兴源环境：2024年三季度报告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 241,786,177.77 -8.27% 700,964,526.17 1.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -66,112,294.87 26.15% -154,186,323.90 40.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -65,726,196.00 27.36% -158,625,133.96 39.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 67,396,099.60 167.73% 基本每股收益（元/股） -0.0425 26.13% -0.0992 40.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0425 26.13% -0.0992 40.71% 加权平均净资产收益率 -41.79% -32.96% -76.42% -52.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,646,778,183.63 10,229,698,146.30 -5.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 124,495,885.67 278,859,183.50 -55.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -768,188.81 1,772,196.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 240,265.01 3,469,518.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 -109,561.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 419,368.16 676,563.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 300,000.00 债务重组损益 45,645.38 85,645.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -512,936.83 -2,284.45 减：所得税影响额 -109,997.34 716,216.06 少数股东权益影响额 （税后） -79,750.88 1,037,051.50 合计 -386,098.87 4,438,810.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表主要数据变动及原因： 单位：万元 报表项目 2024年三季度末 2024年初 增减变动 重大变动说明 货币资金 37,435.86 73,246.82 -48.89% 主要系偿还借款及偿付利息所致 在建工程 107.47 961.86 -88.83% 主要系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致 使用权资产 1,047.33 1,564.57 -33.06% 主要系购买使用权到期的资产从而转入固定资产所致 短期借款 50,138.43 77,120.91 -34.99% 主要系偿还到期借款所致 应付票据 - 867.19 -100.00% 主要系承兑到期的应付票据所致 预收款项 513.51 891.22 -42.38% 主要系长租的土地按期确认租金收入导致预收款项减少 应付职工薪酬 2,816.49 4,103.20 -31.36% 主要系支付薪酬所致 应交税费 768.25 1,162.90 -33.94% 主要系缴纳上年末预提税金所致 利润表主要数据变动及原因： 单位：万元 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动 重大变动说明 其他收益 449.72 343.81 30.81% 主要系本期取得的政府补助增加所致 投资收益 -160.14 -757.97 78.87% 主要系联营公司亏损减少所致 信用减值损失 234.23 -1,609.91 114.55% 主要系应收款项收回转回已计提的坏账损失 资产处置收益 138.94 3.62 3737.26% 主要系政府拆迁土地取得的拆迁收益所致 营业外支出 199.22 823.08 -75.80% 主要系上期违约赔偿较高所致 所得税费用 330.39 -3,107.85 110.63% 主要系亏损减少所致 现金流量表主要数据变动及原因： 单位：万元 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 6,739.61 -9,950.23 167.73% 主要系PPP项目可用性付费及运维收款较上年同期增加1.18亿元，且PPP项目对下支付金额大幅减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -580.60 -664.50 12.63% 无重大变化 筹资活动产生的现金流量净额 -38,450.54 -9,311.71 -312.93% 主要系本期归还到期银行贷款较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,898 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新希望投资集团有限公司 境内非国有法人 23.76% 369,205,729 0 不适用 0 上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金 其他 10.17% 158,005,112 0 不适用 0 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金 其他 2.40% 37,278,800 0 不适用 0 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 其他 2.15% 33,400,000 0 不适用 0 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 1.12% 17,448,160 0 不适用 0 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产 其他 0.62% 9,585,150 0 不适用 0 品耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康盛唐一号私募证券投资基金 其他 0.54% 8,395,300 0 不适用 0 上海弈熠私募基金管理有限公司－弈熠汇玉11号私募证券投资基金 其他 0.51% 7,885,300 0 不适用 0 蒋代友 境内自然人 0.50% 7,696,600 0 不适用 0 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 0.47% 7,241,928 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新希望投资集团有限公司 369,205,729 人民币普通股 369,205,729 上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金 158,005,112 人民币普通股 158,005,112 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金 37,278,800 人民币普通股 37,278,800 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 33,400,000 人民币普通股 33,400,000 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 17,448,160 人民币普通股 17,448,160 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 9,585,150 人民币普通股 9,585,150 耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康盛唐一号私募证券投资基金 8,395,300 人民币普通股 8,395,300 上海弈熠私募基金管理有限公司－弈熠汇玉11号私募证券投资基金 7,885,300 人民币普通股 7,885,300 蒋代友 7,696,600 人民币普通股 7,696,600 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 7,241,928 人民币普通股 7,241,928 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,278,800股，实际合计持有37,278,800股。股东上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,400,000股，实际合计持有33,400,000股。股东上海弈熠私募基金管理有限公司－弈熠汇玉11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,885,300股，实际合计持有7,885,300股。股东蒋代友通过普通证券账户持有564,600股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,132,000股，实际合计持有7,696,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李建雄 0 0 593,850 593,850 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 孙明非 75,000 0 62,250 137,250 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 伏俊敏 75,000 0 54,150 129,150 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 詹丽琴 32,400 0 0 32,400 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 合计 182,400 0 710,250 892,650 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 374,358,557.71 732,468,221.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 109,561.60 衍生金融资产 600,000.00 应收票据 42,858,306.26 40,260,067.32 应收账款 991,580,113.2