冀中能源：2024年三季度报告

一、主要财务数据

• 应收票据较期初减少72.00%，主要由于票据托收；
• 应收款项融资较期初减少46.59%，主要由于增加票据结算量；
• 预付款项较期初增加37.59%，主要由于控股子公司金牛天铁采购原料煤增加；
• 在建工程较期初增加130.10%，主要由于在建工程项目尚未转固；
• 应付票据较期初减少47.14%，主要由于开具票据减少；
• 应交税费较期初减少49.51%，主要由于应纳税所得额减少；
• 其他应付款较期初增加31.50%，主要由于应付股利未支付；
• 其他流动负债较期初增加311.17%，主要由于发行超短期融资券；
• 专项储备较期初增加804.87%，主要由于本期专项储备已计提尚未使用；
• 投资收益1-9月发生额较上年同期减少94.59%，主要由于上期处置子公司金牛化工影响；
• 投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额较上年同期减少63.79%，主要由于上期处置子公司金牛化工影响；
• 筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额较上年同期增加62.31%，主要由于本期发行中期票据增加。

二、股东信息

• 无需披露普通股股东及优先股股东信息。

三、其他重要事项

• 冀中能源集团、峰峰集团需再次提出新的替代承诺，原承诺函已到期且涉及资产状况发生变化。

四、季度财务报表

• 第三季度报告未经审计。