兰石重装：兰石重装2024年第三季度报告

证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-082 兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 （三）第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 1,246,806,421.83 38.44 3,739,247,375.88 20.22 归属于上市公司股东的净利润 26,587,415.34 20.41 96,499,105.08 -29.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,435,604.49 74.15 80,809,193.09 -25.64 经营活动产生的现金流量净额 54,942,529.50 -81.44 142,388,614.92 -64.72 基本每股收益（元/股） 0.0204 20.71 0.0739 -29.48 稀释每股收益（元/股） 0.0204 20.71 0.0739 -29.48 加权平均净资产收益率（%） 0.83 增加0.15个百分点 3.03 减少1.24个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 13,034,632,249.69 12,536,924,518.54 3.97 归属于上市公司股东的所有者权益 3,238,846,277.95 3,139,578,321.28 3.16 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 173,539.75 -15,429.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,563,412.56 11,648,745.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,341,710.00 4,261,710.00 债务重组损益 120,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,917.46 3,299,429.94 减：所得税影响额 783,247.53 3,004,494.97 少数股东权益影响额（税后） 84,686.47 620,049.34 合计 4,151,810.85 15,689,911.99 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要会计数据和财务指标营业收入_本报告期 38.44 主要系本报告期销售产品转收金额较大所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 74.15 主要系本报告期较上年同期相比产品销售结构发生变化导致销售产品综合毛利率提高所致。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -81.44 主要系本期收到客户预付款较去年减少所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -64.72 资产负债表主要数据货币资金_年初至报告期末 32.94 主要系年初至报告期末收到的货款及借款增加所致。 应收票据_年初至报告期末 -67.70 主要系年初至报告期末票据到期解付所致。 其他流动资产_年初至报告期末 69.78 主要系年初至报告期末进项税留抵税额增加所致。 其他非流动金融资产_年初至报告期末 100.00 主要系年初至报告期末公司对外投资所致。 在建工程_年初至报告期末 2,467.19 主要系年初至报告期末智能化超合金生产线项目根据完工进度确认在建工程增加所致。 开发支出_年初至报告期末 87.03 主要系年初至报告期末新产品、新技术开发阶段研发投入增加所致。 长期待摊费用_年初至报告期末 129.48 主要系年初至报告期末子公司装修费、维修改造费增加所致。 预收款项_年初至报告期末 -71.38 主要系年初至报告期末收到客户预付定金减少所致。 应交税费_年初至报告期末 -73.40 主要系年初至报告期末应交增值税减少所致。 一年内到期的非流动负债_年初至报告期末 -58.52 主要系年初至报告期末归还一年内到期的长期借款及长期应付款所致。 长期借款_年初至报告期末 62.61 主要系年初至报告期末调整负债结构，增加并购贷款所致。 长期应付款_年初至报告期末 -100.00 主要系年初至报告期末归还长期应付款所致。 专项储备_年初至报告期末 33.90 主要系年初至报告期末计提安全生产费增加所致。 利润表主要数据其他收益_年初至报告期末 180.40 主要系年初至报告期末享受增值税加计抵减 政策所致，上年同期中未体现系该政策为2023年9月底发布。 信用减值损失_年初至报告期末 -39.09 主要系年初至报告期末账龄较长款项回款减少所致。 资产减值损失_年初至报告期末 295.74 主要系年初至报告期末新增合同资产增加导致计提资产减值损失较上年同期增加。 资产处置收益_年初至报告期末 -40.30 主要系年初至报告期末处置固定资产收益减少所致。 营业外收入_年初至报告期末 -62.84 主要系上期有终止项目前期收到的预收款根据双方约定作为项目补偿收益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 兰州兰石集团有限公司 国有法人 538,053,898 41.19 0 质押 443,000,000 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 国有法人 78,377,508 6.00 0 无 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 国有法人 64,008,298 4.90 0 无 中信国安实业集团有限公司 国有法人 17,000,000 1.30 0 质押 12,830,159 香港中央结算有限公司 国有法人 10,011,658 0.77 0 无 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,531,400 0.58 0 无 张益博 境内自然人 5,963,620 0.46 0 无 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,741,035 0.44 0 无 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金 其他 5,225,300 0.40 0 无 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,160,023 0.32 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 兰州兰石集团有限公司 538,053,898 人民币普通股 538,053,898 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 78,377,508 人民币普通股 78,377,508 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 64,008,298 人民币普通股 64,008,298 中信国安实业集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 香港中央结算有限公司 10,011,658 人民币普通股 10,011,658 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,531,400 人民币普通股 7,531,400 张益博 5,963,620 人民币普通股 5,963,620 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 5,741,035 人民币普通股 5,741,035 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金 5,225,300 人民币普通股 5,225,300 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,160,023 人民币普通股 4,160,023 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 境内自然人股东张益博除通过普通证券账户持有45,900股本公司股票外，通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有5,917,720股本公司股票，实际合计持有5,963,620股本公司股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,961,600 0.23 214,300 0.0164 7,531,400 0.58 0 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,557,323 0.12 90,800 0.0070 4,160,023 0.32 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,746,504,916.52 1,313,790,425.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 70,156,233.74 217,194,306.77 应收账款 942,378,603.94 1,269,563,375.00 应收款项融资 24,209,966.83 28,185,659.03 预付款项 457,416,844.82 411,540,441.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,367,072.85 70,598,173.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,398,344,118.54 3,185,165,580.12 其中：数据资源合同资产 1,773,824,934.09 1,521,525,545.77 持有待售资产一年内到期的非