一诺威：2024年一季度报告

一诺威 证券代码:834261 证券代码：834261证券简称：一诺威公告编号：2024-065 山东一诺威聚氨酯股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 2,402,812,851.94 2,314,620,499.29 3.81% 归属于上市公司股东的净资产 1,475,387,781.84 1,439,935,510.07 2.46% 资产负债率%（母公司） 35.90% 34.18% - 资产负债率%（合并） 38.60% 37.79% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 1,606,131,612.95 1,401,154,174.46 14.63% 归属于上市公司股东的净利润 40,938,738.76 39,974,785.82 2.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,491,463.72 41,671,293.95 -10.03% 经营活动产生的现金流量净额 -86,319,787.11 -15,460,049.18 -458.34% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.80% 3.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.57% 3.38% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 50,066,104.86 -50.69% 报告期末交易性金融资产较期初降幅50.69%，主要原因是报告期内利用闲置募集资金购买理财产品较期初减少 应收账款 269,173,187.72 48.13% 报告期末应收账款较期初增幅48.13%，主要原因是报告期末公司以信用证方式结算的在报告期内未到期回款的出口业务较多使得应收账款 增加 应收款项融资 39,119,672.74 54.37% 报告期末应收款项融资较期初增幅54.37%，主要原因是报告期末公司在库的“6+9”银行承兑的银行承兑汇票较期初增加 其他流动资产 30,516,353.28 71.67% 报告期末其他流动资产较期初增幅71.67%，主要原因是报告期末公司待认证进项税额、留抵税额较期初增加 长期待摊费用 1,652,863.74 122.68% 报告期末长期待摊费用较期初增幅122.68%，主要原因是报告期内公司CRM及仓库租赁费用计入长期待摊费用 其他非流动资产 16,805,098.24 -34.23% 报告期末其他非流动资产较期初降幅34.23%，主要原因是报告期内公司预付工程设备款减少 交易性金融负债 168,154.95 548.73% 报告期末交易性金融负债较期初增幅548.73%，主要原因是报告期末资产负债表日，公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整，公允价值减少的金融负债增加 专项储备 4,343,951.10 208.89% 报告期末专项储备较期初增幅208.89%，主要原因是报告期末计提的安全生产储备结余增加 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -4,362,631.85 -241.86% 报告期内财务费用较上年同期降幅241.86%，主要原因是报告期内汇兑收益及利息收入较去年同期增加 其他收益 4,579,770.99 424.71% 报告期内其他收益较上年同期增幅424.71%，主要原因是报告期内公司根据《财政部税务总局 关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》享受税收优惠，及报告期内收到政府补助等 投资收益 -475,560.69 48.45% 报告期内投资收益较上年同期增幅48.45%，主要原因是报告期内公司到期的外汇衍生品业务产生投资损失较去年同期减少 公允价值变动收益 -102,050.09 96.28% 报告期内公允价值变动收益较上年同期增幅96.28%，主要原因是报告期末资产负债表日，公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整产生公允价值变动损失较去年同期减少 营业外收入 433,899.82 -50.02% 报告期内营业外收入较上年同期降幅50.02%，主要原因是报告期内政府补助计入营业外收入减少 营业外支出 385,640.44 420.50% 报告期内营业外支出较上年同期增幅420.5%，主要原因是报告期内公司固定资产报废损失计入营业外支出 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -86,319,787.11 -458.34% 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅458.34%，主要原因是报告期内公司应收账款及存货增加 投资活动产生的现金流量净额 48,839,668.31 800.17% 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅800.17%，主要原因是报告期内公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品10000万元到期收回后再次购买理财产品5000万元 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年 筹资活动产生的现金流 量净额 -527,056.07 -100.18% 同期降幅100.18%，主要原因是上年同期公司公开发行股票收到募集资金 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -159,230.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,581,270.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -371,620.45 非经常性损益合计 4,050,419.59 所得税影响数 603,144.55 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,447,275.04 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 123,810,492 42.53% -2,501,015 121,309,477 41.67% 其中：控股股东、实际控制人 583,088 0.20% -583,088 0 0.00% 董事、监事、高管 696,198 0.24% -696,198 0 0.00% 核心员工 5,263,466 1.81% 371,273 5,634,739 1.94% 有限售条件股份 有限售股份总数 167,322,256 57.47% 2,501,015 169,823,271 58.33% 其中：控股股东、实际控制人 114,842,592 39.45% 1,000,447 115,843,039 39.79% 董事、监事、高管 52,479,664 18.03% 1,500,568 53,980,232 18.54% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 291,132,748 - 0 291,132,748 - 普通股股东人数 10,452 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 徐军 境内自然 人 115,425,6 80 417,359 115,843,0 39 39.79% 115,843,0 39 0 2 李健 境内自然 人 32,109,03 8 370,996 32,480,03 4 11.16% 32,480,03 4 0 3 上海昊鑫创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 20,645,16 0 0 20,645,16 0 7.09% 0 20,645,16 0 4 代金辉 境内自然 人 4,907,340 0 4,907,340 1.69% 4,907,340 0 5 董建国 境内自然 人 4,756,128 0 4,756,128 1.63% 4,756,128 0 6 陈海良 境内自然 人 3,109,256 74,841 3,184,097 1.09% 3,184,097 0 7 东吴证券－浙商银行－东吴证券一诺威员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 其他 2,993,274 0 2,993,274 1.03% 2,993,274 0 8 贾雪芹 境内自然 人 2,422,430 0 2,422,430 0.83% 2,422,430 0 9 刘强 境内自然 人 2,190,610 34,900 2,225,510 0.76% 0 2,225,510 10 翟中华 境内自然 人 2,126,616 0 2,126,616 0.73% 0 2,126,616 合计 - 190,685,5 32 898,096 191,583,6 28 65.81% 166,586,3 42 24,997,28 6 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东不存在相互关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详情见公司披露的《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2022-070 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 (一)诉讼、仲裁事项报告期内，公司未发生诉讼、仲裁事项。截至报告期末，公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉及金额为171,954.03元，为2023年延续到本期的诉讼事项。(二)已披露的承诺事项 已披露的承诺事项，具