苏州规划：2024年三季度报告

证券代码：301505证券简称：苏州规划公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 57,142,564.93 -5.44% 189,264,132.29 -12.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,947,214.25 13.54% 16,629,422.35 -34.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 178,156.36 -87.94% 12,374,978.89 -46.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -8,442,014.94 21.89% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.19 -34.48% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.19 -34.48% 加权平均净资产收益率 0.20% 0.02% 1.67% -2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,316,018,111.25 1,346,693,118.69 -2.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 979,773,706.64 1,001,864,284.29 -2.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,923.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 100,000.00 120,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,071,317.21 4,910,027.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,544.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,263.23 -91,343.28 其他符合非经常性损益定义 68,922.37 的损益项目减：所得税影响额 311,996.09 750,784.14 合计 1,769,057.89 4,254,443.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目年初至报告期末发生额68,922.37元为进项税加计抵减金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因（单位：元） 项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 货币资金 118,731,804.66 270,936,131.73 -56.18% 主要系本期购买的理财产品增加所致 交易性金融资产 474,642,886.72 230,153,677.37 106.23% 主要系本期购买的理财产品增加所致 应收票据 1,335,000.00 4,183,600.00 -68.09% 主要系本期承兑汇票到期承兑所致 其他流动资产 10,811,073.90 175,443,269.19 -93.84% 主要系本期银行定期存款到期所致 长期股权投资 7,975,279.21 4,906,345.74 62.55% 主要系本期投资增加所致 使用权资产 15,455,631.39 9,750,033.15 58.52% 主要系本期续签租房合同所致 长期待摊费用 5,741,414.58 3,865,642.69 48.52% 主要系本期装修费增加所致 短期借款 26,450,000.00 42,432,894.44 -37.67% 主要系本期归还银行借款所致 预收款项 25,200.00 100,800.00 -75.00% 主要系预收房屋租金本期结转收入所致 应交税费 24,711,887.19 38,087,981.41 -35.12% 主要系应交企业所得税和个人所得税减少所致 其他应付款 20,975,209.25 13,195,734.56 58.95% 主要系本期应代付的工程款和应付股利增加所致 长期借款 80,052,643.23 31,018,999.76 158.08% 主要系本期银行借款增加所致 租赁负债 11,288,367.22 6,273,167.50 79.95% 主要系本期续签租房合同所致 递延所得税负债 2,611,076.12 1,485,556.59 75.76% 主要系本期使用权资产和交易性金融资产公允价值增加所致 2、利润表项目重大变动情况及原因（单位：元） 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 财务费用 -3,548,301.09 -5,717,427.87 37.94% 主要系本期银行存款利息收入减少所致 投资收益 6,557,377.38 -12,565.56 52285.32% 主要系本期理财收益增加所致 公允价值变动净收益 1,951,542.69 52,910.0 5 3588.42% 主要系本期交易性金融资产公允价值增加所致 信用减值损失 -9,776,011.65 -5,304,920.13 -84.28% 主要系本期应收款计提的坏账准备增加所致 其他收益 340,057.08 1,169,631.90 -70.93% 主要系本期进项税加计抵减政策取消所致 资产处置收益 -6,923.50 85,784.53 -108.07% 主要系本期处置的资产减少所致 营业外收入 120,000.00 1,207,000.00 -90.06% 主要系本期收到的政府补助减少所致 营业外支出 91,343.28 158,287.18 -42.29% 主要系本期捐赠减少所致 所得税费用 2,247,914.47 3,624,410.17 -37.98% 主要系本期利润减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因（单位：元） 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 16,172,895.72 34,249,153.20 -52.78% 主要系本期代收的项目工程款减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 27,029,925.15 43,803,665.45 -38.29% 主要系本期代付的项目工程款减少所致 收回投资收到的现金 1,099,360,000.00 不适用 主要系本期理财产品到期赎回增加所致 取得投资收益收到的现金 7,653,452.25 不适用 主要系本期理财产品到期赎回增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,000.00 38,768.14 -30.36% 主要系本期处置的资产减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,935,369.82 33,326,144.63 73.84% 主要系本期支付在建工程款增加所致 投资支付的现金 1,181,098,000.00 382,100,000.00 209.11% 主要系本期购买的理财产品增加所致 吸收投资收到的现金 525,640,207.55 -100.00% 主要系本期无新股发行所致 取得借款收到的现金 92,073,643.47 43,890,000.00 109.78% 主要系本期长期借款增加所致 偿还债务支付的现金 59,000,000.00 9,996,000.12 490.24% 主要系本期归还银行借款增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,330,432.35 32,627,381.63 -83.66% 主要系本期无新股发行费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,702 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李锋 境内自然人 8.98% 7,904,476 7,904,476 不适用 0 苏州胡杨林天荣投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.54% 4,878,570 0 不适用 0 苏州卡夫卡投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.25% 4,622,041 4,622,041 不适用 0 钮卫东 境内自然人 4.79% 4,212,314 4,212,314 不适用 0 张靖 境内自然人 4.44% 3,904,094 3,904,094 不适用 0 朱建伟 境内自然人 4.44% 3,904,094 3,904,094 不适用 0 宁波梅山保税港区珠峰投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.97% 3,493,509 0 不适用 0 蔡刚波 境内自然人 3.15% 2,770,585 0 不适用 0 上海光线宇迪 境内非国有法 2.29% 2,015,703 0 不适用 0 企业管理中心（有限合伙） 人 俞娟 境内自然人 1.69% 1,489,751 1,117,313 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州胡杨林天荣投资中心（有限合伙） 4,878,570 人民币普通股 4,878,570 宁波梅山保税港区珠峰投资管理中心（有限合伙） 3,493,509 人民币普通股 3,493,509 蔡刚波 2,770,585 人民币普通股 2,770,585 上海光线宇迪企业管理中心（有限合伙） 2,015,703 人民币普通股 2,015,703 中交资本控股有限公司 1,138,519 人民币普通股 1,138,519 施进华 976,007 人民币普通股 976,007 陆真 974,007 人民币普通股 974,007 梅晓红 926,007 人民币普通股 926,007 黄晓春 924,659 人民币普通股 924,659 徐惠珍 921,507 人民币普通股 921,507 上述股东关联关系或一致行动的说明 李锋先生、钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生，四人合计直接持有公司22.64%的股份。四人已签署《一致行动人协议》，一致行动人合计直接持有苏州规划22.64%的股权，处于控股地位。李锋先生、钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生为公司共同控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股