冀中能源：2024年一季度报告
（000937冀中能源） 2024年第一季度报告 2024年04月 证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2024定-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀中能源股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 5,332,769,797.58 7,924,881,240.15 7,924,881,240.15 -32.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 708,201,226.21 2,703,311,457.26 2,706,269,760.09 -73.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 704,412,601.24 1,208,452,823.47 1,211,411,126.30 -41.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 307,697,741.84 990,045,615.30 990,045,615.30 -68.92% 基本每股收益（元/股） 0.2004 0.7650 0.7659 -73.83% 稀释每股收益（元/股） 0.2004 0.7650 0.7659 -73.83% 加权平均净资产收益率（%） 3.09% 12.03% 12.03% -8.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 54,602,551,908.11 52,328,007,120.28 52,328,007,120.28 4.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 23,290,330,060.12 22,511,951,763.35 22,511,951,763.35 3.46% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，本公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》上述规定。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 157,844.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 15,662,995.31 债务重组损益 1,278,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,882,647.88 减：所得税影响额 2,941,402.31 少数股东权益影响额（税后） -513,834.90 合计 3,788,624.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、在建工程期末余额为1,005,963,685.34元，较期初增加40.77%，主要是由于公司之全资子公司冀中新材12万吨在建项目投入增加所致。 2、应付债券期末余额为2,544,275,000.00元，较期初增加91.52%，主要是由于本期发行中期票据所致。 3、专项储备期末余额为83,769,646.73元，较期初增加515.87%，主要是本期计提专项储备未使用所致。 4、营业收入本期发生额为5,332,769,797.58元，较上年同期减少32.71%，主要是本期煤炭售价下降所致。 5、营业成本本期发生额为3,207,505,437.59元，较上年同期减少35.50%，主要是由于本期外购原煤入洗量降低所致。 6、投资收益本期发生额为26,356,989.32元，较上年同期减少98.37%，主要是由于上期出售金牛化工股权确认投资收益所致。 7、所得税费用本期发生额为249,127,672.19,较上年同期减少49.67%，主要是由于本期应税利润总额减少所致。 8、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为307,697,741.84元，较上年同期减少68.92%，主要是本期煤炭售价下降所致。 9、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-491,989,161.32元，较上年同期减少284.05%，主要是由于上期处置子公司金牛化工影响所致。 10、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为1,652,700,865.12元，较上年同期增加499.42%，主要是由于本期发行中期票据所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,432 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任公司 国有法人 32.81% 1,159,245,197.00 526,797,385.00 质押 540,000,000.00 冻结 195,903,960.00 冀中能源峰峰集团有限公司 国有法人 16.90% 597,142,952.00 100,149,623.00 质押 298,571,476.00 河北高速公路集团有限公司 国有法人 14.43% 510,000,000.00 0.00 不适用 0.00 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 国有法人 6.88% 243,252,041.00 0.00 质押 121,626,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.48% 122,891,999.00 0.00 不适用 0.00 冀中能源张家口矿业集团有限公司 国有法人 0.57% 20,000,000.00 0.00 冻结 18,000,000.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 12,559,284.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放 其他 0.24% 8,336,430.00 0.00 不适用 0.00 式指数证券投资基金法国兴业银行 境外法人 0.23% 8,123,896.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.18% 6,423,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 632,447,812.00 人民币普通股 632,447,812.00 河北高速公路集团有限公司 510,000,000.00 人民币普通股 510,000,000.00 冀中能源峰峰集团有限公司 496,993,329.00 人民币普通股 496,993,329.00 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 243,252,041.00 人民币普通股 243,252,041.00 香港中央结算有限公司 122,891,999.00 人民币普通股 122,891,999.00 冀中能源张家口矿业集团有限公司 20,000,000.00 人民币普通股 20,000,000.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 12,559,284.00 人民币普通股 12,559,284.00 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 8,336,430.00 人民币普通股 8,336,430.00 法国兴业银行 8,123,896.00 人民币普通股 8,123,896.00 中国农业银行股份有限公司－泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 6,423,500.00 人民币普通股 6,423,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售条件普通股股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司；公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 本公司股票为融资融券标的证券，前10普通股股东中，冀中能源集团通过信用担保账户持股数量为335,000,000股，峰峰集团通过信用担保账户持股数量为94,128,524股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冀中能源股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 13,268,994,665.86 11,930,721,245.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 579,937,000.00 588,000,000.00 衍生金融资产应收票据 1,098,526,060.40 951,276,262.82 应收账款 3,283,423,163.62 2,817,049,995.85 应收款项融资 319,194,411.85 372,418,339.47 预付款项 151,671,794.35 121,628,756.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 184,767,260.79 174,994,355.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,333,067,917.03 1,170,596,435.83 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 242,510,591.87 211,237,908.91 流动资产合计 20,462,092,865.77 18,337,923,300.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,356,266,207.94 6,334,971,885.11 其他权益工具投资 200,397,925.04 200,397,925.04 其他非流动金融资产 437,001,888.00 437,001,888.00 投资性房地产固定资产 18,992,183,585.11 19,101,715,368.78 在建工程 1,005,963,685.34 714,595,217.45 生产性生物资产油气资产使用权资产 950,556,407.94 993,703,538.96 无形资产 5,272,031,036.55
