智莱科技：2024年三季度报告

证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2024-051 深圳市智莱科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 132,922,492.90 55.23% 297,741,458.36 30.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,582,581.61 548.60% 33,075,974.18 348.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,166,028.91 203.52% -910,724.29 97.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -22,722,355.68 -148.73% 基本每股收益（元/股） 0.09 550.00% 0.14 333.33% 稀释每股收益（元/股） 0.09 550.00% 0.14 333.33% 加权平均净资产收益率 1.04% 1.28% 1.67% 2.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,300,460,638.72 2,256,234,006.67 1.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,924,752,054.14 1,956,387,853.86 -1.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 237,821.70 247,094.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,280,575.41 12,485,755.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,483,852.76 27,643,954.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,904.39 931,309.73 减：所得税影响额 1,508,994.42 7,321,674.46 少数股东权益影响额 （税后） -2,201.64 -258.27 合计 5,416,552.70 33,986,698.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目名称 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 衍生金融资产 -- 453,190.00 -100.00% 主要系本报告期末因期货产品公允价值变动将衍生金融资产重分类至衍生金融负债所致。 应收票据 643,254.80 976,435.15 -34.12% 主要系本报告期末收到的未到期银行承兑汇票较期初减少所致。 应收款项融资 17,351,973.89 6,470,502.85 168.17% 主要系本报告期末收到的未到期银行承兑汇票较期初增加所致。 预付款项 19,858,735.04 4,368,453.88 354.59% 主要系本报告期预付材料款增加所致。 其他应收款 8,641,826.32 12,537,788.08 -31.07% 主要系深圳市智德福科技有限责任公司返还代付工程款所致。 其他非流动金融资产 35,000,000.00 15,000,000.00 133.33% 主要系本报告期新增投资深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙）所致。 在建工程 289,281.89 128,233.56 125.59% 主要系本报告期子公司湖北智莱科技有限公司新增工业园建设项目所致。 使用权资产 17,015,461.38 4,662,520.41 264.94% 主要系本报告期母公司、越南子公司新增房屋租赁合同所致。 长期待摊费用 1,026,586.12 1,836,587.38 -44.10% 主要系本报告期摊销装修费所致。 短期借款 151,000,000.00 80,133,480.76 88.44% 主要系本报告期新增短期借款所致。 衍生金融负债 30,000.00 -- 100.00% 主要系本报告期末因期货产品公允价值变动将衍生金融资产重分类至衍生金融负债所致。 应付票据 3,000,000.00 9,480,000.00 -68.35% 主要系本报告期末部分票据到期兑付所致。 应付账款 41,907,581.83 30,633,090.14 36.80% 主要系本报告期末应付材料款增加所致。 应交税费 17,667,720.11 9,420,170.99 87.55% 主要系本报告期应交企业所得税较期初增加所致。 其他应付款 4,347,808.71 7,315,095.30 -40.56% 主要系本报告期末应付运杂费减少所致。 一年内到期的非流动负债 8,585,259.99 26,997,053.27 -68.20% 主要系本报告期偿还已到期的借款2,350.00万元所致。 其他流动负债 2,218,295.29 1,660,947.58 33.56% 主要系本报告期末国内客户预收款较期初增加所致。 租赁负债 7,866,528.28 1,066,225.83 637.79% 主要系本报告期母公司、越南子公司新增房屋租赁合同所致。 预计负债 3,961,887.67 3,021,912.70 31.11% 主要系本报告期末质保费用较期初增加所致。 递延所得税负债 -- 14,008.66 -100.00% 主要系本报告期香港子公司递延所得税资产和递延所得税负债互抵所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目名称 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 297,741,458.36 228,057,005.68 30.56% 主要系客户订单增加导致公司营业收入上升。 其他收益 14,568,254.64 5,739,670.30 153.82% 主要系本报告期收到的政府补助和增值税即征即退金额增加所致。 投资收益 14,363,641.28 3,800,710.78 277.92% 主要系本报告期到期的理财产品增加，投资收益增加所致。 信用减值损失 -553,092.85 -934,227.35 -40.80% 主要系本报告期计提的应收账款坏账准备减少所致。 资产减值损失 -2,226,585.91 -22,244,186.13 -89.99% 主要系本报告期计提的存货跌价准备减少所致。 资产处置收益 247,094.60 13,872.91 1,681.13% 主要系本报告期提前终止部分使用权资产而产生处置收益。 营业外收入 998,148.03 1,657,682.22 -39.79% 主要系本报告期转入营业外收入的预收款项减少所致。 营业外支出 66,838.30 174,524.86 -61.70% 主要系本报告期捐赠支出减少所致。 所得税费用 8,043,197.86 -3,748,754.90 314.56% 主要系本报告期利润总额增加致应纳税所得额增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目名称 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -22,722,355.68 46,628,569.11 -148.73% 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -141,755,175.88 -528,985,990.74 73.20% 主要系本报告期到期的理财产品较上期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 14,500,536.31 -3,566,338.20 506.59% 主要系本报告期银行借款金额及银行承兑贴现金额较上期增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,351,641.42 10,594,509.28 -112.76% 主要系本报告期汇率变动幅度较上年同期较小所致。 现金及现金等价物净增加额 -151,328,636.67 -475,329,250.55 68.16% 主要系本报告期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,530 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 干德义 境内自然人 23.68% 56,840,314 42,630,235 不适用 0 易明莉 境内自然人 6.04% 14,501,181 0 不适用 0 王兴平 境内自然人 4.61% 11,056,656 8,292,492 不适用 0 张鸥 境内自然人 4.38% 10,504,180 7,878,135 不适用 0 #廖怡 境内自然人 3.62% 8,688,700 0 不适用 0 深圳市顺丰投资有限公司 境内非国有法人 1.77% 4,258,799 0 不适用 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.54% 1,284,539 0 不适用 0 吴亮 境内自然人 0.51% 1,228,810 0 不适用 0 郑绵娟 境内自然人 0.50% 1,200,000 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.44% 1,044,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 易明莉 14,501,181 人民币普通股 14,501,181 干德义 14,210,079 人民币普通股 14,210,079 #廖怡 8,688,700 人民币普通股 8,688,700 深圳市顺丰投资有限公司 4,258,799 人民币普通股 4,258,799 王兴平 2,764,164 人民币普通股 2,764,164 张鸥 2,626,045 人民币普通股 2,626,045 中信证券股份有限公司 1,284,539 人民币普通股 1,284,539 吴亮 1,228,810 人民币普通股 1,228,810 郑绵娟 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 1,044,900 人民币普通股 1,044,900 上述股东关