润泽科技：2024年三季度报告

证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2024-057 润泽智算科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,835,101,833.76 184.03% 6,410,351,527.92 139.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 547,214,611.52 30.92% 1,513,743,522.45 35.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 544,290,323.54 29.94% 1,494,315,086.12 33.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,151,431,283.62 -36.92% 基本每股收益（元/股） 0.32 33.33% 0.88 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.32 33.33% 0.88 33.33% 加权平均净资产收益率 5.71% 0.69% 16.59% 1.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,649,044,323.90 23,310,849,208.60 22.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,399,371,315.28 8,521,793,541.32 10.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 442,337.19 442,337.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,102,695.21 19,693,246.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,967,777.78 6,417,918.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,031.01 -262,066.51 减：所得税影响额 497,460.52 5,723,722.55 少数股东权益影响额（税 后） 41,030.67 1,139,276.33 合计 2,924,287.98 19,428,436.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变化情况 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动情况 变动原因 货币资金 2,959,705,741.03 1,809,667,646.32 63.55% 主要系本期企业规模扩大所致 交易性金融资产 102,951,666.67 505,860,273.97 -79.65% 主要系本期赎回理财产品所致 应收账款 1,520,398,417.25 1,064,149,033.24 42.87% 主要系本期IDC业务稳步推进，以及AIDC相关业务拓展顺利，相应的收入规模持续扩大所致 存货 1,459,185,546.96 769,647,362.89 89.59% 主要系AIDC业务拓展顺利，本期购入高性能服务器增加，期末部分高性能服务器尚未完成交付所致 其他非流动资产 467,052,036.43 259,813,938.41 79.76% 主要系本期预付工程设备款增加所致 短期借款 200,194,444.44 100,113,055.55 99.97% 主要系本期因需新增短期借款所致 应付票据 276,435,640.30 437,375,635.43 -36.80% 主要系银行承兑汇票到期偿还所致 其他应付款 158,762,549.58 316,634,067.23 -49.86% 主要系本期支付股权收购款所致 长期借款 11,215,869,015.71 7,600,779,440.00 47.56% 主要系本期业务拓展顺利，新增长期借款所致 2、利润表项目大幅变化情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动情况 变动原因 营业收入 6,410,351,527.92 2,680,914,634.76 139.11% 主要系本期AIDC相关业务快速拓展，相应的收入规模持续扩大所致 营业成本 4,440,402,637.02 1,337,428,612.15 232.01% 主要系本期收入规模扩大，成本相应增长所致 税金及附加 42,769,144.85 22,319,971.84 91.62% 主要系本期业务规模扩大，相应的税金及附加增加所致 研发费用 105,258,580.28 62,256,538.52 69.07% 主要系本期加大研发投入所致 财务费用 140,375,051.39 62,507,622.07 124.57% 主要系去年下半年数据中心转固较多，本期费用化利息增加所致 投资收益 12,629,006.64 65,384,891.16 -80.69% 主要系本期购买理财产品减少，相应理财收益减少所致 所得税费用 58,839,827.75 35,230,142.17 67.02% 主要系本期收入规模扩大，利润总额增加所致 3、现金流量表项目大幅变化情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,151,431,283.62 1,825,469,040.05 -36.92% 主要系本期AIDC业务拓展顺利，购入高性能服务器增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 境内非国有法人 61.17% 1,052,452,523 1,052,452,523 不适用 0 新疆大容民生投资有限合伙企业 境内非国有法人 2.91% 50,031,000 50,031,000 质押 34,940,000 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.43% 41,778,545 0 不适用 0 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.15% 37,052,534 0 不适用 0 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.45% 25,010,460 0 不适用 0 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.38% 23,751,499 0 不适用 0 上海炜贯投资合伙企业（有 境内非国有法人 1.24% 21,305,205 0 不适用 0 限合伙）共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 16,786,651 16,786,651 不适用 0 廊坊泽睿科技有限公司 境内非国有法人 0.89% 15,293,434 15,293,434 质押 15,000,000 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.80% 13,728,388 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） 41,778,545 人民币普通股 41,778,545 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 37,052,534 人民币普通股 37,052,534 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25,010,460 人民币普通股 25,010,460 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 23,751,499 人民币普通股 23,751,499 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） 21,305,205 人民币普通股 21,305,205 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13,728,388 人民币普通股 13,728,388 香港中央结算有限公司 12,943,258 人民币普通股 12,943,258 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 12,060,128 人民币普通股 12,060,128 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 9,975,240 人民币普通股 9,975,240 平安资本有限责任公司－天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙） 9,263,131 人民币普通股 9,263,131 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司或执行事务合伙人受中国平安保险（集团）股份有限公司控制。启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人受中国国际金融股份有限公司控制。除上述情况之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 1,052,452,523 0 0 1,052,452,523 发行股份购买资产新增股份 2025年8月8日 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） 46,323,079 46,323,079 0 0 发行股份购买资产新增股份 已于2024年8月8日解除限售 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 37,052,534 37,052,534 0 0 发行股份购买资产新增股份 已于202