集友股份：集友股份2022年第三季度报告（修订版）

证券代码：603429证券简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 177,362,047.18 -3.01 521,415,739.52 12.79 归属于上市公司股东的净利润 37,986,379.00 -3.72 115,836,788.35 26.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,518,903.14 3.31 112,009,937.49 31.01 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 157,117,573.69 8.79 基本每股收益（元/股） 0.07 -12.50 0.22 22.22 稀释每股收益（元/股） 0.07 -12.50 0.22 22.22 加权平均净资产收益率（%） 2.82 减少0.35个 百分点 8.60 增加1.16个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,858,396,253.42 1,839,617,559.56 1.02 归属于上市公司股东的所有者权益 1,375,631,850.54 1,297,928,803.89 5.99 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 0.00 42,533.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,090,166.26 5,359,743.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 480,000.00 1,119,625.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,807,233.78 -2,623,553.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 235,535.06 997,970.76 少数股东权益影响额（税后） -940,078.44 -926,473.14 合计 -532,524.14 3,826,850.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 31.01 主要系本期营业利润增加所致 交易性金融资产_本报告期末 100.00 主要系本报告期末购买交易性金融资产所致 应收款项融资_本报告期末 -100.00 主要系本报告期末票据结算减少所致 预付款项_本报告期末 324.06 主要系本报告期末预付材料款增加所致 其他流动资产_本报告期末 -90.99 主要系本报告期末增值税待抵扣税额减少所致 使用权资产_本报告期末 -43.41 主要系本报告期末使用权资产折旧摊销所致 合同负债_本报告期末 954.42 主要系本报告期末预收货款增加所致 应交税费_本报告期末 72.35 主要系本报告期末应交增值税及所得税增加所致 其他流动负债_本报告期末 957.78 主要系本报告期末预收货款涉及的增值税增加所致 租赁负债_本报告期末 -67.29 主要系本报告期支付租金所致 股本_本报告期末 40.00 主要系本报告期资本公积转增股本所致 资本公积_本报告期末 -30.31 主要系本报告期资本公积转增股本所致 信用减值损失_年初至报告期末 -41.78 主要系本期信用减值损失减少所致 营业外支出_年初至报告期末 4,049.63 主要系本期存货报废所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 103.89 主要系本期分配股利增加所致 税金及附加_本报告期 38.40 主要系本报告期城建税、教育费附加增加所致 研发费用_本报告期 -30.37 主要系本报告期研发费用发生额减少所致 其他收益_本报告期 -40.73 主要系本报告期收到政府补助减少所致 投资收益_本报告期 -34.58 主要系本报告期理财收益减少所致 资产处置收益_本报告期 -100.00 主要系本报告期固定资产处置收益减少所致 营业外支出_本报告期 5,899.48 主要系本报告期存货报废所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,220 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐善水 境内自然人 215,305,300 40.45 0 无 孙志松 境内自然人 17,195,626 3.23 0 无 余永恒 境内自然人 15,024,368 2.82 0 无 姚发征 境内自然人 14,376,743 2.70 0 无 唐红军 境内自然人 12,811,080 2.41 0 无 杨二果 境内自然人 11,266,416 2.12 0 无 杨立新 境内自然人 10,334,859 1.94 0 无 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 7,786,112 1.46 0 无 周少俊 境内自然人 6,100,732 1.15 0 无 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新242号私募证券投资基金 境内非国有法人 5,504,100 1.03 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐善水 215,305,300 人民币普通股 215,305,300 孙志松 17,195,626 人民币普通股 17,195,626 余永恒 15,024,368 人民币普通股 15,024,368 姚发征 14,376,743 人民币普通股 14,376,743 唐红军 12,811,080 人民币普通股 12,811,080 杨二果 11,266,416 人民币普通股 11,266,416 杨立新 10,334,859 人民币普通股 10,334,859 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 7,786,112 人民币普通股 7,786,112 周少俊 6,100,732 人民币普通股 6,100,732 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新242号私募证券投资基金 5,504,100 人民币普通股 5,504,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末IPO前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是是否存在关联关系是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司股东唐红军先生通过普通证券账户持有1,420,000股，通过信用证券账户持有11,391,080股，合计持有12,811,080股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司控股孙公司太湖集友广誉科技有限公司于2022年9月取得烟草专卖生产企业许可证 （电子烟产品生产企业。许可范围：烟弹生产（内销）；电子烟烟具品牌持有（内销）。有效期限：自2022年09月19日至2023年09月30日。)。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:安徽集友新材料股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 810,140,824.56 792,430,402.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 148,251,755.84 136,188,446.22 应收款项融资 36,472,709.34 预付款项 4,267,625.51 1,006,367.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,196,993.45 8,307,500.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 164,531,819.81 149,687,042.79 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 733,149.92 8,137,881.79 流动资产合计 1,187,122,169.09 1,132,230,351.13 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 28,328,836.15 26,599,564.16 固定资产 517,446,473.07 549,906,129.20 在建工程 7,299,301.52 6,802,495.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 504,925.70 892,178.96 无形资产 31,601,160.96 32,320,749.60 开发支出商誉 30,659,203.21 30,659,203.21 长期待摊费用 13,805,294.00 12,291,872.68 递延所得税资产 11,097,609.72 11,366,894.56 其他非流动资产 30,531,280.00 36,548,120.54 非流动资产合计 671,274,084.33 707,387,208.43 资产总计 1,858,396,253.42 1,839,617,559.56 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 184,872,503.54 182,714,005.82 应付账款 115,511,417.41 145,472,912.19 预收款项 1,121,042.51 1,075,830.27 合同负债 6