木林森：2024年三季度报告

证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,007,887,927.95 -9.59% 12,189,682,236.23 -4.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,589,453.63 -31.58% 362,938,379.91 3.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 118,040,975.64 -11.08% 357,026,270.63 18.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,209,854,554.78 -27.17% 基本每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.24 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.24 0.00% 加权平均净资产收益率 0.76% -0.32% 2.68% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 23,976,934,882.33 24,361,905,369.64 -1.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,874,778,946.82 13,656,466,934.80 -5.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,629,530.01 -12,391,284.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 31,299,974.38 72,937,514.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -5,329,686.93 -2,012,312.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,281,268.06 23,661,032.85 处置子公司 -5,193,451.40 -54,819,750.42 减：所得税影响额 49,254,809.75 20,888,618.48 少数股东权益影响额 （税后） 625,286.36 574,472.07 合计 -17,451,522.01 5,912,109.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.报告期期末交易性金融资产较期初增加848.46%，主要系衍生金融资产增加影响所致； 2.报告期期末应收票据较期初增加43.17%，主要系本期票据收款增加影响所致； 3.报告期期末预付款项较期初增加40.19%，主要系本期预付款项增加影响所致； 4.报告期期末其他应收款较期初减少67%，主要系本期收回长期资产影响所致； 5.报告期期末应收股利较期初减少100%，主要系本期收到分红款影响所致； 6.报告期期末债权投资较期初减少100%，主要系本斯定期存单减少影响所致； 7.报告期期末长期股权投资较期初减少30.14%，主要系本期减少长期股权投资影响所致； 8.报告期期末短期借款较期初减少54.67%，主要系偿还到期借款影响所致； 9.报告期期末交易性金融负债较期初增加34.09%，主要系衍生金融负债影响所致； 10.报告期期末其他应付款较期初增加72.16%，主要系应付股利增加影响所致； 11.报告期期末应付股利较期初增加100%，主要系本期应付股利增加影响所； 12.报告期期末长期借款较期初减少100%，主要系偿还到期借款及重分类至一年内到期影响所致； 13.报告期期末其他综合收益较期初减少79.04%，主要系外币汇率的影响所致； 14.报告期期末少数股东权益较期初减少39.33%，主要系少数股东权益减少影响所致； （二）利润表项目 1.报告期期末财务费用较上年同期减少87.91%，主要系利息费用减少影响所致； 2.报告期期末利息费用较上年同期减少56.51%，主要系利息支出减少影响所致； 3.报告期期末其他收益较上年同期增加96.24%，主要系政府补助增加影响所致； 4.报告期期末投资收益较上年同期减少337.51%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益影响所致； 5.报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加227.57%，主要系权益法核算的长期股权投资收益影响所致； 6.报告期期末公允价值变动收益较上年同期减少198.28%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响所致； 7.报告期期末信用减值损失较上年同期减少95.58%，主要系应收账款的坏账损失影响所致； 8.报告期期末资产减值损失较上年同期增加274.13%，主要系存货跌价损失影响所致； 9.报告期期末资产处置收益较上年同期减少147.7%，主要系固定资产影响所致； 10.报告期期末营业外收入较上年同期增加221.68%，主要系其他变动增加影响所致 11.报告期期末少数股东损益较上年同期减少108.69%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致； 12.报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少2786.18%，主要系外币报表折算差额影响所致； 13.报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少2786.18%，主要系外币报表折算差额影响所致； 14.报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加49.05%，主要系重新计量设定受益计划变动额影响所致； 15.报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加49.05%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划的影响所致； 16.报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少417.03%，主要系外币报表折算差额影响所致； 17.报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少438.26%，主要系外币汇率的影响所致； 18.报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少108.69%，主要系其少数股东综合收益减少影响所致； （三）现金流量表项目 1.报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加232.69%，主要系票据保证金增加额影响所致； 2.报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加204.05%，主要系付现销售费用及管理费用增加影响所致； 3.报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少56.12%，主要系理财产品影响所致； 4.报告期期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少93.03%，主要系本年处置子公司影响所致 5.报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系收到的其他投资活动现金影响所致； 6.报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少42.37%，主要系收回投资收到的现金影响所致 7.报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加51.76%，主要系资产投入增加影响所致； 8.报告期期末投资支付的现金较上年同期增加377.68%，主要系理财产品影响所致； 9.报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加139.81%，主要系支付的其他投资活动现金影响所致； 10.报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期增加97.75%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金影响所致； 11.报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少245.85%，主要系投资活动现金流出增加影响所致； 12.报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期减少83.57%，主要系少数股东投资减少影响所致； 13.报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少83.57%，主要系少数股东投资减少影响所致； 14.报告期期末取得借款收到的现金较上年同期减少92.73%，主要本年借款减少影响所致； 15.报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系借款保证金减少额影响所致； 16.报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少94.13%，主要取得借款收到的现金减少影响所致； 17.报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期减少87.17%，主要系本年偿还借款减少影响所致； 18.报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加179.34%，主要系分配股利增加影响所致； 19.报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少32.58%，主要系融资租赁本金和利息减少影响所致； 20.报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期减少64.7%，主要系偿还债务支付的现金减少影响所致； 21.报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.72%，主要系筹资活动现金流出影响所致； 22.报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加169.11%，主要系外币汇率影响所致； 23.报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少375.62%，主要系投资活动产生的现金流量净额影响所致； 24.报告期期末期初现金及现金等价物余额较上年同期增加33.52%，主要系期初经营活动产生的现金流量净额影响所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,612 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙清焕 境内自然人 37.18% 551,751,293.00 413,813,470 质押 115,390,095 济南汇盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.81% 71,444,920.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 4.40% 65,333,343.00 0 不适用 0 孙项邦 境内自然人 1.96% 29,048,900.00 0 不适用 0 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 境内非国有法人 1.71% 25,320,600.00 0 不适用 0 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 其他 1.11% 16,492,987.00 0 不适用 0 马黎清 境内自然人 0.98% 14,489,872.00 0 不适用 0 宜兴光控投资有限公司 境内非国有法人 0.82% 12,170,164.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.81% 11,960,745.00 0 不适用 0 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 10,828,189