海南高速：2022年三季度报告

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2022-038 海南高速公路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 41,008,893.70 240.42% 113,503,368.25 149.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,983,663.77 850.65% 129,235,770.67 108.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,094,371.67 110.57% -20,985,610.94 21.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -13,764,850.44 89.30% 基本每股收益（元/股） 0.103 836.36% 0.131 107.94% 稀释每股收益（元/股） 0.103 836.36% 0.131 107.94% 加权平均净资产收益率 3.58% 3.20% 4.51% 2.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,226,995,405.15 3,149,904,075.24 2.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,902,356,483.17 2,824,583,416.40 2.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 78,121,513.46 122,271,201.04 主要系减持海南海汽运输集团股份有限公司股份投资收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 412,011.27 750,691.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,706,240.92 17,706,240.92 琼海蛟龙园项目投资款返还利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,889,482.95 13,347,545.45 结构性存款收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,707,785.90 17,008,975.80 主要系琼海蛟龙园项目投资款返还转回其他应收款坏账准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,856,467.07 9,840,141.56 主要系琼海蛟龙园项目投资款返还收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,733.77 160,979.58 减：所得税影响额 24,781,015.02 30,810,277.29 少数股东权益影响额（税 后） 44,928.22 54,117.32 合计 100,889,292.10 150,221,381.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债构成变动情况 报表项目 期末数（元） 期初数（元） 同比增减 变动原因 交易性金融资产 727,072,530.15 260,403,975.62 179.21% 主要系报告期购买的结构性存款增加。 预付款项 7,912,762.30 13,175,947.86 -39.95% 主要系报告期减少预付采购款。 长期应收款 29,054,067.25 尚未收到的琼海蛟龙园项目投资返还款账面价值。 其他非流动资产 5,375,831.20 24,829,815.86 -78.35% 主要系将一年内到期的定期存款重分类至一年内到期的非流动资产。 预收款项 847,822.90 2,447,312.20 -65.36% 1.报告期预收租赁款减少；2.将预收一年以上的租赁款重分类至其他非流动负债。 合同负债 7,484,746.75 4,134,305.04 81.04% 主要系报告期收到的购房款增加。 应付职工薪酬 11,725,225.75 25,038,718.64 -53.17% 主要系报告期支付了上年末计提的应付职工薪酬。 一年内到期的非流动负债 1,551,236.98 696,555.67 122.70% 1.将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债；2.报告期增加租赁付款额。 其他流动负债 368,230.81 207,483.45 77.47% 主要系预收购房款对应的待转销项税。 租赁负债 250,866.79 785,127.98 -68.05% 主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 递延所得税负债 37,075.13 208,405.67 -82.21% 理财产品到期递延所得税负债转回。 少数股东权益 4,907,802.11 3,352,034.90 46.41% 主要系报告期新设立非全资子公司增加的少数股东权益。 （二）利润构成变动情况 报表项目 2022年1-9月 （元） 上年同期数 （元） 同比增减 变动原因 营业收入 113,503,368.25 45,458,141.19 149.69% 主要系报告期内房地产销售增加。 营业成本 47,235,076.07 17,883,215.29 164.13% 主要系报告期内房地产销售增加。 税金及附加 22,250,228.83 10,778,950.52 106.42% 主要系报告期内房地产销售增加。 销售费用 19,159,448.29 7,327,908.35 161.46% 主要系报告期内房地产销售增加。 财务费用 -40,707,099.69 -24,680,930.58 -64.93% 主要系报告期内收到琼海蛟龙园项目投资款返还利息收入。 其他收益 903,671.45 114,672.15 688.05% 主要报告期内收到稳岗补贴。 信用减值损失 17,498,560.79 19,605.81 89151.91% 主要系报告期内收回其他应收款，转回信用减值损失。 营业外收入 11,011,236.20 332,617.06 3210.48% 主要系报告期内确认琼海蛟龙园项目投资款返还收入。 营业外支出 1,243,830.59 3,999,486.82 -68.90% 主要系上年同期发生滞纳金等支出。 利润总额 164,236,712.09 83,285,529.57 97.20% 1.报告期内确认琼海蛟龙园项目投资款返还收入；2.报告期内房地产销售利润较上年同期增加；3.报告期内减持海汽股票收益较上年同期增加。 所得税费用 35,245,174.21 21,359,990.78 65.01% 报告期内利润总额增加。 （三）现金流量变动情况 报表项目 2022年1-9月 （元） 上年同期数 （元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -13,764,850.44 -128,665,947.99 89.30% 1.报告期内收到的房地产销售款较上年同期增加；2.报告期较上年同期新增文旅业务流入。 投资活动产生的现金流量净额 -26,886,868.13 -71,246,106.72 62.26% 主要系报告期内到期赎回的结构性存款和到期的定期存款较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -49,628,975.48 -49,905,116.36 0.55% 现金及现金等价物净增加额 -90,280,694.05 -249,817,171.07 63.86% 上述原因所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南省交通投资控股有限公司 国有法人 25.36% 250,731,536 201, 376 林盛理 境内自然人 2.26% 22,381,916 0 海南海钢集团有限公司 国有法人 1.78% 17,605,878 0 WANMING 境外自然人 1.10% 10,924,060 0 沈盛 境内自然人 0.78% 7,726,700 0 盛芬娥 境内自然人 0.59% 5,868,200 0 海南交控股权投资基金管理有限公司 国有法人 0.57% 5,680,000 0 王之建 境内自然人 0.54% 5,310,000 0 刘英波 境内自然人 0.48% 4,766,200 0 吴国春 境内自然人 0.47% 4,599,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南省交通投资控股有限公司 250,530,160 人民币普通股 250,530,160 林盛理 22,381,916 人民币普通股 22,381,916 海南海钢集团有限公司 17,605,878 人民币普通股 17,605,878 WANMING 10,924,060 人民币普通股 10,924,060 沈盛 7,726,700 人民币普通股 7,726,700 盛芬娥 5,868,200 人民币普通股 5,868,200 海南交控股权投资基金管理有限公司 5,680,000 人民币普通股 5,680,000 王之建 5,310,000 人民币普通股 5,310,000 刘英波 4,766,200 人民币普通股 4,766,200 吴国春 4,599,900 人民币普通股 4,599,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 海南交控股权投资基金管理有限公司为海南省交通投资控股有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票12,381,916股，合计持有本公司股份22,381,916股，占本公司股份总额的2.26%。股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,309,200股，通过普通证券账户持有公司股票457,000股，合计持有本公司股份4,766,200股，占本公司股份总额的0.48%。股东吴国春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,599,900股，合计持有本公司股份4,599,900股，占本公司股份总额的0.47%。