天宏锂电：2024年三季度报告

公告编号：2024-101 天宏锂电 证券代码:873152 浙江天宏锂电股份有限公司 2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 480,171,727.23 377,464,060.92 27.21% 归属于上市公司股东的净资产 258,024,638.80 260,318,812.60 -0.88% 资产负债率%（母公司） 40.12% 30.03% - 资产负债率%（合并） 46.00% 30.42% - 项目 年初至报告期末（2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 307,924,557.38 209,083,376.84 47.27% 归属于上市公司股东的净利润 3,891,476.73 7,672,865.60 -49.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,465,289.60 3,107,094.63 -20.66% 经营活动产生的现金流量净额 23,719,056.14 -37,556,042.66 163.16% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.49% 3.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.95% 1.22% - 项目 本报告期（2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 101,589,425.88 91,842,983.51 10.61% 归属于上市公司股东的净利润 613,219.92 1,987,864.29 -69.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -82,055.69 880,636.45 -109.32% 经营活动产生的现金流量净额 -11,667,143.50 -15,786,280.38 26.09% 基本每股收益（元/股） 0.006 0.02 -70.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.24% 0.78% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.03% 0.35% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 117,296,482.75 68.46% 主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二是报告期内理财产品到期赎回所致。 交易性金融资产 4,000,000.00 -91.39% 主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。 应收账款 173,651,519.32 94.48% 主要原因是报告期内，公司储能业务、电动摩车业务销售规模增长，应收账款相应增加。 应收款项融资 2,515,554.02 -88.92% 主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二是报告期内收到的银行承兑汇票基本支付完所致。 预付款项 4,918,453.49 -61.22% 主要原因是报告期内，期初预付供应商货款，后期结转完毕所致。 其他应收款 687,794.85 101.30% 主要原因是购买公车充值油卡押金和部分员工出国办理公司业务领取备用金导致。 其他流动资产 2,335,731.65 -61.75% 主要原因是报告期内，预缴增值税对应部分已确认收入，增值税从其他流动资产转出。 在建工程 48,046,430.12 6,563.94% 主要原因是报告期内，募投资金投入天宏锂电电池模组扩产项目、研发中心项目新厂区建设所致。 长期待摊费用 1,044,101.20 34.70% 主要原因是报告期内，增加厂房和车间安装消防报警系统费用。 递延所得税资产 2,532,012.97 -67.50% 主要原因是上年期末所得税在本期已缴纳所致。 应付票据 97,514,074.74 254.03% 主要原因是报告期内，销售规模增长，材料采购增加，支付供应商货款开具的银行承兑汇票增加所致。 应付账款 89,869,986.84 96.07% 主要原因是报告期内，销售规模增长，材料采购增加，支付供应商应付货款增加所致。 合同负债 4,008,433.45 46.17% 主要原因是报告期内，预收客户货款增加所致。 应交税费 153,228.06 -98.41% 主要原因是本期末应交增值税较上期末减少所致。 其他应付款 355,965.32 36.34% 主要原因是报告期内，部分费用按期间确认，但仍未支付。 一年内到期的非流动负债 995,565.89 52.12% 主要原因是报告期内，子公司云基慧的长期租赁费用增加所致。 其他流动负债 6,047,883.85 1,916.11% 主要原因是报告期内，收到募投项目政府补助，未达到确认收益状态所致。 预计负债 39,144.63 -86.72% 主要原因是2023年较2022年、2021年销售规模下降，在本期归属于以前年度的收入对应质保义务到期所致。 递延所得税负债 0.00 -100.00% 主要原因是报告期内，应纳税暂时性差异已消除所致。 其他综合收益 -55,869.39 -90.95% 主要原因是报告期内，印尼子公司外币报表汇率折算差异所致。 少数股东权益 1,274,243.48 -45.08% 主要原因是报告期内，新增储能控股子公司云基慧前期投入成本较高所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 307,924,557.38 47.27% 主要原因是本期工商储能业务和电动摩托车业务销售增长所致。 营业成本 274,801,777.64 46.96% 主要原因是本期销售规模增长，成本相应增加所致。 税金及附加 155,415.11 -65.75% 主要原因是本期印花税减少所致。 销售费用 9,741,745.28 68.48% 主要原因是本期新增储能业务对应居间费用增长以及参加展会费用增加所致。 管理费用 9,028,548.54 51.74% 主要原因是本期新增储能控股子公司云基慧管理费用增加所致。 研发费用 9,960,679.70 33.60% 主要原因是本期新增研发项目所致。 财务费用 14,507.69 120.79% 主要原因是报告期内，汇兑损益增加所致。 其他收益 531,410.00 -74.52% 主要原因是报告期内，政府补贴减少所致。 投资收益 1,490,682.27 4,908.28% 主要原因是报告期内，理财产品到期赎回，利息收入增加所致。 信用减值损失 -2,439,147.45 2,602.86% 主要原因是报告期内，销售规模增长，应收账款增加，计提坏账准备相应增长所致。 营业利润 2,727,442.96 -35.81% 主要原因是报告期内管理费用、销售费用、财务费用和信用减值损失增加所致。 营业外收入 128,914.71 -96.33% 主要原因是本期政府补贴减少所致。 营业外支出 9,022.90 -95.99% 主要原因是上期有慈善捐款所致。 利润总额 2,847,334.77 -62.21% 主要原因是营业利润和政府补助下降所致。 所得税费用 1,902.01 -98.73% 主要原因是利润总额下降、研发费用增加所致。 净利润 2,845,432.76 -61.47% 主要原因是利润总额下降所致。 少数股东损益 -1,046,043.97 263.92% 主要原因是报告期内子公司亏损所致。 公允价值变动收 益 -474,998.50 -100.00% 主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 23,719,056.14 163.16% 主要原因是本期销售收入增长较大，销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 16,166,154.69 119.20% 主要原因是去年同期上市融资款到账后购买理财产品，本期理财产品到期赎回后再投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -12,231,013.16 -111.23% 主要原因是去年同期有上市融资款到账所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外） 531,410.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,023,568.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,891.81 非经常性损益合计 1,674,870.20 所得税影响数 252,244.62 少数股东权益影响额（税后） -3,561.55 非经常性损益净额 1,426,187.13 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 56,094,484 54.65% 0 56,094,484 54.65% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 46,556,181 45.35% 0 46,556,181 45.35% 其中：控股股东、实际控制人 45,382,092 44.21% 0 45,382,092 44.21% 董事、监事、高管 1,174,089 1.14% -663,615 510,474 0.50% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 102,650,665 - 0 102,650,665 - 普通股股东人数 5,480 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17,202,872 0 17,202,872 16.7587% 0 17,202,872 2 都伟云 境内自然人 11,883,435 0 11,883,435 11.5766% 11,883,435 0 3 周新芳 境内自然人 11,881,220 0 11,881,220 11.5744