多利科技：2024年一季度报告

证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计：否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 780,410,297.23 826,056,538.65 -5.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,929,425.83 106,582,692.18 7.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,294,772.05 101,040,767.16 9.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 112,102,833.84 -28,693,911.97 490.69% 基本每股收益（元/股） 0.63 0.90 -30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.90 -30.00% 加权平均净资产收益率 2.65% 4.11% -1.46% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,239,986,865.70 5,409,761,980.94 -3.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,401,169,447.69 4,286,240,021.86 2.68% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,877.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,874,101.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,846,198.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 631,826.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 482,597.52 减：所得税影响额 1,232,814.92 少数股东权益影响额（税后） 133.45 合计 4,634,653.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额482,597.52元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动 变动说明 应收款项融资 17,205,865.95 6,842,590.40 151.45% 主要系本期收到银行承兑汇票增加 预付款项 33,228,765.86 48,745,926.15 -31.83% 主要系期初预付金额在本期到货结转 应付职工薪酬 13,282,208.33 27,341,062.24 -51.42% 主要系期初余额包含年终奖 应交税费 57,116,770.29 94,985,004.79 -39.87% 主要系本期缴纳期初未交税费 一年内到期的非流动负债 8,253,879.04 12,619,839.11 -34.60% 主要系本期归还一年内到期的长期借款 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 变动说明 管理费用 29,398,880.85 21,891,263.89 34.30% 主要系部分生产基地在本期开始投产运营导致管理费用上升 研发费用 17,464,945.96 28,131,818.99 -37.92% 主要系本期研发领料金额减少 财务费用 -2,288,705.72 4,019,223.10 -156.94% 主要系本期借款余额下降导致利息支出下降和本期银行存款余额上升导致利息收入上升 其他收益 3,721,104.39 461,281.65 706.69% 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助较多 投资收益 2,846,198.34 11,915.00 23787.52% 主要系本期收到理财产品收益 信用减值损失 12,642,719.32 -1,278,654.86 -1088.75% 主要系本期末应收账款余额下降 资产减值损失 -9,960,153.27 -1,690,513.78 489.18% 主要系新投产基地产品初期成本较高导致计提存货跌价增加 营业外收入 1,057,905.90 8,599,212.90 -87.70% 主要系上期收到上市奖励使基数较大 营业外支出 422,263.43 1,364,134.67 -69.05% 主要系上期缴纳滞纳金使基数较大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,961 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曹达龙 境内自然人 47.41% 87,100,000 87,100,000 质押 5,500,000 邓丽琴 境内自然人 23.35% 42,900,500 42,900,375 质押 5,500,000 张叶平 境内自然人 1.13% 2,080,000 1,560,000 质押 1,550,000 蒋建强 境内自然人 1.10% 2,015,000 2,015,000 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.04% 1,904,817 0 不适用 0 曹武 境内自然人 0.73% 1,339,000 1,339,000 不适用 0 邓竹君 境内自然人 0.51% 936,000 936,000 不适用 0 曹燕霞 境内自然人 0.51% 936,000 936,000 不适用 0 香港中央结算有限公司 其他 0.36% 657,389 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.34% 630,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,904,817 人民币普通股 1,904,817 香港中央结算有限公司 657,389 人民币普通股 657,389 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 630,500 人民币普通股 630,500 基本养老保险基金一二零四组合 576,980 人民币普通股 576,980 陈展辉 540,720 人民币普通股 540,720 张叶平 520,000 人民币普通股 520,000 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 424,180 人民币普通股 424,180 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 414,329 人民币普通股 414,329 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 405,287 人民币普通股 405,287 中国银行股份有限公司－摩根动力精选混合型证券投资基金 372,083 人民币普通股 372,083 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙之子，邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东陈展辉参与融资融券业务 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 三、其他重要事项 不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 610,102,647.23 666,993,505.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产 380,825,444.44 380,443,936.51 衍生金融资产应收票据 43,661,690.22 38,389,066.65 应收账款 1,112,307,138.06 1,366,805,923.29 应收款项融资 17,205,865.95 6,842,590.40 预付款项 33,228,765.86 48,745,926.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,948,123.61 12,861,438.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 644,453,616.24 566,477,456.96 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 64,147,971.26 59,828,776.08 流动资产合计 2,921,881,262.87 3,147,388,620.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 3,323,121.85 3,484,883.77 固定资产 1,527,429,143.10 1,483,536,131.31 在建工程 202,881,720.60 216,284,191.18 生产性生物资产油气资产使用权资产 41,793,121.33 43,512,141.64 无形资产 269,278,984.21 225,532,678.71 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 45,814,893.41 45,152,652.34 递延所得税资产 45,519,943.67 42,505,569.53 其他非流动资产 182,064,674.66 202,365,112.33 非流动资产合计 2,318,105,602.83 2,262,373,360.81 资产总计 5,239,986,865.70 5,409,761,980.94 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 40,000,000.00 应付账款 638,923,381.85 782,780,696.84 预收款项 133,456.99 合同负债 9,716,201.59 12,019,314.02 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,282,208.33 27,341,062.24 应交税费 57,116,770.29 94,985,004.79 其他应付款 6,402,089.65 6,37