兰石重装：兰石重装2023年第三季度报告

证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2023-068 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 （三）第三季度财务报表是否经审计 □是√否 （四）审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 900,622,031.11 -11.19 3,110,329,248.03 1.44 归属于上市公司股东的净利润 22,080,718.02 -41.21 136,904,891.12 -5.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,882,708.23 -53.04 108,674,131.31 4.81 经营活动产生的现金流量净额 295,987,867.70 504.06 403,611,446.57 48.04 基本每股收益（元/股） 0.0169 -41.32 0.1048 -5.50 稀释每股收益（元/股） 0.0169 -41.32 0.1048 -5.50 加权平均净资产收益率（%） 0.68 减少0.53个百分点 4.27 减少0.50个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,154,918,539.81 11,706,128,124.70 12.38 归属于上市公司股东的所有者权益 3,277,685,356.40 3,140,220,519.63 4.38 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 201,744.57 218,312.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,036,535.63 12,869,726.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,285,154.41 5,876,569.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,525,272.47 15,622,967.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,768.53 1,031,928.51 减：所得税影响额 1,669,916.41 5,706,065.54 少数股东权益影响额（税后） 194,549.41 1,682,679.06 合计 9,198,009.79 28,230,759.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要会计数据和财务指标归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -41.21 主要系本报告期较上年同期相比产品结构发生改变毛利率降低所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -53.04 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 504.06 主要系本报告期较上年同期相比收到货款增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 48.04 基本每股收益_本报告期 -41.32 主要系本报告期较上年同期相比归母净利润减少所致。 稀释每股收益_本报告期 -41.32 资产负债表主要数据货币资金_年初至报告期末 85.46 主要系年初至报告期收到的货款及借款增加所致。 应收款项融资_年初至报告期末 -62.38 主要系年初至报告期票据到期解付所致。 预付款项_年初至报告期末 -45.83 主要系年初至报告期未执行完毕的采购订单减少所致。 存货_年初至报告期末 31.94 主要系年初至报告期在产品增加所致。 其他流动资产_年初至报告期末 211.23 主要系年初至报告期一年内的待摊利息增加所致。 在建工程_年初至报告期末 -41.49 主要系年初至报告期智能化新模式项目中竣工验收项目增加所致。 无形资产_年初至报告期末 40.17 主要系年初至报告期新增无形资产增加所致。 开发支出_年初至报告期末 63.54 主要系年初至报告期新产品、新技术开发阶段研发投入增加所致。 应付票据_年初至报告期末 34.10 主要系年初至报告期支付供应商承兑汇票增加所致。 应付职工薪酬_年初至报告期末 -40.46 主要系上年社保享受缓缴政策所致。 应交税费_年初至报告期末 -82.84 主要系年初至报告期应交增值税减少所致。 一年内到期的非流动负债_年初至报告期末 -97.64 主要系年初至报告期归还一年内到期的长期借款及长期应付款所致。 长期借款_年初至报告期末 89.20 主要系年初至报告期公司优化融资结构，增加长期借款占比。 递延收益_年初至报告期末 106.40 主要系年初至报告期收到政府补助增加所致。 利润表主要数据研发费用_年初至报告期末 56.99 主要系年初至报告期新能源装备制造领域研发投入增加所致。 信用减值损失_年初至报告期末 -59.83 主要系年初至报告期收回存量应收账款减少导致冲回信用减值损失较上年同期下降。 资产减值损失_年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期一年以上未到期质保金减少导致计提资产减值损失较上年同期下降。 营业外收入_年初至报告期末 124.45 主要系年初至报告期终止项目前期收到的预收款根据双方约定作为项目补偿收益增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,080 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 兰州兰石集团有限公司 国有法人 538,053,898 41.19 0 质押 453,000,000 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 国有法人 78,377,508 6.00 0 无 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 国有法人 64,008,298 4.90 0 无 中信国安实业集团有限公司 国有法人 17,000,000 1.30 0 冻结 12,830,159 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,741,035 0.44 0 无 张益博 境内自然人 4,534,620 0.35 0 无 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 其他 4,031,576 0.31 0 无 香港中央结算有限公司 国有法人 3,879,689 0.30 0 无 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3,834,235 0.29 0 无 秦皇岛金核投资有限公司 境内非国有法人 3,671,900 0.28 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 兰州兰石集团有限公司 538,053,898 人民币普通股 538,053,898 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 78,377,508 人民币普通股 78,377,508 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 64,008,298 人民币普通股 64,008,298 中信国安实业集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 5,741,035 人民币普通股 5,741,035 张益博 4,534,620 人民币普通股 4,534,620 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 4,031,576 人民币普通股 4,031,576 香港中央结算有限公司 3,879,689 人民币普通股 3,879,689 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,834,235 人民币普通股 3,834,235 秦皇岛金核投资有限公司 3,671,900 人民币普通股 3,671,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止本报告期末，张益博通过信用证券账户持有公司4,534,620股公司股票。 为支持公司优化股权结构，引入持股5%以上战略投资者作为重要股东参与上市公司治理，开展产业合作、增强上市公司发展活力，提升营运质量和运作效率，公司控股股东兰州兰石集团有限公司以公开征集协议转让方式将其持有的78,377,508股公司股份（占公司总股本的6%）转让给湖南华菱湘潭钢铁有限公 司，股份过户登记手续已于2023年9月26日办理完成。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,536,694,790.31 1,367,795,186.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 189,489,387.05 224,352,605.36 应收账款 982,993,583.04 1,291,887,712.88 应收款项融资 31,723,985.77 84,319,443.83 预付款项 385,683,606.06 711,996,064.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 58,036,032.60 47,023,718.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,732,344,737.06 2,828,740,390.13 合同资产 1,289,318,061.05 1,218,443,009.77 持有待售资产一年内到期的非流动资产 9,809,152.55 10,036,610.20 其他流动资产 18,619,096.95 5,982,515.16 流动资产合计 9,234,712,432.44 7,790,577,257.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 354,029,651.94 366,974,883.79 长期股权投资 188,300,000.00 188,300,000.00 其他权益工具投资 65,000,000.00 65,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 50,899,234.83 51,669,763.51 固定资产 2,134,934,992.95 2,194,481,452.93 在建工程 94,908,494.69 162,198,516.91 生产性生物资产油气资产 使用权资产 789,707.81