智莱科技：2022年三季度报告

证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2022-063 深圳市智莱科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 116,652,634.17 284,514,370.21 284,514,370.21 -59.00% 723,809,008.13 833,135,079.40 833,135,079.40 -13.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,816,659.69 32,757,418.42 32,757,418.42 18.50% 170,915,976.37 78,905,383.33 78,905,383.33 116.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,693,567.64 31,719,790.37 31,719,790.37 9.38% 164,040,733.25 73,125,337.42 73,125,337.42 124.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 89,103,703.00 9,340,814.14 9,340,814.14 853.92% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.2 0.13 23.08% 0.71 0.49 0.33 115.15% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.2 0.13 23.08% 0.71 0.49 0.33 115.15% 加权平均净资产收益率 1.95% 1.79% 1.79% 0.16% 8.80% 4.36% 4.36% 4.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,340,881,900.06 2,318,564,220.64 2,318,564,220.64 0.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,018,753,598.04 1,872,635,312.43 1,872,635,312.43 7.80% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -89,901.58 -96,299.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,838,379.08 8,463,612.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,026,706.11 261,824.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,401.78 62,524.55 减：所得税影响额 758,380.67 1,815,938.69 少数股东权益影响额 （税后） 112.67 480.78 合计 4,123,092.05 6,875,243.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目名称 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 513,036,764.75 187,370,061.61 173.81% 主要系购买的保本型理财在报告期末未到期所致。 应收账款 72,265,247.32 158,939,461.51 -54.53% 主要系本报告期客户支付到期货款及本期销售额相对减少致期末余额下降所致 应收款项融资 3,328,192.00 58,028.12 5635.48% 主要系本报告期末收到的未到期银行承兑汇票较期初增加所致。 预付款项 16,722,418.82 12,754,002.73 31.12% 主要系本报告期末预付的费用款项增加所致。 存货 247,829,948.94 392,948,339.91 -36.93% 主要系本报告期末发出商品减少所致。 其他流动资产 26,958,371.16 17,501,093.65 54.04% 主要系报告期末增值税留抵税额较期初增加所致。 其他非流动金融资产 15,000,000.00 - 100.00% 主要系本期投资深圳市安保医疗科技股份有限公司所致。 在建工程 1,731,502.27 1,297,794.67 33.42% 主要系年初至报告期末子公司湖北智莱科技有限公司工业园建设项目投入增加所致。 其他非流动资产 5,534,243.09 3,289,426.57 68.24% 主要系本报告期末预付的资产购置款项增加所致。 短期借款 100,000,000.00 170,030,000.00 -41.19% 主要系期初部分借款在本报告期到期偿还所致。 交易性金融负债 - 888,050.05 -100.00% 主要系报告期末外汇期权到期所致。 衍生金融负债 12,940.00 - 100.00% 主要系本报告期公司开展期货套保业务所致。 应付票据 39,050,000.00 56,000,000.00 -30.27% 主要系本报告期末票据到期兑付所致。 应付账款 40,970,769.53 84,247,543.71 -51.37% 主要系报告期末应付材料款减少所致。 合同负债 43,990,250.58 23,622,412.58 86.22% 主要系报告期末预收海外客户货款增加所致。 应付职工薪酬 30,554,720.90 46,746,126.40 -34.64% 主要系公司继续推进降本增效工作，致力于人员结构优化和素质提升工作，人员薪酬较上年同期相比有所下降。 其他应付款 5,188,879.54 22,927,830.91 -77.37% 主要系本期销售额相对减少，运费减少以及临时往来款余额减少所致。 一年内到期的非流动负债 8,882,200.91 6,680,218.60 32.96% 主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 其他流动负债 1,004,175.30 1,602,347.26 -37.33% 主要系报告期末国内客户预收款比期初减少所致。 长期借款 24,500,000.00 - 100.00% 主要系本报告期新增抵押借款所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目名称 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 9,096,134.32 4,725,123.67 92.51% 主要系本期免抵额附征的税金增加所致。 销售费用 48,429,871.75 132,433,787.27 -63.43% 主要系本期按照新收入准则的相关要求，与履约义务相关的运输费用计入营业成本核算所致。 研发费用 47,544,546.46 70,507,741.82 -32.57% 主要系公司继续推进降本增效工作，致力于人员结构优化和素质提升工作，人员薪酬较上年同期相比有所下降。 财务费用 -91,837,136.58 -2,168,250.00 4135.54% 主要系报告期汇率变动，汇兑收益大幅度增加所致。 其他收益 14,535,103.09 6,439,962.00 125.70% 主要系本报告期收到的政府补助和增值税即征即退款增加。 投资收益 -859,649.10 1,344,638.99 -163.93% 主要系本期外汇期权业务亏损所致。 公允价值变动收益 716,773.02 2,194,865.17 -67.34% 主要系本期外汇期权业务亏损所致。 信用减值损失 409,021.33 28,891.81 1315.70% 主要系本报告期应收账款余额下降，坏账准备转回所致。 资产减值损失 7,008,414.43 359,764.32 1848.06% 主要系本报告期存货减少，减值损失转回所致。 资产处置收益 -95,257.46 11,187.08 -951.50% 主要系年初至本报告期末固定资产处置收益减少所致。 营业外收入 196,509.50 130,752.46 50.29% 主要本期预收款项转入营业外收入所致。 营业外支出 135,026.83 51,710.80 161.12% 主要系本报告期固定资产报废处置损失增加所致。 所得税费用 29,170,725.18 10,788,902.13 170.38% 主要系本报告期利润总额增加致应纳税所得额增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目名称 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 89,103,703.00 9,340,814.14 853.92% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬支出较上期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -427,501,815.17 -30,125,297.93 1319.08% 主要系本期投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 291,027,445.81 -43,565,004.16 768.03% 主要系本报告期收回的筹资活动质押保证金增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 88,558,927.93 -6,035,936.91 1567.19% 主要系本报告期美元大幅升值汇率变动影响所致。 现金及现金等价物净增加额 41,188,261.57 -70,385,424.86 158.52% 主要系本报告期经营活动、筹资活动现金净流量及汇率变动致公司持有美元升值增加现金及现金等价物等因素所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,378 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 干德义 境内自然人 20.86% 50,058,000 37,543,500 咸宁杰兴顺投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 18.68% 44,838,000 0 易明莉 境内自然人 4.79% 11,497,350 11,497,350 王兴平 境内自然人 3.24% 7,764,060 5,823,045 张鸥 境内自然人 3.17% 7,619,197 5,714,398 深圳市顺丰投资有限公司 境内非国有法人 2.78% 6,660,000 0 廖怡 境内自然人 2.25% 5,410,100 0 厦门市晶辉健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.95% 4,68