润泽科技：2022年三季度报告

证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2022-122 润泽智算科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.公司经董事会审议通过的2022年前三季度利润分配预案为：拟以公司现有总股本820,420,678股为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利10.00元（含税），合计派发现金红利人民币820,420,678元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。 4.第三季度报告是否经过审计。 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 717,514,074.13 35.90% 1,989,448,530.57 33.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 345,586,112.25 103.42% 820,605,495.62 58.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 289,617,748.88 77.65% 761,182,649.01 50.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,320,330,387.78 41.64% 基本每股收益（元/股） 0.44 86.19% 1.10 52.78% 稀释每股收益（元/股） 0.44 86.19% 1.10 52.78% 加权平均净资产收益率 10.78% 3.29% 27.65% 2.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,796,769,728.30 10,768,026,255.70 37.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,378,368,916.03 2,557,763,420.41 32.08% 注：本公司于2022年7月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司润泽智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”）的前身，上海普丽盛包装股份有限公司（简称“普丽盛”）成为会计上的被购买方，而法律上的子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）成为会计上的购买方。基于这个原因，合并财务报表参照反向收购原则编制，2022年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方润泽发展2021年相应的模拟合并财务报表的数据。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -984,222.79 -1,250,127.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 766,313.64 1,410,392.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 67,917,045.43 67,917,045.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,780,557.89 -2,220,861.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,500,000.00 减：所得税影响额 10,088,454.99 10,061,431.91 少数股东权益影响额（税后） -138,239.97 -127,829.90 合计 55,968,363.37 59,422,846.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变化情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动情况 变动原因 应收账款 385,538,683.08 272,129,535.23 41.67% 主要系上架机柜总量不断增加，收入规模扩大所致。 预付款项 4,960,449.42 26,427,310.88 -81.23% 主要系2021年12月预付电费所致。 其他流动资产 506,241,852.11 347,125,015.92 45.84% 主要系留抵增值税增加所致。 长期股权投资 5,211,602.16 16,044,556.73 -67.52% 因中科亿海微电子科技（苏州）有限公司（简称“中科亿海”）引入新的投资者，公司对中科亿海持股比例下降并停止委派董事，公司对其核算由长期股权投资调整入其他权益工具投资。 其他权益工具投资 78,750,000.00 - 因中科亿海引入新的投资者，公司对中科亿海持股比例下降并停止委派董事，公司对其核算由长期股权投资调整入其他权益工具投资。 在建工程 4,719,059,907.10 2,352,467,012.43 100.60% 主要系数据中心的建设投入所致。 商誉 384,646,883.39 - 主要系收购慧运维所致。 递延所得税资产 305,253.32 15,212,526.84 -97.99% 主要系未弥补亏损减少所致。 应付票据 244,852,008.01 493,664,032.11 -50.40% 主要系应付票据到期偿还所致。 应交税费 18,007,315.68 1,433,329.65 1156.33% 主要系应交增值税增加所致。 其他应付款 350,462,497.57 4,395,311.14 7873.55% 主要系收购慧运维，尚未支付的股权收购款所致。 一年内到期的非流动负债 734,723,559.16 552,940,914.03 32.88% 主要系在建工程投入增加，相应的融资规模增加所致。 长期借款 7,137,830,659.52 4,910,483,200.00 45.36% 主要系在建工程投入增加，相应的融资规模增加所致。 2、利润表项目大幅变化情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动情况 变动原因 营业收入 1,989,448,530.57 1,488,122,148.76 33.69% 主要系上架机柜总量不断增加，相应的收入规模扩大。 营业成本 928,756,742.21 682,949,872.34 35.99% 主要系收入规模扩大，成本相应增长。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动情况 变动原因 管理费用 85,042,346.03 63,207,372.05 34.54% 主要系收入规模扩大，相应管理支出增长。 研发费用 69,884,209.29 44,669,697.29 56.45% 主要系公司加大研发投入所致。 财务费用 53,740,335.13 80,661,112.96 -33.38% 主要系费用化的银行借款余额减少且利率下降，同时公司理财收入增加，导致财务费用净额减少。 其他收益 1,475,997.92 877,635.57 68.18% 主要系政府补助增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 71,417,045.43 3,688,148.87 1836.39% 公司对中科亿海的核算由长期股权投资调整入其他权益工具投资后，公司根据中科亿海最新估值，确认投资收益6,791.70万元 信用减值损失（损失以“-”号填列） -402,095.68 5,903,963.30 -106.81% 主要系应收款项增加，相应的坏账准备增加所致。 营业外支出 2,224,672.20 1,167,683.52 90.52% 主要系本期对外捐赠增加。 3、现金流量表大幅变化情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,320,330,387.78 932,148,749.05 41.64% 主要系上架机柜总量不断增加，收入规模扩大，相应的现金流入增加。 投资活动产生的现金流量净额 -3,796,895,590.13 -306,048,288.24 -1140.62% 主要系去年同期收回了子公司转让款等，以及本期在建工程投入进一步增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,947,444,569.96 -391,472,844.70 852.91% 主要系在建工程投入增加，融资规模扩大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,155 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 境内非国有法人 71.27% 584,695,846 584,695,846 新疆大容民生投资有限合伙企业 境内非国有法人 3.39% 27,795,000 0 质押 27,120,000 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.14% 25,735,044 25,735,044 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.51% 20,584,741 20,584,741 启鹭（厦门）股权投资合伙 境内非国有法人 1.88% 15,438,555 15,438,555 企业（有限合伙）中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.88% 15,438,555 15,438,555 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.69% 13,894,700 13,894,700 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.44% 11,836,225 11,836,225 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.14% 9,325,917 9,325,917 廊坊泽睿科技有限公司 境内非国有法人 1.04% 8,496,352 8,496,352 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆大容民生投资有限合伙企业 27,795,000 人民币普通股 27,795,000 苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙） 5,250,000 人民币普通股 5,250,000 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,281,100 人民币普通股 4,281,100 宁波仁庆私募基金管理有限公司－仁庆2号私募证券投资基金 3,020,000 人民币普通股 3,020,000 任沛瑞 1,335,500 人民币普通股 1,335,500 罗宾木业有限公司 838,100 人民币普通股 838,100 沈淑英 815,700 人民币普通股 815,700 周建兵 677,500 人民币普通股 677,500 杨全玉 676,300 人民币普通股 676