冀中能源：2024年三季度报告

（000937冀中能源） 2024年第三季度报告 2024年10月 证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2024定-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,614,874,085.09 -17.64% 14,725,859,395.73 -27.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,666,327.74 -61.65% 1,214,177,142.76 -69.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 207,009,088.27 -62.37% 1,206,640,286.82 -50.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,062,688,114.12 16.45% 基本每股收益（元/股） 0.0602 -61.24% 0.3436 -69.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0602 -61.24% 0.3436 -69.04% 加权平均净资产收益率 0.82% -1.39% 5.59% -11.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 52,647,266,410.53 52,328,007,120.28 0.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 21,706,548,362.23 22,511,951,763.35 -3.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,725,645.37 1,461,921.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 20,766,936.03 54,499,765.29 债务重组损益 3,124,300.00 5,812,435.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,628,858.51 -46,823,568.62 减：所得税影响额 4,509,637.20 10,059,940.39 少数股东权益影响额（税后） -1,178,853.78 -2,646,243.64 合计 5,657,239.47 7,536,855.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末余额为266,354,675.60元，较期初减少72.00%，主要是由于票据托收所致。 2、应收款项融资期末余额为198,894,574.35元，较期初减少46.59%，主要是由于增加票据结算量所致。 3、预付款项期末余额为167,344,956.43元，较期初增加37.59%，主要是由于控股子公司金牛天铁采购原料煤增加所致。 4、在建工程期末余额为1,644,288,792.83元，较期初增加130.10%，主要是由于在建工程项目尚未转固所致。 5、应付票据期末余额为302,811,070.40元，较期初减少47.14%，主要是由于开具票据减少所致。 6、应交税费期末余额为302,984,141.78元，较期初减少49.51%，主要是由于应纳税所得额减少所致。 7、其他应付款期末余额为1,229,896,053.83元，较期初增加31.50%，主要是由于应付股利未支付所致。 8、其他流动负债期末余额为642,721,596.96元，较期初增加311.17%，主要是由于发行超短期融资券所致。 9、专项储备期末余额为123,078,949.35元，较期初增加804.87%，主要原因是本期专项储备已计提尚未使用所致。 10、投资收益1-9月发生额为91,427,645.90元，较上年同期减少94.59%，主要是由于上期处置子公司金牛化工影响所致。 11、投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-1,059,761,938.68元，较上年同期减少63.79%，主要是由于上期处置子公司金牛化工影响所致。 12、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-821,715,976.34元，较上年同期增加62.31%，主要是由于本期发行中期票据增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,316 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任公司 国有法人 32.81% 1,159,245,197 526,797,385 质押 540,000,000 冻结 195,903,960 冀中能源峰峰集团有限公司 国有法人 16.90% 597,142,952 100,149,623 质押 298,571,476 河北高速公路集团有限公司 国有法人 14.43% 510,000,000 0 不适用 0 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 国有法人 6.88% 243,252,041 0 质押 121,613,200 香港中央结算有限公司 境外法人 1.39% 49,214,436 0 不适用 0 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.06% 37,325,022 0 不适用 0 国信证券股份有限公司 国有法人 0.68% 24,039,020 0 不适用 0 冀中能源张家口矿业集团有限公司 国有法人 0.57% 20,000,000 0 冻结 20,000,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.56% 19,767,084 0 不适用 0 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.51% 18,095,665 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 632,447,812 人民币普通股 632,447,812 河北高速公路集团有限公司 510,000,000 人民币 510,000,000 普通股 冀中能源峰峰集团有限公司 496,993,329 人民币普通股 496,993,329 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 243,252,041 人民币普通股 243,252,041 香港中央结算有限公司 49,214,436 人民币普通股 49,214,436 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 37,325,022 人民币普通股 37,325,022 国信证券股份有限公司 24,039,020 人民币普通股 24,039,020 冀中能源张家口矿业集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 19,767,084 人民币普通股 19,767,084 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 18,095,665 人民币普通股 18,095,665 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售条件普通股股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司；公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 本公司股票为融资融券标的证券，前10名普通股股东中，冀中能源集团通过信用担保账户持股数量为335,000,000股，峰峰集团通过信用担保账户持股数量为94,128,524股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 冀中能源集团、峰峰集团于2009年3月20日在冀中能源2009年重大资产重组时出具《关于避免同业竞争的承诺函》 《关于避免同业竞争之进一步承诺函》及《股份限售承诺》。2014年4月18日，根据中国证监会《上市公司监管指引 第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的规定，冀中能源集团、峰峰集团进一步出具《承诺函》，并于2019年3月26日出具《延期履行承诺的函》（下称“原延期承诺函”，上述承诺以下合称“原承诺函”）延期履行部分承诺。 鉴于2019年3月26日出具的《延期履行承诺的函》已到期，且原承诺函涉及资产的状况发生了变化，根据中国证监会 《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，冀中能源集团、峰峰集团需再次提出新的替代承诺。因此，冀中能源集团、峰峰集团分别出具了《延期履行承诺的函》（具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其关联方延期履行承诺的公告》）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冀中能源股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 11,987,704,616.12 11,930,721,245.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 499,937,000.00 588,000,000.00 衍生金融资产应收票据 266,354,675.60 951,276,262.82 应收账款 3,587,825,135.01 2,817,049,995.85 应收款项融资 198,894,574.35 372,418,339.47 预付款项 167,344,956.43 121,628,756.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 131,255,549.70 174,994,355.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,608,526,677.96 1,170,596,435.83 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 174,662,467.37 211,237,908.91 流动资产合计 18,622,505,652.54 18,337,923,300.76 非流动资