,070,542.56 -93.21% 本报告期生物基纤维业务市场整体消费需求不足，进一步挤压了利润空间，同时医疗美容业务市场竞争越趋激烈、客户开拓难度加大，导致净利润同比有所下降。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 89,121,341.57 160,528,339.72 -44.48% 本报告期生物基纤维业务市场整体消费需求不足，进一步挤压了利润空间，同时医疗美容业务市场竞争越趋激烈、客户开拓难度加大，导致经营性现金流净流入同比有所下降。 投资活动产生的现金流量净额 4,987,060.42 -59,926,402.86 108.32 本报告期主要系收到业绩补偿款及投资分红流入，未有发生其他重大投资活动。 现金及现金等价物净增加额 -38,988,320.60 -57,934,582.41 32.70% 主要系本报告期公司主营业务经营利润下降的同时未有发生重大投资活动。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,605 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳奥园科星投资有限公司 境内非国有法人 22.54% 171,998,610 0 质押 171,998,610 冻结 171,998,610 京汉控股集团有限公司 境内非国有法人 7.93% 60,504,314 0 冻结 60,504,314 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐22号私募证券投资基金 其他 2.05% 15,623,600 0 不适用 0 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.79% 13,674,654 0 不适用 0 黄洪林 境内自然人 0.94% 7,159,500 0 不适用 0 江苏宜美照明科技股份有限公司 境内非国有法人 0.77% 5,850,600 0 不适用 0 洪慧 境内自然人 0.48% 3,660,000 0 不适用 0 张明 境内自然人 0.37% 2,858,500 0 不适用 0 金云娣 境内自然人 0.37% 2,830,000 0 不适用 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.35% 2,707,718 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳奥园科星投资有限公司 171,998,610 人民币普通股 171,998,610 京汉控股集团有限公司 60,504,314 人民币普通股 60,504,314 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐22号私募证券投资基金 15,623,600 人民币普通股 15,623,600 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） 13,674,654 人民币普通股 13,674,654 黄洪林 7,159,500 人民币普通股 7,159,500 江苏宜美照明科技股份有限公司 5,850,600 人民币普通股 5,850,600 洪慧 3,660,000 人民币普通股 3,660,000 张明 2,858,500 人民币普通股 2,858,500 金云娣 2,830,000 人民币普通股 2,830,000 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 2,707,718 人民币普通股 2,707,718 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）京汉控股集团有限公司、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人。（2）除（1）已列明的关系外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项及风险提示 ☑适用□不适用 1、控股子公司事项 为了减少亏损，维护股东利益，公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）于2024年8 月2日起暂时停产，待市场好转再择机复产，具体详见公司于2024年8月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司暂时停产的公告》。 公司、金环绿纤等与中国银行股份有限公司襄阳分行签署了调解协议并收到了《民事调解书》，具体详见公司于2024年3月30日披露在巨潮资讯网的《关于重大诉讼进展暨收到<民事调解书>的公告》,《民事调解书》内容包括了 “因被告奥园美谷科技股份有限公司控股股东拟于2024年进行上市公司股权重组，如果重组成功、产生了新的控股股东 （以过户登记日为准），则被告湖北金环绿色纤维有限公司应于2024年9月21日前偿还50万元本金、应于2024年12 月24日前偿还7,580万元本金（如新的控股股东在2024年内过户登记时间晚于前述约定还款时间，则应自新的控股股 东过户登记之日起五个工作日内支付对应的款项）、于2025年3月7日前结清全部贷款本金及利息等；如果2024年未 产生新的控股股东，则应于2025年3月7日前偿还全部本金和欠息（偿还利息金额均以原告系统计息数据为准）”，截至本报告披露日，金环绿纤尚未复产，公司控股股东未发生变化；若在前述约定的相关时间节点仍没有变化，则未来金环绿纤可能有一定的偿债压力，敬请广大投资者注意投资风险。 公司及控股子公司已与中国民生银行股份有限公司广州分行签署调解协议并收到相关的民事调解书，本次调解事项对公司本年度或期后的具体影响需结合调解书最终履行情况而确定，具体详见公司于2024年10月23日披露在巨潮资讯网的《关于收到<民事调解书>的公告》，敬请广大投资者注意投资