天宏锂电：2023年三季度报告

天宏锂电 证券代码:873152 浙江天宏锂电股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30 日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 342,192,656.13 256,832,349.66 33.24% 归属于上市公司股东的净资产 254,811,678.16 142,750,435.41 78.50% 资产负债率%（母公司） 25.42% 44.39% - 资产负债率%（合并） 25.62% 44.43% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 209,083,376.84 262,267,262.43 -20.28% 归属于上市公司股东的净利润 7,672,865.60 23,632,346.40 -67.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,107,094.63 15,458,941.01 -79.90% 经营活动产生的现金流量净额 -37,556,042.66 -41,621,885.40 9.77% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.41 -82.93% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.01% 19.18% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.22% 12.54% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 91,842,983.51 100,591,280.83 -8.70% 归属于上市公司股东的净利润 1,987,864.29 10,207,204.04 -80.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 880,636.45 8,323,008.22 -89.42% 经营活动产生的现金流量净额 -15,786,280.38 -1,454,609.33 -958.26% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.07 -71.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.78% 7.91% - 加权平均净资产收益率%（依据归属 0.35% 6.45% - 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 16,475,682.89 -57.27% 主要系本期公司新购入理财产品及支付项目土地款导致货币资金减少 所致 交易性金融资产 76,000,000.00 100.00% 主要系本期公司新购入 理财产品7600万元所致 应收款项融资 28,541,140.90 48.10% 主要系本期收到客户支付银行承兑所致 其他应收款 610,361.66 399.50% 主要系本期产品检测、认证项目尚在进行中所 致 存货 72,069,652.65 75.63% 主要系本期库存原材料增加所致 合同资产 777,700.28 31.55% 主要系本期增加部分销售质保金所致 其他流动资产 0 -100.00% 主要系本期无与上市相关的其他流动资产增加 所致 在建工程 606,780.65 100.00% 主要系本期新增研发楼等项目所致 使用权资产 330,568.73 -33.33% 主要系本期子公司部分办公场地长期租赁到期 所致 无形资产 13,730,164.18 205.90% 主要系本期新增购入项 目土地939万元所致 其他非流动资产 811,800.00 -47.06% 主要系本期设备验收所 致 短期借款 15,706,080.00 56.92% 主要系本期新增银行贷款所致 合同负债 4,004,572.43 257.23% 主要系本期客户新增订单预付款所致 应交税费 1,260,802.38 -83.94% 主要系前期留底税额较多所致 其他应付款 168,749.59 -90.69% 主要系本期上市中介费用减少所致 一年内到期的非流动负 债 291,519.72 -98.56% 主要系本期子公司部分办公场地租赁减少所致 其他流动负债 458,661.25 650.45% 主要系本期内销客户预付货款增加所致 租赁负债 82,576.86 -73.86% 主要系本期子公司部分场地租赁减少所致 预计负债 173,191.98 -48.03% 主要系本期售后费用减少所致 股本 102,650,665.00 79.83% 主要系本期公开发行股票及资本公积转股本所 致 资本公积 110,017,243.77 150.85% 主要系本期公开发行股票产生的资本溢价所致 其他综合收益 -68,749.33 -100.00% 主要系公司印尼子公司外币报表折算损益所致 少数股东权益 -304,704.34 -1,664.34% 主要系公司新投资子公 司尚未取得收益所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 信用减值损失 -97,454.25 -90.61% 主要系本期账龄较长应收账款减少所致 财务费用 -69,790.51 -118.50% 主要系本期利息收入增加所致 资产减值损失 483,799.26 158.07% 主要系本期计提存货跌价准备所致 投资收益 29,764.38 100.00% 主要系本期理财产品收益增加所致 营业利润 3,954,891.31 -80.59% 主要系本期毛利率下降 4.99个百分点所致 营业外收入 3,511,048.91 -37.80% 主要系本期政府补贴减少所致 营业外支出 225,247.38 590.53% 主要系本期慈善捐款等增加所致 其他收益 2,085,693.73 -47.70% 主要系本期政府补贴减少所致 利润总额 7,534,856.70 -71.01% 主要系本期毛利率下 降，营业利润下降所致 所得税费用 149,425.30 -94.17% 主要系本期利润总额下降所致 净利润 7,385,431.40 -68.48% 主要系本期毛利率下 降，营业利润下降所致 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,672,865.60 -67.53% 主要系本期净利润下降所致 归属于少数股东的综合收益总额 -287,434.20 -41.01% 主要系本期公司新投资子公司尚未取得收益所 致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -84,190,673.89 -2,544.18% 主要系本期新购入理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 108,944,952.18 25,477.79% 主要系本期公开发行股 票收到募集资金所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额货定定量享受的政府补助除外） 5,367,847.83 除上述各项之外营业外收入和支出 3,647.43 非经常性损益合计 5,371,495.26 所得税影响数 805,724.29 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,565,770.97 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 33,944,593 33.07% 4,947,019 38,891,612 37.89% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 68,706,072 66.93% -4,947,019 63,759,053 62.11% 其中：控股股东、实际控制人 45,382,092 44.21% 0 45,382,092 44.21% 董事、监事、高管 1,174,089 1.14% 0 1,174,089 1.14% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 102,650,665 - 0 102,650,665 - 5,130 普通股股东人数 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17,202,872 0 17,202,872 16.7587% 17,202,872 0 2 都伟云 境内自然人 11,883,435 0 11,883,435 11.5766% 11,883,435 0 3 周新芳 境内自然人 11,881,220 0 11,881,220 11.5744% 11,881,220 0 4 周志伟 境内自然人 11,881,217 0 11,881,217 11.5744% 11,881,217 0 5 钱旭 境内自然人 9,736,220 0 9,736,220 9.4848% 9,736,220 0 6 无锡市中强科技有限公司 境内非国有法人 1,300,000 -155,446 1,144,554 1.1150% 0 1,144,554 7 卓光富 境内自然人 663,000 137,000 800,000 0.7793% 0 800,000 8 董明 境内自然人 663,615 0 663,615 0.6465% 663,615 0 9 张静 境内自然人 625,000 -5,000 620,000 0.6040% 0 620,000 10 许云峰 境内自然人 510,474 0 510,474 0.4973% 510,474 0 合计 - 66,347,053 -23,446 66,323,607 64.6110% 63,759,053 2,564,554 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、上表股东名称周新芳、周志伟：两者为父子关系；2、上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭：四者关系为一致行动人；3、上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：两者关系为都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查