一诺威：2023年三季度报告

一诺威 证券代码:834261 山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 2,312,315,838.51 2,162,855,560.72 6.91% 归属于上市公司股东的净资产 1,405,558,083.65 1,211,142,016.19 16.05% 资产负债率%（母公司） 35.17% 42.52% - 资产负债率%（合并） 39.21% 44.00% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 4,663,725,084.31 4,829,703,579.94 -3.44% 归属于上市公司股东的净利润 88,702,671.94 165,694,658.84 -46.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,650,006.94 159,461,799.40 -49.42% 经营活动产生的现金流量净额 109,753,032.37 199,578,261.62 -45.01% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.63 -49.68% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.29% 14.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.72% 13.60% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 1,651,858,151.41 1,623,469,813.44 1.75% 归属于上市公司股东的净利润 30,587,988.18 51,479,286.37 -40.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,101,141.78 51,877,512.39 -45.83% 经营活动产生的现金流量净额 58,874,248.46 36,913,984.03 59.49% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.20 -46.55% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.00% 4.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.84% 4.47% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 100,205,679.61 44,756.32% 报告期末交易性金融资产较期初相比增长44756.32%，主要原因是报告期内利用闲置募集资金购买理财产品所致。 预付款项 103,005,304.26 58.61% 报告期末预付款项较期初相比增长58.61%，主要原因是报告期末预付原材料货款增加所致。 在建工程 188,966,043.01 53.77% 报告期末在建工程较期初相比增长53.77%，主要原因是报告期内公司募投项目年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目投入增加所致。 长期待摊费用 3,648,055.82 242.74% 报告期末长期待摊费用较期初相比增长242.74%，主要原因是报告期内公司大修理工程费用增加进行摊销所致。 交易性金融负债 6,664,081.23 261.65% 报告期末交易性金融负债较期初增长261.65%，主要原因是报告期末资产负债表日，公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整，公允价值减少的金融负债增加所致。 应付票据 6,650,000.00 -85.87% 报告期末应付票据较期初降低85.87%，主要原因是报告期内应付票据到期付款所致。 资本公积 259,260,798.08 14,280.47% 报告期末资本公积较期初增长14280.47%，主要原因是报告期内公开发行股票收到募集资金增加资本公积所致。 专项储备 2,934,401.15 68.50% 报告期末专项储备较期初增长68.50%，主要原因是报告期末计提的安全生产储备结余增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 91,379,236.92 40.84% 报告期内管理费用较去年同期增长40.84%，主要原因是报告期内管理费用职工薪酬 增加所致。 投资收益 -24,773,668.29 -398.05% 报告期内投资收益较去年同期降低398.05%，主要原因是报告期内到期的外汇衍生品业务产生投资损失所致。 信用减值损失 467,063.66 -80.45% 报告期内信用减值损失较去年同期降低80.45%，主要原因是报告期末应收账款较期初减少，冲回计提信用减值损失所致。 资产减值损失 -1,870,660.25 -40.91% 报告期内资产减值损失较去年同期降低40.91%，主要原因是依据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备减少所致。 资产处置收益 334,324.17 315.06% 报告期内资产处置收益较去年同期增长315.06%，主要原因是报告期内处置固定资产产生收益所致。 营业外支出 523,258.70 -86.64% 报告期内营业外支出较去年同期降低86.64%，主要原因是报告期内处置固定资产报废损失及慈善捐赠支出所致。 净利润 88,702,671.94 -46.47% 报告期内净利润较去年同期降低46.47%，主要原因是报告期内销售毛利同比减少，管理费用同比增加，投资收益同比减少，多重影响使得报告期内净利润同比下降较多。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 109,753,032.37 -45.01% 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低45.01%，主要原因是预付款项 增加，合同负债减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -140,748,033.14 -159.28% 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低159.28%，主要原因是报告期内利用闲置募集资金购买理财产品。 筹资活动产生的现金流量净额 105,394,805.26 152.32% 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长152.32%，主要原因是报告期内公司公开发行股票收到募集资金。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 56,414.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,961,038.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,457,118.99 非经常性损益合计 9,474,571.70 所得税影响数 1,421,906.70 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 8,052,665.00 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 95,902,462 36.72% 24,914,755 120,817,217 41.50% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 103,794 103,794 0.04% 董事、监事、高管 0 0.00% 40,920 40,920 0.01% 核心员工 5,555,793 2.13% 90,343 5,646,136 1.94% 有限售条件股份 有限售股份总数 165,297,538 63.28% 5,017,993 170,315,531 58.50% 其中：控股股东、实际控制人 114,842,592 43.97% 0 114,842,592 39.45% 董事、监事、高管 50,454,946 19.32% -968,556 49,486,390 17.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 261,200,000 - 29,932,748 291,132,748 - 普通股股东人数 12,441 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 徐军 境内自然人 114,842,592 103,794 114,946,386 39.48% 114,842,592 103,794 2 李健 境内自然人 31,463,224 40,920 31,504,144 10.82% 31,463,224 40,920 3 上海昊鑫创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 20,645,160 0 20,645,160 7.09% 0 20,645,160 4 代金辉 境内自然人 4,907,340 0 4,907,340 1.69% 4,907,340 0 5 董建国 境内自然人 4,756,128 0 4,756,128 1.63% 4,756,128 0 6 东北证券股份有限公司 国有法人 0 3,206,820 3,206,820 1.10% 0 3,206,820 7 陈海良 境内自然人 3,083,872 0 3,083,872 1.06% 3,083,872 0 8 东吴证券－浙商银行－东吴证券一诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 其他 0 2,993,274 2,993,274 1.03% 2,993,274 0 9 南京证券股份有限公司 国有法人 0 2,939,862 2,939,862 1.01% 0 2,939,862 10 贾雪芹 境内自然人 2,422,430 0 2,422,430 0.83% 2,422,430 0 合计 - 182,120,746 9,284,670 191,405,416 65.75% 164,468,860 26,936,556 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股