集友股份：集友股份2024年第三季度报告

证券代码：603429证券简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 122,742,409.94 -40.12 406,615,982.40 -19.62 归属于上市公司股东的净利润 15,222,688.42 -67.43 -53,934,460.47 -144.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,465,138.84 -69.26 82,028,724.04 -28.90 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -70,224,287.90 -139.65 基本每股收益（元/股） 0.03 -66.67 -0.11 -147.83 稀释每股收益（元/股） 0.03 -66.67 -0.11 -147.83 加权平均净资产收益率（%） 0.94 减少2.13个百分点 -3.73 减少11.98个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,486,323,879.21 1,882,729,133.56 -21.05 归属于上市公司股东的所有者权益 1,275,843,427.83 1,541,010,816.53 -17.21 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 756,575.72 1,692,170.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,460,595.33 4,043,268.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,247.88 52,092.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,540.68 -141,118,246.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 189,169.51 611,469.28 少数股东权益影响额（税后） 2,663.40 21,000.21 合计 1,757,549.58 -135,963,184.51 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -40.12 主要系烟用包装物营业收入减少所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -67.43 主要系本期营业收入较上年同期减少所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -144.01 主要系本期营业外支出增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -69.26 主要系本期营业收入较上年同期减少所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 -66.67 主要系本期营业收入较上年同期减少所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -147.83 主要系本期营业外支出增加所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -66.67 主要系本期营业收入较上年同期减少所致 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -147.83 主要系本期营业外支出增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -139.65 主要系支付的其他与经营活动有关的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,159 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐善水 境内自然人 215,305,300 41.05 0 冻结 129,477,280 余永恒 境内自然人 12,642,368 2.41 0 无 孙志松 境内自然人 10,775,929 2.05 0 无 姚发征 境内自然人 10,620,223 2.02 0 无 杨二果 境内自然人 9,964,496 1.90 0 无 杨立新 境内自然人 9,270,679 1.77 0 无 唐红军 境内自然人 7,950,900 1.52 0 无 严书诚 境内自然人 5,629,020 1.07 0 无 张鑫良 境内自然人 4,423,140 0.84 0 无 陈林琴 境内自然人 3,857,037 0.74 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐善水 215,305,300 人民币普通股 215,305,300 余永恒 12,642,368 人民币普通股 12,642,368 孙志松 10,775,929 人民币普通股 10,775,929 姚发征 10,620,223 人民币普通股 10,620,223 杨二果 9,964,496 人民币普通股 9,964,496 杨立新 9,270,679 人民币普通股 9,270,679 唐红军 7,950,900 人民币普通股 7,950,900 严书诚 5,629,020 人民币普通股 5,629,020 张鑫良 4,423,140 人民币普通股 4,423,140 陈林琴 3,857,037 人民币普通股 3,857,037 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末IPO前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是是否存在关联关系是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司股东余永恒通过信用证券账户持有4,644,100股，公司股东孙志松通过信用证券账户持有8,149,260股，公司股东姚发征通过信用证券账户持有9,337,080股，公司股东杨二果通过信用证券账户持有1,281,780股，公司股东杨立新通过信用证券账户持有9,270,000股，公司股东唐红军通过信用证券账户持有4,600,000股，公司股东严书诚通过信用证券账户持有4,988,000股，公司股东张鑫良通过信用证券账户持有4,423,140股。 截至报告期末，安徽集友新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为 31,690,040股，持股比例为6.04%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、控股股东部分股份被司法冻结 公司控股股东徐善水先生所持有的本公司部分股份因上海集友广源实业有限公司与美亿（洪湖）农业发展有限公司等人股权转让纠纷、上海集友广源实业有限公司与美好置业集团股份有限公司等人股权转让纠纷二案，于2023年3月22日被合肥市中级人民法院保全冻结，目前该二案 在二审审理中。截至本报告披露日，徐善水先生持有公司股票数量为215,305,300股，占公司总股本41.0508%，本次被财产保全冻结的股份数为129,477,280股，占其所持股份比例为60.1366%，占公司总股本比例为24.6865%。上述股份冻结事项未对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理造成实质性影响。 2、全资子公司股权转让 公司于2024年10月11日召开第三届董事会第二十四次会议、于2024年10月28日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意出售全资子公司安徽集友纸业包装有限公司100%股权，其中：99%股权出售给太湖县永源科技实业发展有限公司，交易对价为18,810万元；1%股权出售给太湖勇新包装科技有限公司，交易对价为 190万元。交易完成后，公司将不再持有安徽集友纸业包装有限公司股权。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 767,750,949.48 959,163,034.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 60,124,647.05 73,107,158.85 应收款项融资 46,053,066.93 31,473,165.53 预付款项 5,301,175.01 454,423.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,003,733.60 8,540,696.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 36,580,644.71 116,726,042.29 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 953,325.41 843,842.62 流动资产合计 943,767,542.19 1,240,308,364.46 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资 12,000,000.00 12,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 25,607,940.76 27,144,498.41 固定资产 398,165,592.90 449,961,370.65 在建工程 10,813,484.45 10,700,276.90 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 53,42