海南高速：2024年三季度报告

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2024-051 海南高速公路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 93,150,021.50 555.25% 134,340,048.54 121.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,782,848.62 156.41% 39,986,837.54 -14.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,881,070.82 204.92% 45,237,650.19 365.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -637,022,924.95 -197.69% 基本每股收益（元/股） 0.011 175.00% 0.040 -14.89% 稀释每股收益（元/股） 0.011 175.00% 0.040 -14.89% 加权平均净资产收益率 0.36% 0.22% 1.31% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,525,570,651.16 3,459,232,728.40 1.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,042,255,589.14 3,052,747,696.36 -0.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,605,126.70 -12,850,581.59 联营企业清算损失等 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 18,288.13 62,226.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,424,720.54 3,587,441.08 结构性存款收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -413,007.20 -1,187,556.02 对外捐赠等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 349,600.59 1,993,228.99 联营企业非经常性损益按持股比例计算的影响 减：所得税影响额 -3,127,718.89 -2,499,986.29 少数股东权益影响额 （税后） 416.45 5,558.28 合计 -9,098,222.20 -5,250,812.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债构成变动情况 报表项目 期末数（元） 期初数（元） 增减比例 变动原因 货币资金 504,071,044.94 1,259,443,079.73 -59.98% 报告期增持海汽股份、支付房地产项目进度款、土增税清缴、股利分配等 交易性金融资产 149,939,668.57 90,045,024.66 66.52% 报告期受让海南农信社股份等 应收账款 107,519,433.11 30,700,506.41 250.22% 报告期交通业、文旅业应收款增加 预付款项 141,266,032.82 70,414,277.21 100.62% 报告期支付交通业预付款、支付合作意向金等 存货 837,348,151.98 542,392,759.36 54.38% 报告期交通业、房地产业存货增加 合同资产 21,147,570.00 794,295.00 2562.43% 报告期应收航线补贴增加 一年内到期的非流动资产 0.00 16,498,982.46 -100.00% 重分类至其他流动资产 其他流动资产 98,305,922.92 72,852,460.21 34.94% 重分类及留抵进项税额增加 商誉 43,191,339.24 7,657,909.93 464.01% 报告期购买股权形成商誉 其他非流动资产 10,613,144.50 6,736,641.81 57.54% 报告期预付款增加 预收款项 2,368,681.00 1,135,015.53 108.69% 报告期预收土地款 合同负债 6,818,009.18 1,593,765.33 327.79% 报告期预收款增加 应交税费 25,738,495.60 93,780,549.94 -72.55% 报告期土增税清缴 一年内到期的非流动负债 13,479,027.21 9,447,751.82 42.67% 租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债 其他流动负债 438,198.73 100,733.51 335.01% 报告期预收款对应的待转销项税额等 租赁负债 8,464,979.39 17,553,938.56 -51.78% 报告期支付租赁付款额 (二)利润构成变动情况 报表项目 2024年1-9月（元） 2023年1-9月（元） 同比增减 变动原因 营业收入 134,340,048.54 60,733,027.85 121.20% 报告期交通业较上年同期增加 营业成本 114,486,744.71 27,621,133.10 314.49% 报告期交通业较上年同期增加 税金及附加 8,635,723.38 14,000,827.65 -38.32% 报告期土地增值税计提减少 财务费用 -9,583,911.89 -14,651,218.23 34.59% 报告期定期存款利息收入减少 其他收益 142,590.92 353,734.37 -59.69% 报告期收到的政府补助较上期减少 公允价值变动收益 1,889,101.37 9,814,523.28 -80.75% 报告期购买结构性存款较上年同期减少 信用减值损失 -850,149.68 -1,252,310.75 32.11% 报告期收回应收账款 资产处置收益 -238,210.52 7,018.03 -3494.26% 报告期处置使用权资产等 营业外收入 205,339.20 608,310.56 -66.24% 上年同期收到违约金 （三）现金流量变动情况 报表项目 2024年1-9月（元） 2023年1-9月（元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -637,022,924.95 -213,989,563.63 -197.69% 报告期支付房地产项目进度款、土地增值税清缴等 投资活动产生的现金流量净额 108,782,339.73 -416,194,064.69 126.14% 报告期公司购买定期存款和结构性存款较上年同期减少等 筹资活动产生的现金流量净额 115,264,103.11 -65,931,431.76 274.82% 报告期收到投资款和银行借款等 现金及现金等价物净增加额 -412,976,482.11 -696,115,060.08 40.67% 上述原因所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,031 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南省交通投资控股有限公司 国有法人 25.39% 251,036,039 0 不适用 0 罗瑞云 境内自然人 2.97% 29,415,700 0 不适用 0 海南海钢集团有限公司 国有法人 2.29% 22,605,878 0 不适用 0 林盛理 境内自然人 1.88% 18,624,018 0 不适用 0 WANMING 境外自然人 1.16% 11,447,860 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.07% 10,533,100 0 不适用 0 上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 其他 0.93% 9,200,001 0 不适用 0 沈盛 境内自然人 0.88% 8,695,700 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.83% 8,194,693 0 不适用 0 盛芬娥 境内自然人 0.61% 6,028,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南省交通投资控股有限公司 251,036,039 人民币普通股 251,036,039 罗瑞云 29,415,700 人民币普通股 29,415,700 海南海钢集团有限公司 22,605,878 人民币普通股 22,605,878 林盛理 18,624,018 人民币普通股 18,624,018 WANMING 11,447,860 人民币普通股 11,447,860 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 10,533,100 人民币普通股 10,533,100 上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 9,200,001 人民币普通股 9,200,001 沈盛 8,695,700 人民币普通股 8,695,700 香港中央结算有限公司 8,194,693 人民币普通股 8,194,693 盛芬娥 6,028,200 人民币普通股 6,028,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，公司股东罗瑞云通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票16,350,300股，通过普通证券账户持有公司股票13,065,400股，合计持有本公司股份29,415,700股，占本公司股份总额的2.97%。公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票8,624,018股，合计持有本公司股份18,624,018股，占本公司股份总额的1.88%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用