兴源环境：2023年三季度报告全文（更新后）

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 263,571,629.57 -8.16% 693,419,558.27 -26.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -89,526,433.56 -53.77% -259,955,035.84 -76.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -90,479,168.42 -52.32% -261,393,886.64 -55.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -99,502,315.96 70.13% 基本每股收益（元/股） -0.0576 -55.26% -0.1673 -78.55% 稀释每股收益（元/股） -0.0576 -55.26% -0.1673 -78.55% 加权平均净资产收益率 -8.83% -162.83% -23.67% -172.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,733,151,780.19 11,126,792,815.11 -3.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 969,292,403.66 1,228,179,087.89 -21.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,638.56 36,208.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,121,934.78 3,438,070.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 754,857.26 4,901,888.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -677,100.99 -5,907,968.35 减：所得税影响额 159,801.79 970,141.21 少数股东权益影响额 （税后） 75,515.84 59,207.59 合计 952,734.86 1,438,850.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要数据变动及原因： 单位：万元 项目 报告期末余额 年初余额 变化比例 变动原因 货币资金 38,899.39 58,485.86 -33.49% 系支付到期债务所致 预付款项 7,467.11 4,876.87 53.11% 系采购预付的款项增加所致 一年内到期的非流动资产 13,199.77 20,869.82 -36.75% 系收回部分资产转让款所致 投资性房地产 6,756.40 4,166.11 62.18% 系部分自用的房产及车位对外出租所致 长期待摊费用 196.78 499.83 -60.63% 系自用的车位对外出租转入投资性房地产核算所致 短期借款 85,065.45 128,464.49 -33.78% 系归还到期的借款所致 合同负债 28,037.93 21,248.14 31.95% 系项目结算金额增加所致 应交税费 692.11 1,353.70 -48.87% 系缴纳增值税及附加税所致 长期应付款 51,720.11 3,140.33 1546.96% 系向关联方借款所致 2、利润表及现金流量表主要数据变动及原因： 单位：万元 项目 本期发生 上年同期 变化比例 变动原因 税金及附加 828.80 628.09 31.96% 主要系本期附加税增加及土地使用税优惠减少所致 研发费用 3,300.37 4,792.69 -31.14% 主要系收入规模下降，减少研发投入 财务费用 15,916.61 8,608.79 84.89% 主要系PPP项目收益摊销减少所致 其他收益 343.81 877.69 -60.83% 主要系本期取得的政府补助减少所致 投资收益 -757.97 -368.28 -105.81% 主要系联营企业亏损增加所致 资产减值损失 313.44 -366.47 185.53% 主要系期末合同资产减少所致 资产处置收益 3.62 1,709.58 -99.79% 主要系上期有处置土地、房产取得的资产处置收益所致 营业外收入 232.29 172.26 34.84% 主要系本期罚没收入增加所致 营业外支出 823.08 150.66 446.33% 主要系本期违约赔偿增加所致 所得税费用 -3,107.85 -777.56 -299.69% 主要系本期亏损额增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -9,950.23 -33,316.54 70.13% 主要系支付的供应商款项减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -664.50 4,558.12 -114.58% 主要系上期处置土地、房产及股权收到的款项较本期多所致 筹资活动产生的现金流量净额 -9,311.71 -7,999.02 -16.41% 未发生重大变化 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,290 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新希望投资集团有限公司 境内非国有法人 23.76% 369,205,729 0 上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金 其他 10.17% 158,005,112 0 上海深腾投资管理有限公司－上海深腾投资鸿丰德盈壹号私募证券投资基金 其他 1.80% 28,020,809 0 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 其他 1.24% 19,251,911 0 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 1.12% 17,448,160 0 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金 其他 1.08% 16,773,569 0 雍有红 境内自然人 0.98% 15,184,400 0 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司－羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 其他 0.97% 15,133,300 0 刘好芬 境内自然人 0.75% 11,724,745 0 深圳市瀚鑫私募证券投资基金管理有限公司－瀚鑫泰安六号私募证券投资基金 其他 0.64% 9,925,852 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新希望投资集团有限公司 369,205,729 人民币普通股 369,205,729 上海长富投资管理有限公司－长 158,005,112 人民币普通股 158,005,112 富业荣六号私募证券投资基金上海深腾投资管理有限公司－上海深腾投资鸿丰德盈壹号私募证券投资基金 28,020,809 人民币普通股 28,020,809 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 19,251,911 人民币普通股 19,251,911 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 17,448,160 人民币普通股 17,448,160 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金 16,773,569 人民币普通股 16,773,569 雍有红 15,184,400 人民币普通股 15,184,400 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司－羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 15,133,300 人民币普通股 15,133,300 刘好芬 11,724,745 人民币普通股 11,724,745 深圳市瀚鑫私募证券投资基金管理有限公司－瀚鑫泰安六号私募证券投资基金 9,925,852 人民币普通股 9,925,852 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海深腾投资管理有限公司－上海深腾投资鸿丰德盈壹号私募证券投资基金通过普通证券账户持有1,202,650股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,818,159股，实际合计持有28,020,809股。公司股东上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,251,911股，实际合计持有19,251,911股。公司股东上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,773,569股，实际合计持有16,773,569股。公司股东深圳羿拓榕杨资产管理有限公司－羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,133,300股，实际合计持有15,133,300股。公司股东刘好芬通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,724,745股，实际合计持有11,724,745股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年2月1日召开第五届董事会第八次会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案。2023 年3月6日，宁波市奉化区财政局出具了《宁波市奉化区财政局关于同意收购兴源环境科技股份有限公司的批复》（奉财政函[2023]2号），原则同意财丰科技通过现金方式认购兴源环境向特定对象发行的股票并与兴源环境签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》，认购数量为466,142,194股，认购价格为2.59元／股。2023年3 月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票相关事项及财丰科技免于发出要约 事项。鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司具体情况，公司于2023年6月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的预案、可行性分析报告、论证分析报告等文件的部分内容进行了修订和更新。公司于2023年7月