一诺威：2024年三季度报告

一诺威 证券代码:834261 山东一诺威聚氨酯股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 2,503,430,496.75 2,314,620,499.29 8.16% 归属于上市公司股东的净资产 1,474,903,554.67 1,439,935,510.07 2.43% 资产负债率%（母公司） 38.38% 34.18% - 资产负债率%（合并） 41.08% 37.79% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 5,068,011,093.00 4,663,725,084.31 8.67% 归属于上市公司股东的净利润 112,268,521.85 88,702,671.94 26.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,452,868.23 80,650,006.94 29.51% 经营活动产生的现金流量净额 109,882,833.31 109,753,032.37 0.12% 基本每股收益（元/股） 0.39 0.32 21.88% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.65% 6.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.12% 5.72% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 1,749,832,857.35 1,651,858,151.41 5.93% 归属于上市公司股东的净利润 39,943,480.97 30,587,988.18 30.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,318,795.44 28,101,141.78 39.92% 经营活动产生的现金流量净额 96,492,533.78 58,874,248.46 63.90% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.75% 2.00% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.70% 1.84% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 90,085,922.57 255.48% 报告期末应收款项融资与期初相比增长255.48%，主要原因系期末留存“6+9”银行承兑汇票增加所致。 预付款项 127,603,457.44 71.06% 报告期末预付款项与期初相比增长71.06%，主要原因系报告期末预付原材料货款增加所致。 使用权资产 0.00 -100.00% 报告期末使用权资产与期初相比降低100.00%，主要原因系报告期内公司终止租赁仓库减少使用权资产所致。 长期待摊费用 980,437.84 32.09% 报告期末长期待摊费用与期初相比增长32.09%，主要原因系报告期内增加长期待摊项目CRM软件服务费、国外办事处租金等所致。 其他非流动资产 34,072,641.26 33.34% 报告期末其他非流动资产与期初相比增长33.34%，主要原因系报告期末预付工程设备款增加所致。 交易性金融负债 7,818.07 -69.84% 报告期末交易性金融负债与期初相比降低69.84%，主要原因系报告期末公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整，公允价值减少所致。 应付票据 94,344,000.00 856.45% 报告期末应付票据与期初相比增长856.45%，主要原因系报告期内公司办理应付票据金额增加所致。 一年内到期的非流动负 0.00 -100.00% 报告期末一年内到期的 债 非流动负债与期初相比降低100.00%，主要原因系报告期内公司终止租赁仓库减少使用权资产所致。 租赁负债 0.00 -100.00% 报告期末租赁负债与期初相比降低100.00%，主要原因系报告期内公司终止租赁仓库减少使用权资产所致。 递延所得税负债 36,956.04 -96.60% 报告期末递延所得税负债与期初相比降低96.60%，主要原因系报告期内使用权资产和公允价值变动收益形成的应纳税暂时性差异减少所致。 专项储备 8,912,385.08 533.75% 报告期末专项储备与期初相比增长533.75%，主要原因系报告期末计提的安全生产储备结余增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资收益 -460,323.39 98.14% 报告期内投资收益较去年同期增长98.14%，主要原因系报告期内到期的外汇衍生品业务产生投资损失较去年同期减少所致。 公允价值变动收益 259,711.75 104.02% 报告期内公允价值变动收益较去年同期增长104.02%，主要原因系资产负债表日公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整，报告期末产生公允价值变动收益，上年同期产生公允价值变动损失所致。 信用减值损失 1,762,323.64 -277.32% 报告期内信用减值损失较去年同期降低277.32%，主要原因系报告期内冲回计提的信用减值损失较去年同期增 加所致。 资产减值损失 -5,105,893.42 172.95% 报告期内资产减值损失较去年同期增长172.95%，主要原因系依据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备较去年同期增加所致。 资产处置收益 -94,174.40 -128.17% 报告期内资产处置收益较去年同期降低128.17%，主要原因系报告期内处置固定资产产生损失所致。 营业外支出 2,409,361.25 360.45% 报告期内营业外支出较去年同期增长360.45%，主要原因系报告期内处置固定资产报废损失、慈善捐赠支出、租赁仓库提前退租违约金增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -34,909,457.18 75.20% 报告期内投资活动产生的现金流量净额与期初相比增长75.20%，主要原因系报告期内收回去年利用闲置募集资金购买理财产品支付的现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -95,794,534.91 -190.89% 报告期内筹资活动产生的现金流量净额与期初相比降低190.89%，主要原因系去年同期公司公开发行股票收到募集资金所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -94,174.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,953,271.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 234,365.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -903,774.98 非经常性损益合计 9,189,687.47 所得税影响数 1,374,033.85 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 7,815,653.62 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 127,076,933 43.65% 0 127,076,933 43.65% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 441,694 441,694 0.15% 董事、监事、高管 377,252 0.13% 269,694 646,946 0.22% 核心员工 5,765,825 1.98% -465,643 5,300,182 1.82% 有限售条件股份 有限售股份总数 164,055,815 56.35% 0 164,055,815 56.35% 其中：控股股东、实际控制人 115,843,039 39.79% 0 115,843,039 39.79% 董事、监事、高管 48,212,776 16.56% 0 48,212,776 16.56% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 291,132,748 - 0 291,132,748 - 普通股股东人数 9,764 注：股本结构中“董事、监事、高管”股份数据未包含担任公司董事长的“控股股东、实际控制人”股份数据。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 徐军 境内自然人 115,843,039 441,694 116,284,733 39.94% 115,843,039 441,694 2 李健 境内自然人 32,480,034 140,655 32,620,689 11.20% 32,480,034 140,655 3 上海昊鑫创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法 人 20,645,160 0 20,645,160 7.09% 0 20,645,160 4 代金辉 境内自然人 4,907,340 0 4,907,340 1.69% 4,907,340 0 5 董建国 境内自然人 4,756,128 0 4,756,128 1.63% 4,756,128 0 6 陈海良 境内自然人 3,184,097 21,052 3,205,149 1.10% 3,184,097 21,052 7 东吴证券－浙商银行－东吴证券一诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 其他 2,993,274 0 2,993,274 1.03% 0 2,993,274 8 于泳 境内自然人 1,687,922 1,078,732 2,766,654 0.95% 0 2,766,654 9 刘强 境内自然人 2,244,810 -68,100 2,176,710 0.75% 0 2,176,710 10 翟中华 境内自然人 2,126,616 0 2,126,616 0.73% 0 2,126,616 合计 - 190,868,420 1,614,033 192,482,453 66.12% 161,170,638 31,311,815 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东不存在相互关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻