智莱科技：2024年一季度报告

证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2024-024 深圳市智莱科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 77,131,212.41 73,575,179.49 4.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,793,819.06 -8,970,544.77 198.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,648,401.36 -14,558,090.67 61.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,448,302.12 56,642,362.25 -46.24% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.04 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.04 200.00% 加权平均净资产收益率 0.44% -0.45% 0.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,206,679,052.24 2,256,234,006.67 -2.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,931,131,481.91 1,956,387,853.86 -1.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,731.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,841,510.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 11,751,338.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,917.96 减：所得税影响额 3,212,280.25 少数股东权益影响额（税后） 997.57 合计 14,442,220.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 衍生金融资产 49,560.00 453,190.00 -89.06% 主要系报告期末部分期货产品到期所致。 应收票据 677,402.60 976,435.15 -30.62% 主要系期初应收票据在报告期到期兑付所致。 应收账款 45,989,201.67 74,672,297.50 -38.41% 主要系期初应收账款在报告期收回所致。 应收款项融资 2,377,422.80 6,470,502.85 -63.26% 主要系期初应收票据在报告期到期兑付所致。 预付款项 14,671,602.29 4,368,453.88 235.85% 主要系报告期预付材料款增加所致。 使用权资产 13,036,095.45 4,662,520.41 179.59% 主要系报告期新增房屋租赁所致。 应付票据 4,580,000.00 9,480,000.00 -51.69% 主要系期初开具的银行承兑票据在报告期到期偿还所致。 一年内到期的非流动负债 7,935,294.84 26,997,053.27 -70.61% 主要系报告期内偿还到期的长期借款所致。 租赁负债 5,742,661.73 1,066,225.83 438.60% 主要系报告期新增房屋租赁所致。 递延所得税负债 56,652.16 14,008.66 304.41% 主要系子公司购买交易性金融资产产生公允价值变动所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 财务费用 -12,290,065.15 -4,648,445.30 -164.39% 主要系本报告期因汇率变动产生的汇兑损失较上期减少所致。 其他收益 7,298,784.20 1,957,449.69 272.87% 主要系本报告期收到的政府补助较上期增加所致。 投资收益 8,643,735.11 2,113,705.19 308.94% 主要系本报告期处置交易性金融资产取得的投资收益较上期增加所致。 公允价值变动收益 2,111,680.58 3,848,058.60 -45.12% 主要系本报告期购买的理财产品增加，且期末理财产品公允价值变动所致。 信用减值损失 -33,636.19 -400,122.42 91.59% 主要系本报告期收回前期应收账款，计提的坏账准备减少所致。 资产减值损失 383,130.70 -1,209,990.17 131.66% 主要系公司本报告期计提的存货减值准备减少所致。 资产处置收益 8,731.47 100.00% 主要系本期固定资产处置收益较上期增加所致。 营业外收入 68,003.12 6,794.30 900.88% 主要系公司本报告期收到的供应商质量赔偿款增加所致。 营业外支出 21,228.13 117,075.75 -81.87% 主要系公司上年同期产生捐赠支出所致。 所得税费用 2,393,987.64 -2,324,650.22 202.98% 主要系公司本报告期利润总额增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 30,448,302.12 56,642,362.25 -46.24% 主要系本期销售商品、提供的劳务收到的现金较上年同期减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -91,897,926.22 31,139,241.35 -395.12% 主要系本期投资支付的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -23,742,082.83 59,817,844.44 -139.69% 主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -639,332.05 -11,010,242.97 94.19% 主要系外币汇率波动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,998 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 干德义 境内自然人 23.68% 56,840,314.00 42,630,235.00 不适用 0.00 易明莉 境内自然人 6.04% 14,501,181.00 0.00 不适用 0.00 王兴平 境内自然人 4.61% 11,056,656.00 8,292,492.00 不适用 0.00 张鸥 境内自然人 4.38% 10,504,180.00 7,878,135.00 不适用 0.00 #廖怡 境内自然人 3.62% 8,688,700.00 0.00 不适用 0.00 深圳市顺丰投资有限公司 境内非国有法人 1.77% 4,259,999.00 0.00 不适用 0.00 吴亮 境内自然人 0.63% 1,523,310.00 0.00 不适用 0.00 #尹小航 境内自然人 0.47% 1,117,300.00 0.00 不适用 0.00 郑绵娟 境内自然人 0.42% 1,004,000.00 0.00 不适用 0.00 张琼芳 境内自然人 0.40% 970,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 易明莉 14,501,181.00 人民币普通股 14,501,181.00 干德义 14,210,079.00 人民币普通股 14,210,079.00 #廖怡 8,688,700.00 人民币普通股 8,688,700.00 深圳市顺丰投资有限公司 4,259,999.00 人民币普通股 4,259,999.00 王兴平 2,764,164.00 人民币普通股 2,764,164.00 张鸥 2,626,045.00 人民币普通股 2,626,045.00 吴亮 1,523,310.00 人民币普通股 1,523,310.00 #尹小航 1,117,300.00 人民币普通股 1,117,300.00 郑绵娟 1,004,000.00 人民币普通股 1,004,000.00 张琼芳 970,000.00 人民币普通股 970,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 457,912,912.27 544,954,216.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,075,537,559.81 1,009,128,724.37 衍生金融资产 49,560.00 453,190.00 应收票据 677,402.60 976,435.15 应收账款 45,989,201.67 74,672,297.50 应收款项融资 2,377,422.80 6,470,502.85 预付款项 14,671,602.29 4,368,453.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,112,475.57 12,537,788.08 其中：应收利息 2,370,694.44 2,370,694.44 应收股利 买入返售金融资产存货 190,034,045.42 195,262,878.38 其中：数据资源 合同资产 5,304,183.80 5,740,109.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,457,178.85 27,144,202.08 流动资产合计 1,832,12