木林森：2022年三季度报告

证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2022-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,092,150,147.66 -5.42% 12,200,822,785.75 -9.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,404,481.00 -33.79% 394,418,006.56 -57.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 136,689,262.33 -49.16% 326,075,352.29 -61.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -120,849,489.42 -105.25% 基本每股收益（元/股） 0.13 -31.58% 0.27 -57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -31.58% 0.27 -57.14% 加权平均净资产收益率 1.39% -0.87% 2.91% -4.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 25,959,670,007.32 28,772,890,646.05 -9.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,627,906,706.58 13,244,034,884.29 2.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,273,330.10 9,563,520.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,858,799.46 73,786,982.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,334,710.01 -1,898,924.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,068,542.32 2,797,989.67 减：所得税影响额 15,191,006.85 15,785,098.10 少数股东权益影响额 （税后） 629,156.37 821,815.66 合计 55,715,218.67 68,342,654.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.报告期期末货币资金较期初减少40.61%，主要系支付货款、归还借款及分红影响所致； 2.报告期期末交易性金融资产较期初增加522.47%，主要系理财产品增加影响所致； 3.报告期期末预付款项较期初增加33.61%，主要系预付材料款增加影响所致； 4.报告期期末其他应收款较期初增加195.38%，主要系应收处置长期资产款项及政府补助款项增加影响所致； 5.报告期期末持有待售资产较期初减少43.34%，主要系持有待售资产减少影响所致； 6.报告期期末一年内到期的非流动资产较期初增加31.22%，主要系一年内到期的定期存单重分类列报所致； 7.报告期期末债权投资较期初减少87.14%，主要系一年内到期的定期存单重分类列报所致； 8.报告期期末在建工程较期初增加45.53%，主要系长期资产升级改造及厂房装修影响所致； 9.报告期期末其他非流动资产较期初增加33.49%，主要系员工退休福利基金、预付资产购置款增加影响所致； 10.报告期期末短期借款较期初减少37.11%，主要系到期借款偿还影响所致； 11.报告期期末交易性金融负债较期初增加396.84%，主要系衍生金融负债增加影响所致； 12.报告期期末应付职工薪酬较期初减少30.54%，主要系员工短期薪酬、辞退福利减少影响所致； 13.报告期期末应付股利较期初减少100.00%，主要系本期向少数股东支付股利影响所致； 14.报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加31.51%，主要系重分类至一年内到期借款影响所致； 15.报告期期末长期借款较期初减少63.91%，主要系重分类至一年内到期借款影响所致； 16.报告期期末长期应付款较期初减少37.21%，主要系融资租赁减少影响所致； 17.报告期期末预计负债较期初增加60.19%，主要系环保准备金、重组相关支出增加影响所致； 18.报告期期末递延所得税负债较期初减少53.65%，主要系应纳税暂时性差异减少影响所致； 19.报告期期末其他综合收益较期初增加69.60%，主要系外币汇率的影响所致。 （二）利润表项目 1.报告期期末财务费用较上年同期减少64.00%，主要系利息支出减少、汇兑收益增加影响所致； 2.报告期期末利息费用较上年同期减少49.87%，主要系利息支出减少影响所致； 3.报告期期末利息收入较上年同期减少32.61%，主要系货币资金减少影响所致； 4.报告期期末其他收益较上年同期减少31.27%，主要系政府补助减少影响所致； 5.报告期期末投资收益较上年同期减少36.26%，主要系公司联营企业本期利润减少影响所致； 6.报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少97.46%，主要系公司联营企业本期利润减少影响所致； 7.报告期期末公允价值变动收益较上年同期减少129.40%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少影响所致； 8.报告期期末信用减值损失较上年同期减少83.03%，主要系应收账款、其他应收款坏账损失影响所致； 9.报告期期末资产减值损失较上年同期增加79.41%，主要系存货跌价影响所致； 10.报告期期末资产处置收益较上年同期增加107.16%，主要系固定资产处置影响所致； 11.报告期期末营业利润较上年同期减少56.35%，主要系营业收入减少影响所致； 12.报告期期末营业外收入较上年同期减少68.13%，主要系其他利得减少影响所致； 13.报告期期末营业外支出较上年同期减少73.19%，主要系其他损失减少影响所致； 14.报告期期末利润总额较上年同期减少56.17%，主要系营业利润减少影响所致； 15.报告期期末所得税费用较上年同期减少45.57%，主要系利润总额减少影响所致； 16.报告期期末净利润较上年同期减少58.25%，主要系利润总额减少影响所致； 17.报告期期末持续经营净利润较上年同期减少58.25%，主要系利润总额减少影响所致； 18.报告期期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少57.89%，主要系利润总额减少影响所致； 19.报告期期末少数股东损益较上年同期减少80.30%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致； 20.报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期增加406.24%，主要系外币报表折算差额影响所致； 21.报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加402.26%，主要系外币报表折算差额影响所致； 22.报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加66.56%，主要系重新计量设定受益计划变动额影响所致； 23.报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加66.56%，主要系重新计量设定受益计划变动额影响所致； 24.报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加145.32%，主要系其他权益变动影响所致； 25.报告期期末权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少40.27%，主要系其他权益变动影响所致； 26.报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期增加146.84%，主要系外币汇率的影响所致； 27.报告期期末归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少100.00%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致； 28.报告期期末综合收益总额较上年同期减少31.18%，主要系净利润减少影响所致； 29.报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少30.23%，主要系净利润减少影响所致； 30.报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少81.39%，主要系少数股东享有的综合收益影响所致； 31.报告期期末基本每股收益（元/股）较上年同期减少57.14%，主要系归属于母公司股东的净利润减少影响所致； 32.报告期期末稀释每股收益（元/股）较上年同期减少57.14%，主要系归属于母公司股东的净利润减少影响所致。 （三）现金流量表项目 1.报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加58.13%，主要系票据保证金到期增加所致； 2.报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40.86%，主要系原材料采购增加影响所致； 3.报告期期末支付的各项税费较上年同期增加47.45%，主要系朗德万斯处置长期资产税金增加影响所致； 4.报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少62.05%，主要系存入票据保证金减少所致； 5.报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.25%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加影响所致； 6.报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加57.74%，主要系资产投入增加影响所致； 7.报告期期末投资支付的现金较上年同期增加330.95%，主要系交易性金融资产的增加影响所致； 8.报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期增加70.01%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金影响所致； 9.报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.49%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金影响所致； 10.报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期减少48.90%，主要系少数股东投资影响所致； 11.报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少48.90%，主要系少数股东投资影响所致； 12.报告期期末取得借款收到的现金较上年同期减少94.83%，主要本年偿还借款影响所致； 13.报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少77.69%，主要系短期借款保证金减少额减少影响所致； 14.报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少90.12%，主要系取得借款收到的现金减少影响所致； 15.报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期减少65.22%，主要系本年偿还借款减少影响所致； 16.报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少34.31%，主要系融资租赁本金减少影响所致； 17.报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期减少58.87%，主要系偿还债务支付的现金影响所致； 18.报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.31%，主要系偿还债务支付的现金影响所致；