多利科技：2023年三季度报告

证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2023-044 滁州多利汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计：否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,012,110,936.38 0.18% 2,746,056,398.11 14.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 139,122,080.93 6.33% 386,937,484.86 22.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 137,172,420.57 6.49% 373,636,645.86 19.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 197,571,284.49 -13.47% 基本每股收益（元/股） 0.76 -38.21% 2.20 -25.93% 稀释每股收益（元/股） 0.76 -38.21% 2.20 -25.93% 加权平均净资产收益率 3.39% -4.47% 10.75% -9.27% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,251,082,799.92 3,527,979,965.48 48.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,175,531,281.87 1,862,253,474.95 124.22% 注：公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过了2022年度利润分配及资本公积转增股本方案， 同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增42,400,000股，该权益分配方案已于2023年6月7日实施完 毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公 司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算2022年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为2.29元/股，2022年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.95元/股，按调整后年初至报告期末比上年同期下降3.93%，本报告期比上年同期下降20.00%。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,210.56 11,804.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,728,289.43 16,184,789.72 委托他人投资或管理资产的损益 2,773,558.84 2,773,558.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,840,284.92 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,970.50 -1,419,126.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 66,341.53 减：所得税影响额 517,143.05 4,316,529.31 合计 1,949,660.36 13,300,839.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：个税手续费返还66,341.53元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 1,260,230,244.16 151,864,929.17 729.84% 主要系完成首次公开发行人民币普通股股票收到募集资金导致 预付款项 56,605,865.35 35,449,157.76 59.68% 主要系预付材料款增加导致 在建工程 268,401,377.86 73,172,152.08 266.81% 主要系厂房建造、机器设备安装增加导致 资产负债项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 长期待摊费用 40,644,075.66 60,438,419.75 -32.75% 主要系摊销导致 其他非流动资产 262,087,859.09 110,968,971.86 136.18% 主要系预付机器设备款增加导致 短期借款 60,058,333.33 387,019,049.53 -84.48% 主要系归还借款导致 应付票据 40,000,000.00 80,000,000.00 -50.00% 主要系开具的银行承兑汇票金额下降导致 合同负债 40,465,848.55 13,877,019.85 191.60% 主要系预收货款增加导致 应付职工薪酬 12,656,598.93 25,262,133.65 -49.90% 主要系期初包含的年终奖已发放导致 一年内到期的非流动负债 9,009,629.36 12,921,503.51 -30.27% 主要系一年内到期的长期借款余额下降导致 长期借款 42,500,000.00 230,723,365.50 -81.58% 主要系归还借款导致 股本 183,733,334.00 106,000,000.00 73.33% 主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致 资本公积 2,164,725,112.40 215,771,457.20 903.25% 主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致 归属于母公司所有者权益 4,175,531,281.87 1,862,253,474.95 124.22% 主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 17,459,799.25 12,787,376.06 36.54% 主要系年初至报告期期末营业收入上升导致 管理费用 71,996,120.50 52,492,291.88 37.16% 主要系职工薪酬和中介机构服务费增加导致 研发费用 111,113,134.77 76,962,164.29 44.37% 主要系加大对相关产品的研发投入导致 财务费用 -7,956,964.40 7,156,044.69 -211.19% 主要系利息收入和汇兑收益增加导致 其他收益 5,384,789.72 2,906,994.45 85.24% 主要系政府补助增加导致 投资收益 2,773,558.84 -1,174,000.00 336.25% 主要系理财收益增加导致 营业外收入 11,648,165.27 333,982.08 3387.66% 主要系获得上市相关的政府补贴导致 营业外支出 2,200,950.31 450,806.36 388.23% 主要系支付赔偿金、滞纳金增加导致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -499,016,891.23 -315,322,046.68 -58.26% 主要系交易性金融资产增加导致 筹资活动产生的现金流量净额 1,418,628,850.79 -6,785,371.06 21007.17% 主要系完成首次公开发行人民币普通股股票导致 现金及现金等价物净增加额 1,120,870,314.99 -89,662,919.02 1350.09% 主要系完成首次公开发行人民币普通股股票导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,499 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曹达龙 境内自然人 47.41% 87,100,000 87,100,000 质押 5,500,000 邓丽琴 境内自然人 23.35% 42,900,500 42,900,500 质押 5,500,000 张叶平 境内自然人 1.13% 2,080,000 2,080,000 蒋建强 境内自然人 1.10% 2,015,000 2,015,000 曹武 境内自然人 0.73% 1,339,000 1,339,000 邓竹君 境内自然人 0.51% 936,000 936,000 曹燕霞 境内自然人 0.51% 936,000 936,000 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 其他 0.42% 766,979 0 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 其他 0.37% 677,401 0 招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.37% 673,423 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 766,979 人民币普通股 766,979 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 677,401 人民币普通股 677,401 招商银行股份有限公司－富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 673,423 人民币普通股 673,423 中国银行股份有限公司－上投摩根动力精选混合型证券投资基金 605,881 人民币普通股 605,881 屠黎明 600,000 人民币普通股 600,000 银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划 559,369 人民币普通股 559,369 香港中央结算有限公司 550,269 人民币普通股 550,269 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 511,399 人民币普通股 511,399 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 405,287 人民币普通股 405,287 中国建设银行股份有限公司－中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 400,000 人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙之子，邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 三、其他重要事项：不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,260,230,244.16 15