兰石重装：兰石重装2024年第一季度报告

证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-031 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年第一季度报告 重要内容提示 （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 （三）第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 927,255,084.99 -0.93 归属于上市公司股东的净利润 33,114,671.21 9.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,010,000.49 66.91 经营活动产生的现金流量净额 15,245,695.44 -80.56 基本每股收益（元/股） 0.0254 9.48 稀释每股收益（元/股） 0.0254 9.48 加权平均净资产收益率（%） 1.05 增加0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 12,921,192,009.77 12,536,924,518.54 3.07 归属于上市公司股东的所有者权益 3,173,306,786.11 3,139,578,321.28 1.07 （二）经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -209,844.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 333,620.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,300,000.00 债务重组损益 120,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210,977.89 减：所得税影响额 222,868.82 少数股东权益影响额（税后） 5,258.74 合计 1,104,670.72 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66.91 主要系本期产品利润增加所致 其他流动资产 80.74 主要系待摊利息增加及留抵税增加所致 应交税费 -91.08 主要系本期应交增值税减少所致 长期借款 48.87 主要系本期调整负债结构，增加长期借款所致 税金及附加 -43.87 主要系本期增值税的附加税减少所致 销售费用 31.33 主要系本期合并超合金公司所致 研发费用 34.34 主要系本期持续推动公司新能源装备研发及科技成果转化，加大研发投入所致 其他收益 160.25 主要系本期享受增值税加计抵减政策所致 投资收益 3,467.35 主要系本期子公司瑞泽石化收到现金股利450万元所致 资产减值损失 73.81 主要系本期合同资产增加，计提减值损失增加所致 营业外收入 -91.73 主要系本期客户违约利得减少所致 营业外支出 2,915.02 主要系本期向临夏积石山地震救灾捐赠50万元所致 所得税费用 -78.31 主要系应纳税所得额减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -80.56 主要系本期购买材料支付货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 70.47 主要系本期子公司取得现金股利所致 筹资活动产生的现金流量净额 -38.09 主要系本期新增借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,077 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 兰州兰石集团有限公司 国有法人 538,053,898 41.19 0 质押 453,000,000 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 国有法人 78,377,508 6.00 0 无 0 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 国有法人 64,008,298 4.90 0 无 0 中信国安实业集团有限公司 国有法人 17,000,000 1.30 0 质押 12,830,159 香港中央结算有限公司 国有法人 7,002,189 0.54 0 无 0 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,741,035 0.44 0 无 0 张益博 境内自然人 4,618,520 0.35 0 无 0 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 其他 4,031,576 0.31 0 无 0 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3,834,235 0.29 0 无 0 秦皇岛金核投资有限公司 境内非国有法人 3,671,900 0.28 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 兰州兰石集团有限公司 538,053,898 人民币普通股 538,053,898 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 78,377,508 人民币普通股 78,377,508 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 64,008,298 人民币普通股 64,008,298 中信国安实业集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 香港中央结算有限公司 7,002,189 人民币普通股 7,002,189 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 5,741,035 人民币普通股 5,741,035 张益博 4,618,520 人民币普通股 4,618,520 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 4,031,576 人民币普通股 4,031,576 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,834,235 人民币普通股 3,834,235 秦皇岛金核投资有限公司 3,671,900 人民币普通股 3,671,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,591,621,629.63 1,313,790,425.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 175,043,630.99 217,194,306.77 应收账款 1,052,860,978.96 1,269,563,375.00 应收款项融资 20,407,650.46 28,185,659.03 预付款项 525,478,127.48 411,540,441.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 60,662,046.49 70,598,173.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,382,538,527.14 3,185,165,580.12 其中：数据资源合同资产 1,584,525,330.99 1,521,525,545.77 持有待售资产一年内到期的非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动资产 32,811,120.12 18,154,227.88 流动资产合计 8,430,949,042.26 8,040,717,735.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 357,932,995.12 359,185,483.64 长期股权投资 192,896,378.76 192,896,378.76 其他权益工具投资 65,000,000.00 65,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 50,713,337.22 50,715,662.95 固定资产 2,598,173,678.12 2,634,810,598.90 在建工程 9,031,340.83 8,069,523.45 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,135,560.85 16,105,364.64 无形资产 391,222,146.08 396,552,673.98 其中：数据资源开发支出 3,982,077.90 3,020,955.18 其中：数据资源商誉 263,334,426.72 263,334,426.72 长期待摊费用 2,514,085.90 2,516,923.31 递延所得税资产 31,748,825.84 31,827,615.43 其他非流动资产 508,558,114.17 472,171,176.41 非流动资产合计 4,490,242,967.51 4,496,206,783.37 资产总计 12,921,192,009.77 12,536,924,518.54 流动负债： 短期借款 1,812,803,333.36 1,559,151,387.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,747,361,964.13 2,127,401,155.59 应付账款 1,378,494,889.62 1,442,889,315.48 预收款项 5,047,094.82 4,821,860.56 合同负债 2,023,295,952.15 1,834,292,989.88 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,034,040.35 25,100,566.11 应交税费 6,799,721.62 76,220,550.68 其他应付款 47,198,679.73 49,316,468.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 447,542,948.14 497,059,917.49 其他流动负债 208,670,160.96 247,426,160.07 流动负债合计 7,699,248,784.88 7,863,680,371.70 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,570,405,504.16 1,054,900,000.00 应付债券其中：优先股永续债租赁负债 14,711,015.1