多利科技：2024年三季度报告

证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2024-046 滁州多利汽车科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计：否。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 954,610,025.78 -5.68% 2,487,491,997.56 -9.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,750,798.95 -11.77% 341,762,052.88 -11.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 121,693,257.45 -11.28% 335,545,257.61 -10.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 432,661,509.84 118.99% 基本每股收益（元/股） 0.51 -32.89% 1.43 -35.00% 稀释每股收益（元/股） 0.51 -32.89% 1.43 -35.00% 加权平均净资产收益率 2.75% -0.64% 7.67% -3.08% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,524,604,876.68 5,409,761,980.94 2.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,477,340,740.86 4,286,240,021.86 4.46% 注：公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，同意 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增55,120,000股，该权益分配方案已于2024年6月11日实施完毕。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公司根 据资本公积转增股本后的股本总数重新计算2023年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为1.62元/股，2023年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.58元/股，按调整后计算年初至报告期末比上年同期下降11.73%，本报告期比上年同期下降12.07%。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 262,960.07 164,860.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 828,419.98 2,389,139.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 246,208.77 5,234,616.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,695.87 156,697.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,098.11 321,904.07 减：所得税影响额 349,290.05 2,049,738.87 少数股东权益影响额（税后） 551.25 684.70 合计 1,057,541.50 6,216,795.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额321,904.07元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 合并资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动 变动原因 应收票据 24,578,367.22 38,389,066.65 -35.98% 主要系本期收到的票据减少所致 合并资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动 变动原因 其他应收款 2,913,334.21 12,861,438.81 -77.35% 主要系保证金减少所致 存货 782,642,264.45 566,477,456.96 38.16% 主要系部分客户采购量增加所致 其他流动资产 86,091,143.63 59,828,776.08 43.90% 主要系部分子公司厂房建设，形成大量待抵扣进项税所致 在建工程 343,280,042.70 216,284,191.18 58.72% 主要系部分子公司厂房等建设投入增加所致 长期待摊费用 25,668,937.93 45,152,652.34 -43.15% 主要系模具摊销所致 递延所得税资产 60,585,745.99 42,505,569.53 42.54% 主要系个别子公司亏损所致 应付票据 291,054.50 40,000,000.00 -99.27% 主要系本期公司开具的票据减少所致 应交税费 64,438,266.72 94,985,004.79 -32.16% 主要系需缴纳的企业所得税金额减少所致 其他应付款 348,408.87 6,370,496.62 -94.53% 主要系归还供应商保证金所致 一年内到期的非流动负债 8,437,895.11 12,619,839.11 -33.14% 主要系归还一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 22,781,361.87 37,196,064.74 -38.75% 主要系已背书未到期的商业承兑汇票减少所致 合并利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 研发费用 70,013,693.10 111,113,134.77 -36.99% 主要系研发项目投入减少所致 其他收益 28,791,609.38 5,384,789.72 434.68% 主要系增值税加计扣除增加所致 投资收益 5,234,616.92 2,773,558.84 88.73% 主要系本期理财投资收益增加所致 信用减值损失 12,285,909.68 -9,062,522.62 -235.57% 主要系应收款项减少所致 资产减值损失 -19,014,736.95 -9,058,995.48 109.90% 主要系计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益 164,860.51 11,804.79 1296.56% 主要系本期处置资产增加所致 营业外收入 1,702,122.28 11,648,165.27 -85.39% 主要系非正常经营相关的政府补助减少所致 营业外支出 1,495,424.91 2,200,950.31 -32.06% 主要系税收滞纳金减少所致 合并现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 432,661,509.84 197,571,284.49 118.99% 主要系公司强化应收账款及预收账款的管理，加速资金回笼所致 投资活动产生的现金流量净额 -185,835,335.91 -499,016,891.23 -62.76% 主要系本期理财产品赎回增多导所致 筹资活动产生的现金流量净额 -201,961,837.75 1,418,628,850.79 -114.24% 主要系上年同期公开发行股票，募集资金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,545 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曹达龙 境内自然人 47.41% 113,230,000 113,230,000 质押 4,550,000 邓丽琴 境内自然人 23.35% 55,770,650 55,770,487 质押 7,150,000 张叶平 境内自然人 1.13% 2,704,000 2,028,000 质押 2,015,000 蒋建强 境内自然人 1.10% 2,619,500 2,619,500 不适用 0 曹武 境内自然人 0.73% 1,740,700 1,740,700 不适用 0 邓竹君 境内自然人 0.51% 1,216,800 1,216,800 不适用 0 曹燕霞 境内自然人 0.51% 1,216,800 1,216,800 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.39% 941,296 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.37% 894,180 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.32% 761,810 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 941,296.00 人民币普通股 941,296.00 香港中央结算有限公司 894,180.00 人民币普通股 894,180.00 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 761,810.00 人民币普通股 761,810.00 陈展辉 736,267.00 人民币普通股 736,267.00 张红 687,500.00 人民币普通股 687,500.00 张叶平 676,000.00 人民币普通股 676,000.00 基本养老保险基金一二零四组合 541,634.00 人民币普通股 541,634.00 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 526,873.00 人民币普通股 526,873.00 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 492,321.00 人民币普通股 492,321.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 460,788.00 人民币普通股 460,788.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙之子，邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 股东陈展辉参与融资融券业务。通过普通证券账户持有35,620股，通过信用交易担保证券账户持有700,647股，合计持有736,267股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 三、其他重要事项 2024年7月11日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本