德迈仕：2024年三季度报告

证券代码：301007证券简称：德迈仕公告编号：2024-034 大连德迈仕精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 178,548,067.00 -0.16% 523,411,894.37 11.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,975,699.52 -14.45% 40,957,514.89 -2.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,840,958.25 -23.64% 35,944,288.28 -6.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 60,192,647.32 -17.20% 基本每股收益（元/股） 0.10 -9.09% 0.267 -2.20% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -9.09% 0.267 -2.20% 加权平均净资产收益率 2.26% -0.51% 6.18% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,023,823,503.21 995,451,857.74 2.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 657,653,948.57 651,964,633.68 0.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -195,802.25 固定资产处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,356,504.02 5,705,783.85 收到政府补贴及递延收益摊销。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 68,049.10 收回法雷奥及莱茵动力部分应收款。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,757.95 385,238.74 主要是质量扣款。 减：所得税影响额 387,520.70 950,042.83 合计 2,134,741.27 5,013,226.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 说明 应收票据 6,326,679.29 2,614,613.36 141.97% 主要是已背书转让尚未到期的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 8,015,794.89 5,349,853.67 49.83% 主要是采购原材料预付款增加所致。 其他应收款 326,132.24 508,464.31 -35.86% 主要原因是收回保证金所致。 在建工程 22,625,599.69 16,013,291.65 41.29% 主要是部分在建工程尚未转固所致。 其他非流动资产 4,403,273.04 2,343,273.04 87.91% 主要是支付设备预付款增加所致。 合同负债 2,253,498.54 1,432.11 157255.13% 主要是收到客户预付款所致。 应交税费 3,242,595.91 2,303,350.24 40.78% 主要是分红代扣代缴税金增加所致。 其他应付款 4,141,117.30 6,349,620.10 -34.78% 主要是退还政府款所致。 其他流动负债 6,389,512.80 2,287,622.46 179.31% 主要是背书转让尚未到期的应收票据增加所致。 利润表单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 营业收入 523,411,894.37 470,253,509.52 11.30% 主要原因是客户订单增加所致。 财务费用 -254,777.71 -838,906.75 -69.63% 主要原因是汇兑损益所致。 其他收益 5,705,783.85 3,511,759.78 62.48% 主要原因是收到与日常经营有关的政府补贴增加所致。 现金流量表单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 60,192,647.32 72,698,571.74 -17.20% 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -27,857,316.63 -68,621,806.88 59.40% 主要是购置固定资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -20,476,094.41 -10,524,959.71 -94.55% 主要原因支付股利增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连德迈仕投资有限公司 境内非国有法人 16.73 25,650,000 0 不适用 0 陈平泽 境内自然人 3.00 4,600,000 0 不适用 0 姚伟旋 境内自然人 2.65 4,067,550 3,050,662 不适用 0 #浦忠琴 境内自然人 1.12 1,710,900 0 不适用 0 谷宇恒 境内自然人 1.11 1,700,000 0 不适用 0 陈言 境内自然人 1.10 1,680,113 0 不适用 0 #陈昕 境内自然人 0.86 1,320,129 0 不适用 0 田德伦 境内自然人 0.75 1,145,400 0 不适用 0 鞠志晨 境内自然人 0.70 1,075,300 0 不适用 0 吴晓东 境内自然人 0.65 1,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 大连德迈仕投资有限公司 25,650,000 人民币普通股 25,650,000 陈平泽 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 #浦忠琴 1,710,900 人民币普通股 1,710,900 谷宇恒 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 陈言 1,680,113 人民币普通股 1,680,113 #陈昕 1,320,129 人民币普通股 1,320,129 田德伦 1,145,400 人民币普通股 1,145,400 鞠志晨 1,075,300 人民币普通股 1,075,300 姚伟旋 1,016,888 人民币普通股 1,016,888 吴晓东 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东浦忠琴除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,710,900股，实际合计持有1,710,900股；公司股东陈昕除通过普通证券账户持有3,500股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,316,629股，实际合计持有1,320,129股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 118,257,731.37 109,073,117.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,326,679.29 2,614,613.36 应收账款 205,844,998.58 208,313,645.68 应收款项融资 2,607,929.85 2,318,654.34 预付款项 8,015,794.89 5,349,853.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 326,132.24 508,464.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 123,802,526.88 121,357,398.50 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,431,469.28 1,971,918.39 流动资产合计 466,613,262.38 451,507,665.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 876,157.65 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 456,359,103.62 455,057,655.98 在建工程 22,625,599.69 16,013,291.65 生产性生物资产 油气资产使用权资产 2,740,016.64 无形资产 14,125,049.52 14,498,790.76 其中：数据资源 开发支出 3,915,748.15 3,692,975.87 其中：数据资源 商誉 50,774,526.05 50,774,526.05 长期待摊费用 1,166,784.03 1,378,867.87 递延所得税资产 223,982.44 184,810.78 其他非流动资产 4,403,273.04 2,343,273.04 非流动资产合计 557,210,240.83 543,944,192.00 资产总计 1,023,823,503.21 995,451,857.74 流动负债： 短期借款 100,213,750.00 83,540,156.93 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 76,831,441.25 95,502,737.22 应付账款 136,980,677.73 119,226,558.13 预收款项 51,623.39 52,668.89 合同负债 2,253,498.54 1,432.11 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,896,225.96 4,896,552.81 应交税费 3,242,595.91 2,303,350.24 其他应付款 4,141,117.30 6,349,620.10 其中：应付利息 应付股利 905,550.24