木林森：2023年三季度报告

证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,432,987,595.79 8.33% 12,747,603,758.13 4.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,026,380.83 -23.58% 350,718,674.65 -11.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 132,743,355.88 -2.89% 301,522,654.51 -7.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,661,133,746.53 1,474.55% 基本每股收益（元/股） 0.1 -23.08% 0.24 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.1 -23.08% 0.24 -11.11% 加权平均净资产收益率 1.08% -0.31% 2.58% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 23,694,826,660.22 24,923,300,299.66 -4.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,612,015,654.71 13,413,479,091.49 1.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,542,416.86 25,979,373.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,302,683.05 37,167,460.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 88,796.29 -2,554,081.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 370,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,602,106.46 1,887,314.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,491,164.70 减：所得税影响额 32,063,170.62 16,823,320.78 少数股东权益影响额 （税后） 189,807.09 321,890.98 合计 14,283,024.95 49,196,020.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）报告期期末交易性金融资产较期初减少69.7%，主要系理财产品减少影响所致； （2）报告期期末持有待售资产较期初增加100%，主要系持有待售资产增加影响所致； （3）报告期期末一年内到期的非流动资产较期初减少90.22%，主要系一年内到期的定期存单减少影响所致； （4）报告期期末债权投资较期初增加394.27%，主要系定期存单增加影响所致； （5）报告期期末使用权资产较期初增加31.64%，主要系机器设备增加影响所致； （6）报告期期末短期借款较期初减少90.51%，主要系偿还到期借款影响所致； （7）报告期期末合同负债较期初增加32.06%，主要系预收款项增加影响所致； （8）报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少40.29%，主要系一年内到期的借款偿还影响所致； （9）报告期期末长期借款较期初减少40.56%，主要系偿还到期借款及重分类至一年内到期影响所致； （10）报告期期末租赁负债较期初增加48.25%，主要系未确认融资费用增加影响所致； （11）报告期期末递延所得税负债较期初减少42.45%，主要系应纳税暂时性差异减少影响所致 （12）报告期期末其他非流动负债较期初增加123.16%，主要系LEDVANCE负债增加影响所致； （13）报告期期末少数股东权益较期初增加94.5%，主要系少数股东权益增加影响所致。2、利润表项目 （1）报告期期末税金及附加较上年同期增加50.35%，主要系附加税增加影响所致； （2）报告期期末其他收益较上年同期减少49.63%，主要系政府补助减少影响所致； （3）报告期期末投资收益较上年同期减少122.31%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少影响所致； （4）报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少1303.31%，主要系公司联营企业本期利润减少影响所致； （5）报告期期末公允价值变动收益较上年同期增加145.72%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响所 致； （6）报告期期末信用减值损失较上年同期减少270.94%，主要系应收账款的坏账损失影响所致； （7）报告期期末资产减值损失较上年同期增加84.63%，主要系存货的坏账损失影响所致； （8）报告期期末资产处置收益较上年同期增加171.65%，主要系固定资产处置影响所致； （9）报告期期末少数股东损益较上年同期增加118.3%，主要系少数股东权益增加影响所致； （10）报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少101.79%，主要系外币报表折算差额影响所致； （11）报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少101.79%，主要系外币报表折算差额影响所致； （12）报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少82.77%，主要系重新计量设定受益计划的影响所致； （13）报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期减少82.77%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划的影响所致； （14）报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少140.1%，主要系外币报表折算差额影响所致； （15）报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少137.13%，主要系外币汇率的影响所致； （16）报告期期末综合收益总额较上年同期减少41.84%，主要系净利润减少影响所致； （17）报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少42.64%，主要系其净利润减少影响所致； （18）报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加118.3%，主要系少数股东权益增加影响所致。3、现金流量表项目 （1）报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少68.5%，主要系票据保证金减少影响所致； （2）报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少47.99%，主要系付现销售费用及管理费用减少影响所致； （3）报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1474.55%，主要系经营活动现金流入增加影响所致； （4）报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加54.4%，主要系理财产品影响所致； （5）报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期减少80.83%，主要系理财产品收益影响所致； （6）报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少72.56%，主要系票据保证金影响所致； （7）报告期期末投资支付的现金较上年同期减少36.28%，主要系理财产品影响所致； （8）报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.47%，主要系投资活动现金流入影响所致； （9）报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期增加1009.02%，主要系少数股东投资影响所致； （10）报告期期末子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加1009.02%，主要系少数股东投资影响所致； （11）报告期期末取得借款收到的现金较上年同期增加301.29%，主要本年长期借款影响所致； （12）报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加65.7%，主要系短期借款保证金影响所致； （13）报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期增加184.82%，主要系吸收投资收到的现金影响所致； （14）报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期增加44.09%，主要系本年偿还借款影响所致； （15）报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少36.22%，主要系分配股利减少影响所致； （16）报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少53.62%，主要系融资租赁本金和利息减少影响所 致； （17）报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少294.07%，主要系外币汇率影响所致； （18）报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加108.15%，主要系经营活动产生的现金流量净额影响所致； （19）报告期期末现金及现金等价物余额较上年同期增加40.08%，主要系现金及现金等价物净增加额影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,562 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙清焕 境内自然人 37.18% 551,751,293 490,117,500 质押 159,200,000 济南汇盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 74,208,320 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.00% 44,476,685 0 孙项邦 境内自然人 1.96% 29,048,900 0 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 境内非国有法人 1.71% 25,320,600 0 景斌 境内自然人 1.22% 18,066,500 0 西藏瑞华资本管理有限公司 境内非国有法人 1.18% 17,573,939 0 马黎清 境内自然人 0.82% 12,216,572 0 宜兴光控投资有限公司 境内非国有法人 0.82% 12,170,164 0 黄锡佳 境内自然人 0.81% 11,956,938 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 济南汇盛投资合伙企业（有限合伙） 74,208,320 人民币普通股 74,208,320 孙清焕 61,633,793 人民币普通股 61,633,793 香港中央结算有限公司 44,476,685 人民币普通股 44,476,685 孙项邦 29,048,900 人民币普通股 29,048,900 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 25,320,600 人民币普通股 25,320,600 景斌 18,066,500 人民币普通股 18,066,500 西藏瑞华资本管理有限公司 17,573,939 人民币普通股 17,573,939 马黎清 12,216,572 人民币普通股 12,216,572 宜兴光控投资有限公司