奥园美谷：2022年三季度报告

证券代码：000615证券简称：奥园美谷公告编号：2022-083 奥园美谷科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 342,253,162.76 275,391,726.78 275,391,726.78 24.28% 1,091,195,042.45 1,442,158,179.76 1,442,158,179.76 -24.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,188,934.01 160,827,199.29 160,827,199.29 -108.82% -92,530,424.48 210,956,389.54 210,956,389.54 -143.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,126,411.05 -146,105,228.70 -146,105,228.70 88.28% -100,207,312.61 -98,724,446. 29 -98,724,446. 29 -1.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -7,802,739.67 -5,002,473.2 0 -5,002,473.2 0 -55.98% 基本每股收益（元/股） -0.0186 0.2059 0.2059 -109.03% -0.1213 0.2700 0.2700 -144.93% 稀释每股收益（元/股） -0.0186 0.2050 0.2050 -109.07% -0.1213 0.2689 0.2689 -145.11% 加权平均净资产收益率 -1.06% 8.42% 8.42% -9.48% -6.70% 11.19% 11.19% -17.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,867,337,332.54 4,321,165,848.01 4,268,619,857.04 -9.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,328,603,439.85 1,465,748,897.38 1,435,113,864.33 -7.42% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2021年12月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕 35号）（以下简称“准则解释第15号”），就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产 出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。本次会计政策变更自2022年1月1日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司将按照准则解释第15号的规定进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 252,372.06 -2,071,631.83 主要系处置子公司股权所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,461,941.40 12,327,294.40 主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销等所致。 委托他人投资或管理资产的损益 105,273.38 765,009.27 主要系理财收益所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,754,001.40 主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入所致。 受托经营取得的托管费收入 125,786.16 主要系对湖北化纤开发有限公司的托管收入。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -475,821.82 -1,523,393.39 减：所得税影响额 -683,870.02 1,845,554.65 少数股东权益影响额（税后） -909,842.00 1,854,623.23 合计 2,937,477.04 7,676,888.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 本报告期末 上年年末 变动比率 变动原因 货币资金 251,725,881.81 604,490,428.41 -58.36% 主要系公司按期偿还借款及利息，债务逐步减少所致。 交易性金融资产 79,892,518.93 15,391,619.71 419.07% 主要系本期新增购买理财产品所致。 应收账款 135,530,156.69 56,026,546.39 141.90% 主要系生物基纤维分部板块业务增长所致。 其他流动资产 26,003,123.97 62,787,127.88 -58.59% 主要系本期待抵扣进项税额减少所致。 长期股权投资 12,976,186.75 1,356,519.45 856.58% 主要系本期新增联营企业权益法核算所致。 在建工程 23,584,211.15 47,412,980.76 -50.26% 主要系本期部分零星改造工程达到预定可使用状态转固所致。 长期待摊费用 3,179,130.30 7,970,040.95 -60.11% 主要系本期装修费用正常摊销所致。 其他非流动资产 6,335,667.73 31,289,446.29 -79.75% 主要系本期长期资产正常核算所致。 应付票据 27,400,000.00 55,996,000.00 -51.07% 主要系本期票据兑付所致。 应交税费 11,547,180.19 8,161,475.65 41.48% 主要系本期生物基纤维分部板块业务和医疗美容分部板块业务增长所致。 一年内到期的非流动负债 312,268,697.84 237,772,744.33 31.33% 主要系本期新增一年内到期的债务所致。 其他流动负债 1,684,764.82 13,824,949.20 -87.81% 主要系短期融资券到期于本期偿还所致。 其他非流动负债 0.00 21,353,090.00 -100.00% 主要系上期预收股权转让款本期完成股权转让所致。 其他综合收益 22,978,044.72 36,958,044.72 -37.83% 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。 报表项目 年初至报告期末 上期同期 同比增减 变动原因 税金及附加 6,587,528.49 23,371,335.96 -71.81% 主要系南京空港大通关基地项目疫情期间减免房产税和土地使用税所致。 销售费用 117,701,578.97 85,915,268.12 37.00% 主要系医疗美容分部板块业绩提升所致。 管理费用 137,502,401.43 244,958,738.42 -43.87% 主要系公司加强费用管控，且本报告期已无房地产分部板块、建筑分部板块业务所致。 财务费用 44,744,739.65 99,336,520.48 -54.96% 主要系本期已无房地产分部板块、建筑分部板块业务融资，相应生物基纤维分部板块及医疗美容分部板块融资费率较低，减少财务费用支出所致。 其他收益 12,327,294.40 8,468,665.16 45.56% 主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销等所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 4,963,067.97 321,814,053.72 -98.46% 主要系上期处置房地产分部板块业务所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -15,671,127.03 853,557.52 -1935.98% 主要系本期按信用减值模型计算的应收款项增加所致。 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,976,880.54 820,151.93 -341.04% 主要系本期处置子公司股权所致。 营业外收入 265,930.88 1,626,350.46 -83.65% 主要系本期已无房地产分部板块、建筑分部板块业务所致。 营业外支出 1,884,075.16 5,177,481.41 -63.61% 主要系本期已无房地产分部板块、建筑分部板块业务所致。 所得税费用 26,760,190.76 5,865,647.35 356.22% 主要系生物基纤维和医疗美容分部板块业务增长所致。 报表项目 年初至报告期末 上期同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -7,802,739.67 -5,002,473.20 -55.98% 1-9月与上期同期基本持平，7-9月经营现金净流入3276万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -33,506,027.58 -71,540,655.03 53.17% 主要系公司主要在建工程在上年度竣工，本期购建长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -261,959,536.08 385,311,218.48 -167.99% 主要系公司按期偿还借款及利息，债务逐步减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 89,138 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳奥园科星投资有限公司 境内非国有法人 29.34% 229,231,817 0 质押 171,998,610 京汉控股集团有限公司 境内非国有法人 7.75% 60,504,314 0 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐22号私募证券投资基金 其他 2.00% 15,623,600 0 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） 其他 1.75% 13,674,654 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.44% 3,472,100 0 段亚娟 境内自然人 0.34% 2,633,845 0 郭艺 境内自然人 0.30% 2,355,600 0 关明广 境内自然人 0.24% 1,848,691 0 陈锋 境内自然人 0.23% 1,811,175 0 张希雷 境内自然人 0.20% 1,530,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳奥园科星投资有限公司 229,231,817 人民币普通股 2