德迈仕：2022年三季度报告

证券代码：301007证券简称：德迈仕公告编号：2022-038 大连德迈仕精密科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 154,968,680.99 21.22% 426,326,612.53 9.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,214,200.27 15.33% 37,018,451.89 -11.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,198,749.95 52.90% 33,980,421.05 8.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 68,872,190.48 1,678.32% 基本每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.24 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.24 -27.27% 加权平均净资产收益率 2.18% 0.19% 6.19% -3.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 941,772,446.26 819,070,721.74 14.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 611,716,129.95 590,031,678.06 3.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,344.80 -28,132.90 处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,030,568.88 3,162,137.85 本报告期收到政府补贴及递延收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,888.16 474,847.49 主要是质量扣款 减：所得税影响额 190,351.52 570,821.60 合计 1,015,450.32 3,038,030.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动比例 说明 货币资金 123,881,291.36 63,830,296.48 94.08% 本报告期主要是以票据支付货款增加所致。 应收账款 184,491,610.77 132,633,020.71 39.10% 本报告期销售收入增加所致。 其他流动资产 4,503,304.79 7,252,382.75 -37.91% 本报告期减少的主要原因是留抵税额减少所致。 在建工程 11,827,704.11 8,271,968.40 42.99% 本报告期购进暂未转固定资产设备增加所致。 其他非流动资产 21,575,859.56 3,257,234.47 562.40% 本报告期设备预付款增加所致。 应付票据 75,538,006.64 6,100,000.00 1138.33% 本报告期以票据支付货款增加所致。 应交税费 6,893,299.13 2,865,788.54 140.54% 本报告期主要是按政策缓缴税款原因所致。 递延收益 20,635,714.48 13,874,162.10 48.73% 本报告期收到政府补贴增加所致。 递延所得税负债 13,415,546.29 9,528,162.33 40.80% 本报告期500万元以下设备一次性扣除所致。 利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 税金及附加 4,455,940.21 3,269,979.09 36.27% 本报告期增加的主要原因是税金增加所致。 销售费用 2,963,300.69 8,735,807.64 -66.08% 本报告期减少的主要原因是上期运费在销售费用中核算。 财务费用 -939,211.45 6,497,009.38 -114.46% 本报告期减少主要是支付贷款利息减少及汇兑损益变动所致。 其他收益 3,162,137.85 11,687,429.13 -72.94% 本报告期主要是计入当期损益的政府补贴减少所致。 现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 68,872,190.48 3,872,869.03 1678.32% 本报告期主要是收到销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -30,679,248.40 -89,603,731.71 65.76% 本报告期主要是购置固定资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -6,250,094.46 91,256,818.29 -106.85% 本报告期同比减少的主要原因是上年同期增发股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,729 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连德迈仕投资有限公司 境内非国有法人 16.73% 25,650,000.00 25,650,000.00 昝爱军 境内自然人 5.43% 8,320,000.00 质押 5,500,000.00 远东运通基金管理（大连）有限公司 境内非国有法人 4.75% 7,287,000.00 深圳市狐秀创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.08% 6,250,000.00 陈平泽 境内自然人 3.78% 5,796,400.00 苏州九思股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.65% 5,600,000.00 姚伟旋 境内自然人 3.15% 4,827,000.00 3,620,250.00 谷宇恒 境内自然人 2.95% 4,525,000.00 陈言 境内自然人 2.07% 3,181,500.00 田德伦 境内自然人 1.60% 2,446,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 昝爱军 8,320,000.00 人民币普通股 8,320,000.00 远东运通基金管理（大连）有限公司 7,287,000.00 人民币普通股 7,287,000.00 深圳市狐秀创业投资合伙企业（有限合伙） 6,250,000.00 人民币普通股 6,250,000.00 陈平泽 5,796,400.00 人民币普通股 5,796,400.00 苏州九思股权投资企业（有限合伙） 5,600,000.00 人民币普通股 5,600,000.00 谷宇恒 4,525,000.00 人民币普通股 4,525,000.00 陈言 3,181,500.00 人民币普通股 3,181,500.00 田德伦 2,446,000.00 人民币普通股 2,446,000.00 鞠志晨 2,330,000.00 人民币普通股 2,330,000.00 大连宜德商务信息咨询中心（有限合伙） 1,728,400.00 人民币普通股 1,728,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 姚伟旋为苏州九思股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其0.5%股份，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 大连德迈仕投资有限公司 25,650,000 0 0 25,650,000 首发前限售股份，限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年6月16日 姚伟旋 3,620,250 0 0 3,620,250 姚伟旋先生作为公司在职董事每年可减持25%所持有的本公司股份。 - 何建平 462,000 0 0 462,000 首发前限售股份，限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起36个月。 2024年6月16日 合计 29,732,250 0 0 29,732,250 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 123,881,291.36 63,830,296.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 308,105.00 应收账款 184,491,610.77 132,633,020.71 应收款项融资预付款项 5,601,483.62 4,490,401.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 455,897.52 364,249.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 112,891,869.97 112,389,067.41 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,503,304.79 7,252,382.75 流动资产合计 432,133,563.03 320,959,418.19 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 400,795,160.73 411,165,553.92 在建工程 11,827,704.11 8,271,968.40 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 15,121,692.86 15,495,434.12 开发支出 2,164,673.98 2,023,164.55 商誉 50,774,526.05 50,774,526.05 长期待摊费用 871,041.11 400,330.30 递延所得税资产 6,508,224.83 6,723,091.74 其他非流动资产 21,575,859.56 3,257,234.47 非流动资产合计 509,638,883.23 498,111,303.55 资产总计 941,772,446.26 819,070,721.74 流动负债： 短期借款 103,000,000.00 91,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 75,538,006.64 6,100,000.00 应付账款 103,985,623.68 99,342,964.22 预收款项