集友股份：集友股份2024年第一季度报告

证券代码：603429证券简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会、监事会及全体董事（除徐善水先生以外）、监事、高级管理人员（除徐善水先生以外）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除徐善水先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长徐善水先生因被留置未出席本次董事会。 公司负责人曹萼、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 187,961,615.52 33.03 归属于上市公司股东的净利润 -3,226,171.49 -109.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,324,133.30 69.05 经营活动产生的现金流量净额 6,098,702.10 -85.64 基本每股收益（元/股） -0.01 -114.29 稀释每股收益（元/股） -0.01 -114.29 加权平均净资产收益率（%） -0.21 减少2.60个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,757,688,390.30 1,882,729,133.56 -6.64 归属于上市公司股东的所有者权益 1,494,955,203.44 1,541,010,816.53 -2.99 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 110,414.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,623,317.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 44,239.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,052,181.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 264,172.86 少数股东权益影响额（税后） 11,921.52 合计 -56,550,304.79 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -100.00 主要系交易性金融资产减少所致 应收款项融资 -70.18 主要系应收票据到期收款及背书所致 预付款项 -75.94 主要系预付货款减少所致 存货 -57.79 主要系发货商品减少所致 其他流动资产 -65.84 主要系增值税留抵额减少所致 其他非流动资产 -44.21 主要系长期大额定期存单减少所致 应付账款 -46.33 主要系应付材料款减少所致 应交税费 33.80 主要系应交所得税、增值税增加所致 营业收入 33.03 主要系收入增加所致 税金及附加 81.81 主要系税金及附加增加所致 管理费用 31.00 主要系职工薪酬增加所致 研发费用 -44.21 主要系研发材料支出减少所致 其他收益 -32.56 主要系收到的政府补助减少所致 投资收益 -89.08 主要系投资收益减少所致 信用减值损失 -121.81 主要系销售额较上年同期增加应收账款增加所致 资产处置收益 100.00 主要系设备处置收益增加所致 营业外支出 1,183,672.06 主要系其他支出增加所致 净利润 -108.01 主要系净利润减少所致 归属于母公司所有者的净利润 -109.36 主要系净利润减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69.05 主要系扣除非经常性损益后的净利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -85.64 主要系支付的其他与经营活动有关的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 1,420.94 主要系投资支付的现金减少及收回投资所收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 393.72 主要系股份回购所致 基本每股收益（元/股） -114.29 主要系每股收益减少所致 稀释每股收益（元/股） -114.29 主要系每股收益减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19455 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐善水 境内自然人 215,305,300 41.05 0 冻结 129,477,280 唐红军 境内自然人 14,666,800 2.80 0 无 余永恒 境内自然人 12,642,368 2.41 0 无 姚发征 境内自然人 12,104,623 2.31 0 质押 1,548,500 香港中央结算有限公司 境外法人 12,060,288 2.30 0 无 孙志松 境内自然人 10,688,606 2.04 0 无 杨二果 境内自然人 9,964,496 1.90 0 无 杨立新 境内自然人 9,270,679 1.77 0 无 严书诚 境内自然人 5,629,020 1.07 0 无 张鑫良 境内自然人 4,463,140 0.85 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐善水 215,305,300 人民币普通股 215,305,300 唐红军 14,666,800 人民币普通股 14,666,800 余永恒 12,642,368 人民币普通股 12,642,368 姚发征 12,104,623 人民币普通股 12,104,623 香港中央结算有限公司 12,060,288 人民币普通股 12,060,288 孙志松 10,688,606 人民币普通股 10,688,606 杨二果 9,964,496 人民币普通股 9,964,496 杨立新 9,270,679 人民币普通股 9,270,679 严书诚 5,629,020 人民币普通股 5,629,020 张鑫良 4,463,140 人民币普通股 4,463,140 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末IPO前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 唐红军通过信用账户持有公司11,400,000股，姚发征通过信用账户持有公司7,271,180股，孙志松通过信用账户持有公司7,249,260股，杨二果通过信用账户持有公司1,281,780股，杨立新通过信用账户持有公司8,890,000股，严书诚通过信用账户持有公司4,988,000股，张鑫良通过信用账户持有公司4,463,140股。 说明：“安徽集友新材料股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至2024年3月31日，“安徽集友新材料股份有限公司回购专用证券账户”持股数为8,060,600股，占公司总股本的比例为1.54%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、控股股东部分股份被司法冻结 2023年3月22日，公司控股股东徐善水先生所持有的本公司部分股份被司法冻结，原因为申请人美亿（洪湖）农业发展有限公司、美好置业集团股份有限公司分别申请保全被申请人徐善 水财产所致。 前述二申请人因与上海集友广源实业有限公司就2020年12月29日《美好置业集团股份有限公司与上海集友广源实业有限公司关于安徽东磁投资有限公司之股权转让协议书》、《美亿（洪湖）农业发展有限公司与上海集友广源实业有限公司关于合肥名流置业有限公司之股权转让协议书》所涉支付第二期股权转让款等事宜发生纠纷，在合肥市中级人民法院提起诉讼，徐善水作为保证人被列为共同被告。 截至本报告披露日，控股股东徐善水先生持有公司股票数量为215,305,300股，占公司总股本41.0508%，本次被财产保全冻结的股份数为129,477,280股，占其所持股份比例为60.1366%，占公司总股本比例为24.6865%。上述股份冻结事项未对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理造成实质性影响。 2、股份回购进展情况 公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）；回购价格不超过人民币10.72元/ 股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。公司于2024年2月 6日实施了首次回购。截至2024年3月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,060,600股，占公司总股本的比例为1.54%。回购的最高成交价格为6.13元/股，最低成交价格为 4.84元/股,已累计支付的总金额为42,829,441.60元（不含印花税、交易佣金等费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。公司后续将严格按照有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。 3、公司实际控制人、董事长、总裁被留置 2024年2月，公司收到泰和县监察委员会解除留置通知书，泰和县监察委员会已解除对徐善水先生的留置措施。另外，公司收到大连市金州区监察委员会留置通知书，徐善水先生个人因涉 嫌行贿而被留置。目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:安徽集友新材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产