润泽科技：2023年三季度报告

证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2023-058 润泽智算科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 998,180,978.40 39.12% 2,680,914,634.76 34.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 417,968,985.51 20.94% 1,120,175,988.70 36.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 418,874,888.09 44.63% 1,118,074,504.92 46.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,825,469,040.05 38.26% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.00% 0.66 8.20% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.00% 0.66 8.20% 加权平均净资产收益率 5.02% -5.76% 14.97% -12.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,428,878,948.52 16,008,449,352.33 40.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,871,779,322.40 2,935,597,109.70 168.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,799,246.35 -2,519,383.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 461,702.85 2,870,427.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,727,254.84 229,195.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,724,951.37 减：所得税影响额 428,381.22 1,566,611.04 少数股东权益影响额 （税后） 11,215.72 637,095.77 合计 -905,902.58 2,101,483.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要包括权益工具投资收益3,500,000.00元，增值税进项税加计抵减8,744,460.80元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变化情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动情况 变动原因 货币资金 3,007,642,492.39 1,395,781,613.19 115.48% 主要系本期募集资金到账所致 应收账款 584,080,762.49 375,099,485.56 55.71% 主要系公司客户回款稍微滞后所致 预付款项 48,429,848.28 12,088,103.56 300.64% 主要系本期预付货款增加所致 存货 3,002,012.26 1,533,233.13 95.80% 主要系期末低值易耗品增加所致 固定资产 8,239,074,075.25 6,057,040,292.82 36.02% 主要系本期数据中心转固增加所致 使用权资产 10,287,777.14 5,889,504.88 74.68% 主要系本期房屋租赁增加所致 长期待摊费用 65,077.02 97,615.44 -33.33% 主要系本期长期待摊费用摊销所致 递延所得税资产 2,245,233.81 19,627,802.84 -88.56% 主要系本期未弥补亏损产生的递延所得税资产减少所致 其他非流动资产 426,060,524.75 248,415,356.28 71.51% 主要系本期预付工程款、设备款增加所致 应付票据 470,398,678.54 34,329,342.68 1,270.25% 主要系本期开具承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 14,755,826.50 21,388,559.53 -31.01% 主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致 应交税费 10,075,479.47 14,888,070.38 -32.33% 主要系本期印花税减少所致 其他应付款 924,937,283.80 256,762,491.17 260.23% 主要系本期计提的2023年半年度应付股利所致 租赁负债 4,322,790.51 2,343,976.11 84.42% 主要系本期房屋增加所致 2、利润表项目大幅变化情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动情况 变动原因 营业收入 2,680,914,634.76 1,989,448,530.57 34.76% 主要系上架机柜总量不断增加，相应的收入规模扩大所致 营业成本 1,337,428,612.15 928,756,742.21 44.00% 主要系上架机柜总量不断增加，相应的收入规模扩大所致 税金及附加 22,319,971.84 15,233,608.23 46.52% 主要系本期房产税增加所致 管理费用 120,415,287.48 85,042,346.03 41.59% 主要系本期收入规模扩大，相应管理支出增长所致 其他收益 34,644,899.72 1,475,997.92 2,247.22% 主要系本期增值税进项税加计抵减收益增加所致 3、现金流量表大幅变化情况单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,825,469,040.05 1,320,330,387.78 38.26% 主要系上架机柜总量不断增加，收入规模扩大，相应的现金流入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -5,015,259,054.96 -3,796,895,590.13 -32.09% 主要系本期理财支出增加所致 筹资活动产生的现金 4,396,021,558.25 2,947,444,569.96 49.15% 主要系本期募集资金到账所致 流量净额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,268 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 境内非国有法人 61.30% 1,052,452,523 1,052,452,523 新疆大容民生投资有限合伙企业 境内非国有法人 2.91% 50,031,000 50,031,000 质押 34,300,000 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.70% 46,323,079 46,323,079 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.16% 37,052,534 37,052,534 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 27,789,399 27,789,399 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.62% 27,789,399 27,789,399 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.46% 25,010,460 25,010,460 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.24% 21,305,205 21,305,205 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 16,786,651 16,786,651 廊坊泽睿科技有限公司 境内非国有法人 0.89% 15,293,434 15,293,434 质押 15,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 竺伟 13,798,977 人民币普通股 13,798,977 天津华人投资管理有限公司－华人和晟3号证券投资私募基金 13,287,904 人民币普通股 13,287,904 大有财富（北京）资产管理有限公司－大有尊享4号私募股权投资基金 13,287,904 人民币普通股 13,287,904 魏巍 12,655,273 人民币普通股 12,655,273 杨国芬 9,620,460 人民币普通股 9,620,460 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来3号私募证券投资基金 8,637,136 人民币普通股 8,637,136 宁波仁庆私募基金管理有限公司－仁庆仁和3号私募证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 宁波仁庆私募基金管理有限公司－仁庆仁和1号私募证券投资基金 7,001,703 人民币普通股 7,001,703 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来2号私募证券投资基金 6,950,596 人民币普通股 6,950,596 香港中央结算有限公司 6,942,463 人民币普通股 6,942,463 上述股东关联关系或一致行动的说明 京津冀润泽为公司控股股东，北京天星汇为公司股东，京津冀润泽与北京天星汇均受周超男女士控制；公司实际控制人之一李笠先生现任润泽科技副董事长、总经理，系润泽科技董事长周超男女士之子；公司实际控制人之一张娴女士现任润泽科技董事、副总经理，系李笠先生的配偶。宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司或执行事务合伙人受中国平安保险（集团）股份有限公司控制。厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）、启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人受中国国际金融股份有限公司控制。除上述情况之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 1,052,452,523 0 0 1,052,452,523 发行股份购买资产新增股份 2025年8月8日 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） 46,323,079 0 0 46,323,079 发行股份购买资产新增股份 2024年8月8日 平安资本有限责任公司 37,052,534 0 0 37,052,